近一年中银广利灵活配置混合C|中银广利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银广利灵活配置混合C003849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-09 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0364 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0352 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0352 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0353 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0354 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0355 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0357 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0357 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0361 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0362 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0363 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0365 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0366 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0367 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0368 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0369 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0372 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0373 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0373 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0374 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0375 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0377 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0378 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0379 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0379 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0381 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0382 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0382 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0383 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0390 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0390 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0391 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0391 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0392 |
-0.02% |
| 2026-02-06 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0394 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0394 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0395 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0396 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0396 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0398 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0399 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0399 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0399 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0400 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0402 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0402 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0402 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0402 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0403 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0405 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0405 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0406 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0406 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0407 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0408 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0409 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0410 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0410 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0411 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0414 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0416 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0418 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0425 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0427 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0429 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0426 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0433 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0434 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0434 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0433 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0434 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0446 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0458 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0448 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0462 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0458 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0466 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0454 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0442 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0443 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0449 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0454 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0436 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0425 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0421 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0407 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0409 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0452 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0459 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0453 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0469 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0479 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0510 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0490 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0507 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0526 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0502 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0493 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0509 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0498 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0511 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0522 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0497 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0506 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0481 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0459 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0457 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0462 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0423 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0405 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0455 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0455 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0406 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0440 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0458 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0492 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0469 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0446 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0407 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0439 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0449 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0428 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0427 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0415 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0414 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中银广利灵活配置混合C |
1.0440 |
0.12% |
