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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 1.0359 | 1.33% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 1.0248 | 1.32% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 1.1303 | 0.93% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 1.1174 | 0.93% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.3172 | 0.76% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.3135 | 0.75% |
| 泓德泓汇混合 | 2.9361 | 0.69% |
| 泓德产业升级混合C | 0.9849 | 0.66% |
| 泓德产业升级混合A | 1.0160 | 0.65% |
| 泓德卓远混合A | 0.7637 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4309 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1937 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |