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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富国久利稳健配置混合A | 1.3530 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 富国久利稳健配置混合A | 1.3505 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 富国久利稳健配置混合A | 1.3529 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 富国久利稳健配置混合A | 1.3534 | -0.50% |
| 2026-09-10 | 富国久利稳健配置混合A | 1.3602 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.63% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.63% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.50% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.50% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.49% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.39% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.29% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
