近一年金鹰转型动力混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰转型动力混合004044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.5967 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.6010 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.6065 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.6169 |
-3.65% |
| 2026-09-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.6394 |
-2.46% |
| 2026-09-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.6551 |
2.47% |
| 2026-09-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.6393 |
2.42% |
| 2026-09-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.6242 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.6251 |
2.49% |
| 2026-09-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.6099 |
1.50% |
| 2026-09-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.6009 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.6067 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.6030 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.6081 |
1.88% |
| 2026-08-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.5969 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.5942 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.5907 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.5947 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.5942 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.5995 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.6035 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.6297 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.6280 |
4.15% |
| 2026-08-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.6030 |
1.94% |
| 2026-08-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.5915 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.5990 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.5896 |
-2.02% |
| 2026-08-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.6015 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.6047 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.5863 |
7.22% |
| 2026-08-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.5468 |
8.30% |
| 2026-08-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.5049 |
6.05% |
| 2026-08-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4761 |
-3.74% |
| 2026-07-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4939 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4895 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.5092 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.5052 |
-4.55% |
| 2026-07-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.5293 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.5107 |
0.16% |
| 2026-07-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.5099 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.5130 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.5175 |
4.63% |
| 2026-07-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4946 |
-12.15% |
| 2026-07-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.5547 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.5767 |
-4.13% |
| 2026-07-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.6005 |
-5.75% |
| 2026-07-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.6350 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.6243 |
-4.56% |
| 2026-07-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.6541 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.6823 |
5.77% |
| 2026-07-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.6451 |
-3.47% |
| 2026-07-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.6675 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.6712 |
-5.71% |
| 2026-07-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.7095 |
-6.92% |
| 2026-07-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.7586 |
-1.80% |
| 2026-07-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.7725 |
3.12% |
| 2026-06-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.7491 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.7455 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.7434 |
-3.65% |
| 2026-06-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.7716 |
2.01% |
| 2026-06-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.7564 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.7433 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.7732 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.7509 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.7392 |
3.20% |
| 2026-06-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.7163 |
4.63% |
| 2026-06-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.6846 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.6592 |
-5.17% |
| 2026-06-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.6933 |
3.62% |
| 2026-06-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.6691 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.6697 |
6.52% |
| 2026-06-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.6287 |
-0.27% |
| 2026-06-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.6304 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.6338 |
4.90% |
| 2026-06-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.6042 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.5961 |
3.81% |
| 2026-06-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.5742 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.5906 |
0.56% |
| 2026-05-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.5873 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.5932 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.6001 |
-2.35% |
| 2026-05-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.6142 |
-0.44% |
| 2026-05-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.6169 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.6131 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.6282 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.6295 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.6267 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.6172 |
-3.39% |
| 2026-05-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.6381 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.6440 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.6334 |
1.67% |
| 2026-05-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.6230 |
1.98% |
| 2026-05-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.6109 |
4.61% |
| 2026-04-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.5262 |
-3.42% |
| 2026-04-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.5442 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.5442 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.5567 |
1.70% |
| 2026-04-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.5474 |
-2.06% |
| 2026-04-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.5587 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.5676 |
4.13% |
| 2026-04-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.5451 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.5384 |
3.58% |
| 2026-04-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.5198 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.5198 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.5081 |
-1.65% |
| 2026-04-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.5165 |
-0.39% |
| 2026-04-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.5185 |
-2.18% |
| 2026-04-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.5298 |
-0.58% |
| 2026-04-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.5329 |
2.36% |
| 2026-04-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.5206 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.5118 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.5073 |
1.97% |
| 2026-04-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.4975 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.4955 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4935 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.5014 |
2.83% |
| 2026-03-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4876 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4884 |
-2.70% |
| 2026-03-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.5016 |
2.72% |
| 2026-03-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4883 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4818 |
-1.15% |
| 2026-03-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4874 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4871 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.5020 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.5049 |
-4.08% |
| 2026-03-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.5255 |
-1.96% |
| 2026-03-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.5358 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.5375 |
1.53% |
| 2026-03-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.5294 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.5280 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.5213 |
-2.95% |
| 2026-03-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.5367 |
-1.14% |
| 2026-03-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.5428 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.5393 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.5470 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.5673 |
1.14% |
| 2026-02-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.5609 |
1.54% |
| 2026-02-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.5524 |
1.77% |
| 2026-02-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.5428 |
-0.44% |
| 2026-02-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.5452 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.5337 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.5393 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.5391 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.5417 |
1.50% |
| 2026-02-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.5337 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.5218 |
1.32% |
| 2026-02-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.5150 |
-4.29% |
| 2026-02-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.5371 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.5339 |
5.70% |
| 2026-02-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.5051 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.5193 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.5316 |
1.55% |
| 2026-01-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.5235 |
1.32% |
| 2026-01-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.5167 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.5115 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.5183 |
2.80% |
| 2026-01-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.5042 |
2.02% |
| 2026-01-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4942 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4844 |
0.79% |
| 2026-01-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4806 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4757 |
1.60% |
| 2026-01-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4682 |
2.09% |
| 2026-01-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4586 |
1.84% |
| 2026-01-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4503 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4578 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4509 |
1.62% |
| 2026-01-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4437 |
0.89% |
| 2026-01-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4398 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4373 |
2.08% |
| 2026-01-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4284 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4238 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4234 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4250 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4240 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4253 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4254 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4212 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4224 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4183 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4181 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4183 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4131 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4219 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4305 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4278 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4339 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4375 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4416 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4338 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4312 |
-1.32% |
| 2025-12-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4369 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.4406 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.4469 |
-0.76% |
| 2025-11-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4503 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4444 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4459 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4481 |
-0.75% |
| 2025-11-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4515 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4376 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4467 |
-1.86% |
| 2025-11-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4550 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4553 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4641 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4630 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4733 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4634 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4689 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4763 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4772 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4798 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4729 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4715 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4747 |
2.75% |
| 2025-10-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4620 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4676 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4675 |
-0.64% |
| 2025-10-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4705 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4722 |
2.08% |
| 2025-10-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4626 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4511 |
-2.08% |
| 2025-10-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4607 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4670 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4584 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4574 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4790 |
1.23% |
| 2025-10-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4732 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4676 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4677 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4750 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4874 |
3.44% |
| 2025-09-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4712 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4670 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4636 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4762 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4754 |
-1.04% |
| 2025-09-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4804 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4885 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4719 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4765 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4733 |
-0.15% |
