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华夏鼎茂债券A基金净值查询(004042)

近半年华夏鼎茂债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎茂债券A004042净值及计算阶段收益
近半年004042基金累计收益率2.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏鼎茂债券A 1.4341 0.01%
2026-09-16 华夏鼎茂债券A 1.4340 0.05%
2026-09-15 华夏鼎茂债券A 1.4333 0.04%
2026-09-14 华夏鼎茂债券A 1.4327 -0.01%
2026-09-11 华夏鼎茂债券A 1.4328 -0.03%
2026-09-10 华夏鼎茂债券A 1.4333 -0.03%
2026-09-09 华夏鼎茂债券A 1.4337 0.01%
2026-09-08 华夏鼎茂债券A 1.4336 -0.01%
2026-09-07 华夏鼎茂债券A 1.4338 0.04%
2026-09-04 华夏鼎茂债券A 1.4332 0.01%
2026-09-03 华夏鼎茂债券A 1.4330 0.10%
2026-09-02 华夏鼎茂债券A 1.4316 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎茂债券A 1.4321 0.10%
2026-08-31 华夏鼎茂债券A 1.4306 0.04%
2026-08-28 华夏鼎茂债券A 1.4300 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎茂债券A 1.4302 -0.11%
2026-08-26 华夏鼎茂债券A 1.4318 -0.04%
2026-08-25 华夏鼎茂债券A 1.4324 -0.03%
2026-08-24 华夏鼎茂债券A 1.4328 0.10%
2026-08-21 华夏鼎茂债券A 1.4314 -0.03%
2026-08-20 华夏鼎茂债券A 1.4319 -0.04%
2026-08-19 华夏鼎茂债券A 1.4325 -0.11%
2026-08-18 华夏鼎茂债券A 1.4341 0.10%
2026-08-17 华夏鼎茂债券A 1.4327 0.03%
2026-08-14 华夏鼎茂债券A 1.4323 0.02%
2026-08-13 华夏鼎茂债券A 1.4320 0.10%
2026-08-12 华夏鼎茂债券A 1.4306 -0.01%
2026-08-11 华夏鼎茂债券A 1.4307 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎茂债券A 1.4316 0.11%
2026-08-07 华夏鼎茂债券A 1.4300 0.08%
2026-08-06 华夏鼎茂债券A 1.4289 0.01%
2026-08-05 华夏鼎茂债券A 1.4287 -0.01%
2026-08-04 华夏鼎茂债券A 1.4289 0.04%
2026-08-03 华夏鼎茂债券A 1.4283 0.00%
2026-07-31 华夏鼎茂债券A 1.4283 0.06%
2026-07-30 华夏鼎茂债券A 1.4275 0.14%
2026-07-29 华夏鼎茂债券A 1.4255 -0.02%
2026-07-28 华夏鼎茂债券A 1.4258 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎茂债券A 1.4260 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎茂债券A 1.4262 0.04%
2026-07-23 华夏鼎茂债券A 1.4256 -0.01%
2026-07-22 华夏鼎茂债券A 1.4257 0.16%
2026-07-21 华夏鼎茂债券A 1.4234 0.01%
2026-07-20 华夏鼎茂债券A 1.4233 -0.04%
2026-07-17 华夏鼎茂债券A 1.4238 0.06%
2026-07-16 华夏鼎茂债券A 1.4229 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎茂债券A 1.4234 0.04%
2026-07-14 华夏鼎茂债券A 1.4229 0.03%
2026-07-13 华夏鼎茂债券A 1.4225 -0.06%
2026-07-10 华夏鼎茂债券A 1.4234 0.01%
2026-07-09 华夏鼎茂债券A 1.4232 0.00%
2026-07-08 华夏鼎茂债券A 1.4232 0.06%
2026-07-07 华夏鼎茂债券A 1.4223 0.02%
2026-07-06 华夏鼎茂债券A 1.4220 0.10%
2026-07-03 华夏鼎茂债券A 1.4206 -0.03%
2026-07-02 华夏鼎茂债券A 1.4210 0.04%
2026-07-01 华夏鼎茂债券A 1.4204 -0.11%
2026-06-30 华夏鼎茂债券A 1.4219 -0.09%
2026-06-29 华夏鼎茂债券A 1.4232 0.09%
2026-06-26 华夏鼎茂债券A 1.4219 0.03%
2026-06-25 华夏鼎茂债券A 1.4215 0.13%
2026-06-24 华夏鼎茂债券A 1.4197 0.00%
2026-06-23 华夏鼎茂债券A 1.4197 -0.08%
2026-06-22 华夏鼎茂债券A 1.4208 -0.03%
2026-06-18 华夏鼎茂债券A 1.4212 0.03%
2026-06-17 华夏鼎茂债券A 1.4208 0.08%
2026-06-16 华夏鼎茂债券A 1.4196 0.17%
2026-06-15 华夏鼎茂债券A 1.4172 0.06%
2026-06-12 华夏鼎茂债券A 1.4164 0.13%
2026-06-11 华夏鼎茂债券A 1.4146 -0.09%
2026-06-10 华夏鼎茂债券A 1.4159 -0.11%
2026-06-09 华夏鼎茂债券A 1.4175 -0.10%
2026-06-08 华夏鼎茂债券A 1.4189 -0.08%
2026-06-05 华夏鼎茂债券A 1.4201 -0.11%
2026-06-04 华夏鼎茂债券A 1.4216 0.06%
2026-06-03 华夏鼎茂债券A 1.4207 -0.06%
2026-06-02 华夏鼎茂债券A 1.4216 -0.01%
2026-06-01 华夏鼎茂债券A 1.4217 0.07%
2026-05-29 华夏鼎茂债券A 1.4207 0.05%
2026-05-28 华夏鼎茂债券A 1.4200 0.03%
2026-05-27 华夏鼎茂债券A 1.4196 0.12%
2026-05-26 华夏鼎茂债券A 1.4179 0.10%
2026-05-25 华夏鼎茂债券A 1.4165 0.06%
2026-05-22 华夏鼎茂债券A 1.4157 -0.02%
2026-05-21 华夏鼎茂债券A 1.4160 -0.01%
2026-05-20 华夏鼎茂债券A 1.4162 0.00%
2026-05-19 华夏鼎茂债券A 1.4162 0.16%
2026-05-18 华夏鼎茂债券A 1.4140 0.08%
2026-05-15 华夏鼎茂债券A 1.4129 -0.04%
2026-05-14 华夏鼎茂债券A 1.4134 -0.03%
2026-05-13 华夏鼎茂债券A 1.4138 0.05%
2026-05-12 华夏鼎茂债券A 1.4131 0.05%
2026-05-11 华夏鼎茂债券A 1.4124 0.08%
2026-05-08 华夏鼎茂债券A 1.4113 0.03%
2026-04-30 华夏鼎茂债券A 1.4119 -0.06%
2026-04-29 华夏鼎茂债券A 1.4127 0.11%
2026-04-28 华夏鼎茂债券A 1.4111 0.09%
2026-04-27 华夏鼎茂债券A 1.4098 -0.09%
2026-04-24 华夏鼎茂债券A 1.4110 -0.10%
2026-04-23 华夏鼎茂债券A 1.4124 -0.11%
2026-04-22 华夏鼎茂债券A 1.4140 0.08%
2026-04-21 华夏鼎茂债券A 1.4129 0.07%
2026-04-20 华夏鼎茂债券A 1.4119 0.03%
2026-04-17 华夏鼎茂债券A 1.4115 0.15%
2026-04-16 华夏鼎茂债券A 1.4094 0.00%
2026-04-15 华夏鼎茂债券A 1.4094 0.01%
2026-04-14 华夏鼎茂债券A 1.4092 0.05%
2026-04-13 华夏鼎茂债券A 1.4085 0.11%
2026-04-10 华夏鼎茂债券A 1.4070 0.07%
2026-04-09 华夏鼎茂债券A 1.4060 -0.04%
2026-04-08 华夏鼎茂债券A 1.4066 0.06%
2026-04-07 华夏鼎茂债券A 1.4058 0.12%
2026-04-03 华夏鼎茂债券A 1.4041 0.10%
2026-04-02 华夏鼎茂债券A 1.4027 0.00%
2026-04-01 华夏鼎茂债券A 1.4027 -0.05%
2026-03-31 华夏鼎茂债券A 1.4034 -0.01%
2026-03-30 华夏鼎茂债券A 1.4036 0.12%
2026-03-27 华夏鼎茂债券A 1.4019 0.04%
2026-03-26 华夏鼎茂债券A 1.4013 0.03%
2026-03-25 华夏鼎茂债券A 1.4009 0.03%
2026-03-24 华夏鼎茂债券A 1.4005 0.07%
2026-03-23 华夏鼎茂债券A 1.3995 -0.02%
2026-03-20 华夏鼎茂债券A 1.3998 0.01%
2026-03-19 华夏鼎茂债券A 1.3997 0.01%
2026-03-18 华夏鼎茂债券A 1.3996 0.13%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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