近一年东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方支柱产业灵活配置混合004205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4961 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4885 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5001 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5095 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5455 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5473 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5273 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5356 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5358 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5362 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5187 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5398 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5531 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5409 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5353 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5156 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5144 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5180 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5466 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5290 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5315 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5866 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5711 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5235 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5157 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5346 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5203 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5490 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5388 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5096 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4958 |
3.61% |
| 2026-08-04 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4437 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4278 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4366 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4248 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4441 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4327 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4624 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4427 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4785 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4694 |
1.00% |
| 2026-07-21 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4549 |
3.55% |
| 2026-07-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4050 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4121 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4457 |
-2.74% |
| 2026-07-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4864 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5012 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4697 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5264 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5561 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5164 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5384 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5624 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5862 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5973 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6184 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6240 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5923 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5776 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6101 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6019 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5789 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6005 |
3.40% |
| 2026-06-18 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5479 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5695 |
2.66% |
| 2026-06-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5289 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5253 |
3.24% |
| 2026-06-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4775 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4727 |
-1.39% |
| 2026-06-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4932 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5326 |
2.38% |
| 2026-06-08 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4969 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5433 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5493 |
1.06% |
| 2026-06-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5330 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5191 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5113 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5260 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5569 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5635 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5709 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5645 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5463 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5175 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5468 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5418 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5352 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5434 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5750 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6055 |
1.65% |
| 2026-05-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5795 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5731 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5668 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5245 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5284 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5033 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5114 |
1.69% |
| 2026-04-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4863 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4986 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5260 |
1.52% |
| 2026-04-21 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5032 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4911 |
1.03% |
| 2026-04-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4759 |
0.63% |
| 2026-04-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4666 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4520 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4628 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4489 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4414 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4296 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4251 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3792 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3809 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3834 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3940 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3607 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3817 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3779 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3656 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3902 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3718 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3469 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3943 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4065 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4349 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4248 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4508 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4537 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4670 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4770 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4693 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4374 |
-1.76% |
| 2026-03-06 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4632 |
-0.50% |
| 2026-03-05 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4705 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4723 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4996 |
-2.40% |
| 2026-03-02 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5365 |
0.74% |
| 2026-02-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5252 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5140 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5215 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5123 |
2.21% |
| 2026-02-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4796 |
-2.01% |
| 2026-02-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5100 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4748 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4706 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4618 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4189 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4167 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4437 |
1.65% |
| 2026-02-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4203 |
3.48% |
| 2026-02-02 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3726 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4175 |
0.43% |
| 2026-01-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4115 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4135 |
0.91% |
| 2026-01-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4008 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3840 |
1.27% |
| 2026-01-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3667 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3678 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3604 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3551 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3508 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3457 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3416 |
0.96% |
| 2026-01-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3288 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3363 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3446 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3391 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3300 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3407 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3356 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3117 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2862 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2841 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2785 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2952 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2895 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2903 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2715 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2768 |
1.78% |
| 2025-12-19 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2545 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2459 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2449 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2100 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2265 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2368 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2254 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2400 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2266 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2359 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2172 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2083 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2021 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2146 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2245 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2153 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2138 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2164 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2158 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2010 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2010 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2358 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2422 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2440 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2677 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2661 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2723 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2442 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2529 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2609 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2551 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2504 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2413 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2339 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2519 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2571 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2772 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2930 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2737 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2886 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2667 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2452 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2553 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2592 |
2.37% |
| 2025-10-20 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2301 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2282 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2616 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2714 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2538 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2807 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2859 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3209 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3047 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2882 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2701 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2818 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2678 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2474 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2430 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2435 |
1.64% |
| 2025-09-18 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2234 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2177 |
1.05% |
