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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 圆信永丰优选价值A | 1.4200 | 0.56% |
| 圆信永丰优加生活 | 3.6066 | 0.55% |
| 圆信永丰优选价值C | 1.3497 | 0.55% |
| 圆信永丰中证500指数增强发起C | 1.0043 | 0.53% |
| 圆信永丰中证500指数增强发起A | 1.0167 | 0.52% |
| 圆信双红利A | 0.9828 | 0.49% |
| 圆信双红利C | 0.9501 | 0.49% |
| 圆信永丰致优A | 2.3033 | 0.43% |
| 圆信永丰致优C | 2.2296 | 0.43% |
| 圆信永丰高端制造A | 2.7152 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4309 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1937 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |