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国联安鑫汇混合A基金净值查询(004129)

今年以来国联安鑫汇混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安鑫汇混合A004129净值及计算阶段收益
今年以来004129基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安鑫汇混合A 1.5700 0.24%
2026-09-15 国联安鑫汇混合A 1.5662 -0.21%
2026-09-14 国联安鑫汇混合A 1.5695 -0.18%
2026-09-11 国联安鑫汇混合A 1.5723 -0.23%
2026-09-10 国联安鑫汇混合A 1.5759 -0.15%
2026-09-09 国联安鑫汇混合A 1.5783 0.11%
2026-09-08 国联安鑫汇混合A 1.5766 -0.18%
2026-09-07 国联安鑫汇混合A 1.5795 0.34%
2026-09-04 国联安鑫汇混合A 1.5741 -0.15%
2026-09-03 国联安鑫汇混合A 1.5764 0.03%
2026-09-02 国联安鑫汇混合A 1.5760 -0.42%
2026-09-01 国联安鑫汇混合A 1.5827 -0.09%
2026-08-31 国联安鑫汇混合A 1.5841 0.10%
2026-08-28 国联安鑫汇混合A 1.5825 -0.23%
2026-08-27 国联安鑫汇混合A 1.5862 0.34%
2026-08-26 国联安鑫汇混合A 1.5809 0.27%
2026-08-25 国联安鑫汇混合A 1.5766 0.06%
2026-08-24 国联安鑫汇混合A 1.5756 -0.40%
2026-08-21 国联安鑫汇混合A 1.5820 0.22%
2026-08-20 国联安鑫汇混合A 1.5786 -0.01%
2026-08-19 国联安鑫汇混合A 1.5787 -0.97%
2026-08-18 国联安鑫汇混合A 1.5942 0.04%
2026-08-17 国联安鑫汇混合A 1.5936 0.76%
2026-08-14 国联安鑫汇混合A 1.5816 0.00%
2026-08-13 国联安鑫汇混合A 1.5816 -0.20%
2026-08-12 国联安鑫汇混合A 1.5847 0.27%
2026-08-11 国联安鑫汇混合A 1.5805 -0.11%
2026-08-10 国联安鑫汇混合A 1.5822 0.15%
2026-08-07 国联安鑫汇混合A 1.5798 0.39%
2026-08-06 国联安鑫汇混合A 1.5736 -0.08%
2026-08-05 国联安鑫汇混合A 1.5748 0.48%
2026-08-04 国联安鑫汇混合A 1.5672 0.46%
2026-08-03 国联安鑫汇混合A 1.5601 -0.48%
2026-07-31 国联安鑫汇混合A 1.5677 0.28%
2026-07-30 国联安鑫汇混合A 1.5634 -0.34%
2026-07-29 国联安鑫汇混合A 1.5688 0.29%
2026-07-28 国联安鑫汇混合A 1.5643 -0.94%
2026-07-27 国联安鑫汇混合A 1.5792 0.90%
2026-07-24 国联安鑫汇混合A 1.5651 -0.48%
2026-07-23 国联安鑫汇混合A 1.5727 0.17%
2026-07-22 国联安鑫汇混合A 1.5701 -0.28%
2026-07-21 国联安鑫汇混合A 1.5745 1.09%
2026-07-20 国联安鑫汇混合A 1.5576 0.50%
2026-07-17 国联安鑫汇混合A 1.5498 -1.09%
2026-07-16 国联安鑫汇混合A 1.5668 -0.62%
2026-07-15 国联安鑫汇混合A 1.5766 -0.15%
2026-07-14 国联安鑫汇混合A 1.5789 0.67%
2026-07-13 国联安鑫汇混合A 1.5684 -0.59%
2026-07-10 国联安鑫汇混合A 1.5777 -0.60%
2026-07-09 国联安鑫汇混合A 1.5873 0.81%
2026-07-08 国联安鑫汇混合A 1.5745 -0.30%
2026-07-07 国联安鑫汇混合A 1.5793 -0.32%
2026-07-06 国联安鑫汇混合A 1.5844 0.08%
2026-07-03 国联安鑫汇混合A 1.5831 0.32%
2026-07-02 国联安鑫汇混合A 1.5781 -0.85%
2026-07-01 国联安鑫汇混合A 1.5917 -0.14%
2026-06-30 国联安鑫汇混合A 1.5939 0.35%
2026-06-29 国联安鑫汇混合A 1.5883 0.39%
2026-06-26 国联安鑫汇混合A 1.5822 -0.73%
2026-06-25 国联安鑫汇混合A 1.5939 0.33%
2026-06-24 国联安鑫汇混合A 1.5886 0.27%
2026-06-23 国联安鑫汇混合A 1.5843 -0.85%
2026-06-22 国联安鑫汇混合A 1.5979 0.62%
2026-06-18 国联安鑫汇混合A 1.5880 -0.14%
2026-06-17 国联安鑫汇混合A 1.5903 0.20%
2026-06-16 国联安鑫汇混合A 1.5872 -0.31%
2026-06-15 国联安鑫汇混合A 1.5922 0.52%
2026-06-12 国联安鑫汇混合A 1.5840 0.41%
2026-06-11 国联安鑫汇混合A 1.5776 -0.12%
2026-06-10 国联安鑫汇混合A 1.5795 -0.30%
2026-06-09 国联安鑫汇混合A 1.5842 0.53%
2026-06-08 国联安鑫汇混合A 1.5759 -0.58%
2026-06-05 国联安鑫汇混合A 1.5851 -0.49%
2026-06-04 国联安鑫汇混合A 1.5929 -0.35%
2026-06-03 国联安鑫汇混合A 1.5985 0.12%
2026-06-02 国联安鑫汇混合A 1.5966 0.56%
2026-06-01 国联安鑫汇混合A 1.5877 -0.28%
2026-05-29 国联安鑫汇混合A 1.5922 -0.18%
2026-05-28 国联安鑫汇混合A 1.5951 0.22%
2026-05-27 国联安鑫汇混合A 1.5916 -0.12%
2026-05-26 国联安鑫汇混合A 1.5935 0.12%
2026-05-25 国联安鑫汇混合A 1.5916 0.33%
2026-05-22 国联安鑫汇混合A 1.5863 0.48%
2026-05-21 国联安鑫汇混合A 1.5787 -0.31%
2026-05-20 国联安鑫汇混合A 1.5836 -0.05%
2026-05-19 国联安鑫汇混合A 1.5844 0.06%
2026-05-18 国联安鑫汇混合A 1.5835 -0.20%
2026-05-15 国联安鑫汇混合A 1.5866 -0.14%
2026-05-14 国联安鑫汇混合A 1.5889 -0.53%
2026-05-13 国联安鑫汇混合A 1.5974 0.36%
2026-05-12 国联安鑫汇混合A 1.5917 -0.18%
2026-05-11 国联安鑫汇混合A 1.5946 0.60%
2026-05-08 国联安鑫汇混合A 1.5851 -0.21%
2026-04-30 国联安鑫汇混合A 1.5792 0.01%
2026-04-29 国联安鑫汇混合A 1.5790 0.52%
2026-04-28 国联安鑫汇混合A 1.5708 -0.08%
2026-04-27 国联安鑫汇混合A 1.5721 0.16%
2026-04-24 国联安鑫汇混合A 1.5696 0.01%
2026-04-23 国联安鑫汇混合A 1.5694 -0.10%
2026-04-22 国联安鑫汇混合A 1.5710 0.15%
2026-04-21 国联安鑫汇混合A 1.5686 0.08%
2026-04-20 国联安鑫汇混合A 1.5673 0.15%
2026-04-17 国联安鑫汇混合A 1.5649 -0.08%
2026-04-16 国联安鑫汇混合A 1.5661 0.43%
2026-04-15 国联安鑫汇混合A 1.5594 -0.06%
2026-04-14 国联安鑫汇混合A 1.5603 0.42%
2026-04-13 国联安鑫汇混合A 1.5537 0.17%
2026-04-10 国联安鑫汇混合A 1.5510 0.65%
2026-04-09 国联安鑫汇混合A 1.5410 -0.18%
2026-04-08 国联安鑫汇混合A 1.5438 1.00%
2026-04-07 国联安鑫汇混合A 1.5285 -0.07%
2026-04-03 国联安鑫汇混合A 1.5295 -0.37%
2026-04-02 国联安鑫汇混合A 1.5352 -0.27%
2026-04-01 国联安鑫汇混合A 1.5394 0.27%
2026-03-31 国联安鑫汇混合A 1.5353 -0.24%
2026-03-30 国联安鑫汇混合A 1.5390 -0.14%
2026-03-27 国联安鑫汇混合A 1.5412 0.29%
2026-03-26 国联安鑫汇混合A 1.5368 -0.27%
2026-03-25 国联安鑫汇混合A 1.5410 0.46%
2026-03-24 国联安鑫汇混合A 1.5339 0.26%
2026-03-23 国联安鑫汇混合A 1.5299 -0.96%
2026-03-20 国联安鑫汇混合A 1.5448 0.05%
2026-03-19 国联安鑫汇混合A 1.5441 -0.49%
2026-03-18 国联安鑫汇混合A 1.5517 0.11%
2026-03-17 国联安鑫汇混合A 1.5500 -0.28%
2026-03-16 国联安鑫汇混合A 1.5544 0.04%
2026-03-13 国联安鑫汇混合A 1.5538 -0.08%
2026-03-12 国联安鑫汇混合A 1.5551 -0.09%
2026-03-11 国联安鑫汇混合A 1.5565 0.40%
2026-03-10 国联安鑫汇混合A 1.5503 0.47%
2026-03-09 国联安鑫汇混合A 1.5431 -0.13%
2026-03-06 国联安鑫汇混合A 1.5451 0.24%
2026-03-05 国联安鑫汇混合A 1.5414 0.29%
2026-03-04 国联安鑫汇混合A 1.5369 -0.23%
2026-03-03 国联安鑫汇混合A 1.5404 -0.57%
2026-03-02 国联安鑫汇混合A 1.5492 0.00%
2026-02-27 国联安鑫汇混合A 1.5492 -0.10%
2026-02-26 国联安鑫汇混合A 1.5508 -0.20%
2026-02-25 国联安鑫汇混合A 1.5539 0.19%
2026-02-24 国联安鑫汇混合A 1.5509 0.30%
2026-02-13 国联安鑫汇混合A 1.5463 -0.35%
2026-02-12 国联安鑫汇混合A 1.5518 0.06%
2026-02-11 国联安鑫汇混合A 1.5509 -0.10%
2026-02-10 国联安鑫汇混合A 1.5525 0.01%
2026-02-09 国联安鑫汇混合A 1.5523 0.38%
2026-02-06 国联安鑫汇混合A 1.5465 -0.16%
2026-02-05 国联安鑫汇混合A 1.5490 -0.16%
2026-02-04 国联安鑫汇混合A 1.5515 0.38%
2026-02-03 国联安鑫汇混合A 1.5456 0.34%
2026-02-02 国联安鑫汇混合A 1.5403 -0.61%
2026-01-30 国联安鑫汇混合A 1.5498 -0.24%
2026-01-29 国联安鑫汇混合A 1.5536 0.08%
2026-01-28 国联安鑫汇混合A 1.5524 -0.08%
2026-01-27 国联安鑫汇混合A 1.5537 -0.11%
2026-01-26 国联安鑫汇混合A 1.5554 -0.12%
2026-01-23 国联安鑫汇混合A 1.5573 0.06%
2026-01-22 国联安鑫汇混合A 1.5564 0.08%
2026-01-21 国联安鑫汇混合A 1.5551 0.05%
2026-01-20 国联安鑫汇混合A 1.5543 -0.10%
2026-01-19 国联安鑫汇混合A 1.5558 0.01%
2026-01-16 国联安鑫汇混合A 1.5557 -0.08%
2026-01-15 国联安鑫汇混合A 1.5570 0.15%
2026-01-14 国联安鑫汇混合A 1.5546 -0.01%
2026-01-13 国联安鑫汇混合A 1.5548 -0.25%
2026-01-12 国联安鑫汇混合A 1.5587 0.30%
2026-01-09 国联安鑫汇混合A 1.5540 0.23%
2026-01-08 国联安鑫汇混合A 1.5505 -0.16%
2026-01-07 国联安鑫汇混合A 1.5530 -0.12%
2026-01-06 国联安鑫汇混合A 1.5549 0.41%
2026-01-05 国联安鑫汇混合A 1.5486 0.52%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
国联安恒悦90天持有债券A 1.1292 0.01%
国联安恒悦90天持有债券C 1.1192 0.01%
国联安双月享60天持有债券C 1.0495 0.01%
国联安恒泰3个月定开债券 1.0700 0.00%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0697 0.00%
国联安双月享60天持有债券A 1.0542 0.00%
国联安鑫隆混合A 1.7714 -0.06%
国联安鑫隆混合C 1.7600 -0.06%
国联安智能制造混合A 2.7217 -0.76%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%
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