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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1108 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1101 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1098 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1095 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1092 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1089 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1090 | 0.00% |
| 2024-04-11 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1090 | 0.00% |
| 2024-04-10 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1090 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1090 | -0.03% |
| 2024-04-08 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1093 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港消费 | 0.6952 | 5.64% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9375 | 5.28% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9346 | 5.27% |
| 香港医药 | 0.4039 | 4.99% |
| 化工ETF | 0.6335 | 3.73% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8957 | 3.47% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8755 | 3.46% |
| 酒ETF | 0.7234 | 3.40% |
| 鹏华弘嘉混合A | 1.9813 | 3.32% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.1409 | 3.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.0771 | 0.52% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 0.9104 | 0.04% |
| 国都创新驱动 | 0.6890 | 0.00% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 0.9899 | -0.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.3440 | -0.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3490 | -0.44% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
