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宏利恒利债券A(泰达宏利恒利债券A)基金净值查询(004001)

近半年宏利恒利债券A|泰达宏利恒利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利恒利债券A004001净值及计算阶段收益
近半年004001基金累计收益率2.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宏利恒利债券A 1.0794 0.02%
2026-09-16 宏利恒利债券A 1.0792 0.03%
2026-09-15 宏利恒利债券A 1.0789 0.03%
2026-09-14 宏利恒利债券A 1.0786 0.02%
2026-09-11 宏利恒利债券A 1.0784 -0.02%
2026-09-10 宏利恒利债券A 1.0786 -0.01%
2026-09-09 宏利恒利债券A 1.0787 0.00%
2026-09-08 宏利恒利债券A 1.0787 -0.02%
2026-09-07 宏利恒利债券A 1.0789 0.05%
2026-09-04 宏利恒利债券A 1.0784 0.03%
2026-09-03 宏利恒利债券A 1.0781 0.06%
2026-09-02 宏利恒利债券A 1.0775 -0.03%
2026-09-01 宏利恒利债券A 1.0778 0.06%
2026-08-31 宏利恒利债券A 1.0772 0.02%
2026-08-28 宏利恒利债券A 1.0770 -0.02%
2026-08-27 宏利恒利债券A 1.0772 -0.06%
2026-08-26 宏利恒利债券A 1.0779 -0.02%
2026-08-25 宏利恒利债券A 1.0781 0.01%
2026-08-24 宏利恒利债券A 1.0780 0.06%
2026-08-21 宏利恒利债券A 1.0773 -0.04%
2026-08-20 宏利恒利债券A 1.0777 -0.06%
2026-08-19 宏利恒利债券A 1.0783 -0.05%
2026-08-18 宏利恒利债券A 1.0788 0.08%
2026-08-17 宏利恒利债券A 1.0779 0.04%
2026-08-14 宏利恒利债券A 1.0775 0.07%
2026-08-13 宏利恒利债券A 1.0768 0.07%
2026-08-12 宏利恒利债券A 1.0761 0.01%
2026-08-11 宏利恒利债券A 1.0760 -0.03%
2026-08-10 宏利恒利债券A 1.0763 0.09%
2026-08-07 宏利恒利债券A 1.0753 0.06%
2026-08-06 宏利恒利债券A 1.0747 0.01%
2026-08-05 宏利恒利债券A 1.0746 0.02%
2026-08-04 宏利恒利债券A 1.0744 0.03%
2026-08-03 宏利恒利债券A 1.0741 0.03%
2026-07-31 宏利恒利债券A 1.0738 0.07%
2026-07-30 宏利恒利债券A 1.0730 0.07%
2026-07-29 宏利恒利债券A 1.0723 0.00%
2026-07-28 宏利恒利债券A 1.0723 -0.01%
2026-07-27 宏利恒利债券A 1.0724 0.02%
2026-07-24 宏利恒利债券A 1.0722 0.03%
2026-07-23 宏利恒利债券A 1.0719 0.04%
2026-07-22 宏利恒利债券A 1.0715 0.07%
2026-07-21 宏利恒利债券A 1.0708 0.02%
2026-07-20 宏利恒利债券A 1.0706 -0.01%
2026-07-17 宏利恒利债券A 1.0707 0.03%
2026-07-16 宏利恒利债券A 1.0704 0.00%
2026-07-15 宏利恒利债券A 1.0704 0.03%
2026-07-14 宏利恒利债券A 1.0701 0.00%
2026-07-13 宏利恒利债券A 1.0701 0.00%
2026-07-10 宏利恒利债券A 1.0701 0.01%
2026-07-09 宏利恒利债券A 1.0700 0.03%
2026-07-08 宏利恒利债券A 1.0697 0.04%
2026-07-07 宏利恒利债券A 1.0693 0.01%
2026-07-06 宏利恒利债券A 1.0692 0.07%
2026-07-03 宏利恒利债券A 1.0685 -0.03%
2026-07-02 宏利恒利债券A 1.0688 0.03%
2026-07-01 宏利恒利债券A 1.0685 -0.09%
2026-06-30 宏利恒利债券A 1.0695 -0.06%
2026-06-29 宏利恒利债券A 1.0701 0.07%
2026-06-26 宏利恒利债券A 1.0693 0.03%
2026-06-25 宏利恒利债券A 1.0690 0.05%
2026-06-24 宏利恒利债券A 1.0685 0.00%
2026-06-23 宏利恒利债券A 1.0685 -0.05%
2026-06-22 宏利恒利债券A 1.0690 0.00%
2026-06-18 宏利恒利债券A 1.0690 0.05%
2026-06-17 宏利恒利债券A 1.0685 0.06%
2026-06-16 宏利恒利债券A 1.0679 0.08%
2026-06-15 宏利恒利债券A 1.0670 0.05%
2026-06-12 宏利恒利债券A 1.0665 0.03%
2026-06-11 宏利恒利债券A 1.0662 -0.11%
2026-06-10 宏利恒利债券A 1.0674 -0.08%
2026-06-09 宏利恒利债券A 1.0683 -0.07%
2026-06-08 宏利恒利债券A 1.0691 -0.07%
2026-06-05 宏利恒利债券A 1.0698 -0.03%
2026-06-04 宏利恒利债券A 1.0701 0.03%
2026-06-03 宏利恒利债券A 1.0698 -0.01%
2026-06-02 宏利恒利债券A 1.0699 0.02%
2026-06-01 宏利恒利债券A 1.0697 0.09%
2026-05-29 宏利恒利债券A 1.0687 0.05%
2026-05-28 宏利恒利债券A 1.0682 0.07%
2026-05-27 宏利恒利债券A 1.0675 0.08%
2026-05-26 宏利恒利债券A 1.0666 0.05%
2026-05-25 宏利恒利债券A 1.0661 0.07%
2026-05-22 宏利恒利债券A 1.0654 0.00%
2026-05-21 宏利恒利债券A 1.0654 -0.01%
2026-05-20 宏利恒利债券A 1.0655 0.04%
2026-05-19 宏利恒利债券A 1.0651 0.11%
2026-05-18 宏利恒利债券A 1.0639 0.05%
2026-05-15 宏利恒利债券A 1.0634 0.01%
2026-05-14 宏利恒利债券A 1.0633 -0.03%
2026-05-13 宏利恒利债券A 1.0636 0.08%
2026-05-12 宏利恒利债券A 1.0627 0.08%
2026-05-11 宏利恒利债券A 1.0618 0.08%
2026-05-08 宏利恒利债券A 1.0609 0.04%
2026-04-30 宏利恒利债券A 1.0610 -0.04%
2026-04-29 宏利恒利债券A 1.0614 0.08%
2026-04-28 宏利恒利债券A 1.0606 0.06%
2026-04-27 宏利恒利债券A 1.0600 -0.08%
2026-04-24 宏利恒利债券A 1.0609 -0.07%
2026-04-23 宏利恒利债券A 1.0616 -0.07%
2026-04-22 宏利恒利债券A 1.0623 0.08%
2026-04-21 宏利恒利债券A 1.0614 0.06%
2026-04-20 宏利恒利债券A 1.0608 0.06%
2026-04-17 宏利恒利债券A 1.0602 0.09%
2026-04-16 宏利恒利债券A 1.0592 0.01%
2026-04-15 宏利恒利债券A 1.0591 0.02%
2026-04-14 宏利恒利债券A 1.0589 0.09%
2026-04-13 宏利恒利债券A 1.0579 0.10%
2026-04-10 宏利恒利债券A 1.0568 0.06%
2026-04-09 宏利恒利债券A 1.0562 0.00%
2026-04-08 宏利恒利债券A 1.0562 0.07%
2026-04-07 宏利恒利债券A 1.0555 0.09%
2026-04-03 宏利恒利债券A 1.0546 0.09%
2026-04-02 宏利恒利债券A 1.0537 0.01%
2026-04-01 宏利恒利债券A 1.0536 -0.06%
2026-03-31 宏利恒利债券A 1.0542 0.01%
2026-03-30 宏利恒利债券A 1.0541 0.15%
2026-03-27 宏利恒利债券A 1.0525 -0.01%
2026-03-26 宏利恒利债券A 1.0526 0.07%
2026-03-25 宏利恒利债券A 1.0519 0.05%
2026-03-24 宏利恒利债券A 1.0514 0.03%
2026-03-23 宏利恒利债券A 1.0511 0.01%
2026-03-20 宏利恒利债券A 1.0510 0.00%
2026-03-19 宏利恒利债券A 1.0510 0.02%
2026-03-18 宏利恒利债券A 1.0508 0.09%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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