近一年金鹰转型动力混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰转型动力混合004044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4131 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4219 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4305 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4278 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4339 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4375 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4416 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4338 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4312 |
-1.32% |
| 2025-12-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4369 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.4406 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.4469 |
-0.76% |
| 2025-11-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4503 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4444 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4459 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4481 |
-0.75% |
| 2025-11-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4515 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4376 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4467 |
-1.86% |
| 2025-11-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4550 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4553 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4641 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4630 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4733 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4634 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4689 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4763 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4772 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4798 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4729 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4715 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4747 |
2.75% |
| 2025-10-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4620 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4676 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4675 |
-0.64% |
| 2025-10-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4705 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4722 |
2.08% |
| 2025-10-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4626 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4511 |
-2.08% |
| 2025-10-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4607 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4670 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4584 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4574 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4790 |
1.23% |
| 2025-10-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4732 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4676 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4677 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4750 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4874 |
3.44% |
| 2025-09-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4712 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4670 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4636 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4762 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4754 |
-1.04% |
| 2025-09-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4804 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4885 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4719 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4765 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4733 |
-0.15% |
| 2025-09-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4740 |
3.27% |
| 2025-09-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4590 |
-1.21% |
| 2025-09-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4646 |
0.85% |
| 2025-09-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4607 |
4.66% |
| 2025-09-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4402 |
-0.65% |
| 2025-09-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4431 |
-1.20% |
| 2025-09-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4485 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4465 |
2.06% |
| 2025-09-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4375 |
-5.24% |
| 2025-09-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4617 |
-1.20% |
| 2025-09-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.4673 |
-3.91% |
| 2025-09-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.4863 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4837 |
-1.95% |
| 2025-08-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4933 |
0.94% |
| 2025-08-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4887 |
0.33% |
| 2025-08-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4871 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4893 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4809 |
4.23% |
| 2025-08-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4614 |
-0.75% |
| 2025-08-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4649 |
-0.81% |
| 2025-08-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4687 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4708 |
3.36% |
| 2025-08-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4555 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4505 |
-1.01% |
| 2025-08-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4551 |
-0.11% |
| 2025-08-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4556 |
0.82% |
| 2025-08-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4519 |
1.92% |
| 2025-08-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4434 |
-3.96% |
| 2025-08-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4617 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4627 |
1.31% |
| 2025-08-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4567 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4560 |
1.60% |
| 2025-08-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.4488 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4493 |
0.16% |
| 2025-07-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4486 |
-1.43% |
| 2025-07-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4551 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4548 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4534 |
1.32% |
| 2025-07-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4475 |
-0.31% |
| 2025-07-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4489 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4486 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4484 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4469 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4456 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4443 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4459 |
-1.11% |
| 2025-07-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4509 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4506 |
-0.44% |
| 2025-07-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4526 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4526 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4531 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4499 |
0.54% |
| 2025-07-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4475 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4465 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.4455 |
-0.54% |
| 2025-07-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.4479 |
2.35% |
| 2025-06-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4376 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4302 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4301 |
1.82% |
| 2025-06-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4224 |
1.49% |
| 2025-06-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4162 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4150 |
1.05% |
| 2025-06-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4107 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4108 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4128 |
-0.34% |
| 2025-06-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4142 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4152 |
1.05% |
| 2025-06-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4109 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4114 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4113 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4108 |
-0.92% |
| 2025-06-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4146 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4127 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4136 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4131 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4124 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4106 |
0.37% |
| 2025-05-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4091 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4091 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4094 |
0.10% |
| 2025-05-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4090 |
-0.49% |
| 2025-05-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4110 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4154 |
0.39% |
| 2025-05-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4138 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4131 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4119 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4122 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4147 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4162 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4164 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.4159 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4153 |
0.41% |
| 2025-05-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4136 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4138 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4111 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
金鹰转型动力混合 |
0.4104 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
金鹰转型动力混合 |
0.4131 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4127 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4110 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4114 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4098 |
-0.32% |
| 2025-04-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4111 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4095 |
-0.53% |
| 2025-04-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4117 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4099 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4101 |
0.49% |
| 2025-04-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4081 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4059 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4044 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4039 |
-0.37% |
| 2025-04-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4054 |
-0.59% |
| 2025-04-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4078 |
-1.71% |
| 2025-04-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4149 |
-9.29% |
| 2025-04-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4574 |
-2.78% |
| 2025-04-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.4705 |
1.38% |
| 2025-04-01 |
金鹰转型动力混合 |
0.4641 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4656 |
-1.65% |
| 2025-03-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4734 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4773 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4746 |
0.96% |
| 2025-03-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4701 |
-2.47% |
| 2025-03-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4820 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4820 |
-4.02% |
| 2025-03-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.5022 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.5051 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.5071 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.5034 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.5001 |
2.88% |
| 2025-03-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4861 |
-4.20% |
| 2025-03-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.5074 |
0.46% |
| 2025-03-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.5051 |
-1.31% |
| 2025-03-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.5118 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.5130 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.5146 |
1.68% |
| 2025-03-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.5061 |
1.42% |
| 2025-03-04 |
金鹰转型动力混合 |
0.4990 |
1.75% |
| 2025-03-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4904 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
金鹰转型动力混合 |
0.4933 |
-4.23% |
| 2025-02-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.5151 |
-2.57% |
| 2025-02-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.5287 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.5255 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.5289 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.5335 |
3.73% |
| 2025-02-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.5143 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.5113 |
4.24% |
| 2025-02-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4905 |
-1.82% |
| 2025-02-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4996 |
0.52% |
| 2025-02-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4970 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4942 |
-2.04% |
| 2025-02-12 |
金鹰转型动力混合 |
0.5045 |
1.43% |
| 2025-02-11 |
金鹰转型动力混合 |
0.4974 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.5004 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.5008 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4918 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
金鹰转型动力混合 |
0.4793 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
金鹰转型动力混合 |
0.4782 |
-1.99% |
| 2025-01-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4879 |
2.20% |
| 2025-01-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4774 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
金鹰转型动力混合 |
0.4853 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
金鹰转型动力混合 |
0.4891 |
1.05% |
| 2025-01-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4840 |
0.90% |
| 2025-01-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4797 |
1.93% |
| 2025-01-16 |
金鹰转型动力混合 |
0.4706 |
-0.25% |
| 2025-01-15 |
金鹰转型动力混合 |
0.4718 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
金鹰转型动力混合 |
0.4776 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
金鹰转型动力混合 |
0.4565 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
金鹰转型动力混合 |
0.4591 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
金鹰转型动力混合 |
0.4603 |
0.74% |
| 2025-01-08 |
金鹰转型动力混合 |
0.4569 |
0.62% |
| 2025-01-07 |
金鹰转型动力混合 |
0.4541 |
1.34% |
| 2025-01-06 |
金鹰转型动力混合 |
0.4481 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
金鹰转型动力混合 |
0.4489 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
金鹰转型动力混合 |
0.4568 |
-2.52% |
| 2024-12-31 |
金鹰转型动力混合 |
0.4686 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
金鹰转型动力混合 |
0.4801 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
金鹰转型动力混合 |
0.4824 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
金鹰转型动力混合 |
0.4849 |
1.85% |
| 2024-12-23 |
金鹰转型动力混合 |
0.4761 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
金鹰转型动力混合 |
0.4850 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
金鹰转型动力混合 |
0.4830 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
金鹰转型动力混合 |
0.4864 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
金鹰转型动力混合 |
0.4855 |
-0.98% |
