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中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)

近半年中银丰庆定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰庆定期开放债券003770净值及计算阶段收益
近半年003770基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银丰庆定期开放债券 1.2833 0.00%
2026-09-16 中银丰庆定期开放债券 1.2833 0.00%
2026-09-15 中银丰庆定期开放债券 1.2833 0.01%
2026-09-14 中银丰庆定期开放债券 1.2832 0.00%
2026-09-11 中银丰庆定期开放债券 1.2832 -0.02%
2026-09-10 中银丰庆定期开放债券 1.2834 0.00%
2026-09-09 中银丰庆定期开放债券 1.2834 -0.02%
2026-09-08 中银丰庆定期开放债券 1.2837 -0.02%
2026-09-07 中银丰庆定期开放债券 1.2839 -0.05%
2026-09-04 中银丰庆定期开放债券 1.2846 -0.02%
2026-09-03 中银丰庆定期开放债券 1.2849 -0.02%
2026-09-02 中银丰庆定期开放债券 1.2852 -0.02%
2026-09-01 中银丰庆定期开放债券 1.2855 -0.03%
2026-08-31 中银丰庆定期开放债券 1.2859 -0.09%
2026-08-28 中银丰庆定期开放债券 1.2870 0.02%
2026-08-27 中银丰庆定期开放债券 1.2867 -0.14%
2026-08-26 中银丰庆定期开放债券 1.2885 0.02%
2026-08-25 中银丰庆定期开放债券 1.2882 0.02%
2026-08-24 中银丰庆定期开放债券 1.2880 0.00%
2026-08-21 中银丰庆定期开放债券 1.2880 0.01%
2026-08-14 中银丰庆定期开放债券 1.2879 0.00%
2026-08-07 中银丰庆定期开放债券 1.2879 0.03%
2026-07-31 中银丰庆定期开放债券 1.2875 0.02%
2026-07-24 中银丰庆定期开放债券 1.2872 0.01%
2026-07-17 中银丰庆定期开放债券 1.2871 0.01%
2026-07-10 中银丰庆定期开放债券 1.2870 0.02%
2026-07-03 中银丰庆定期开放债券 1.2868 -0.02%
2026-06-30 中银丰庆定期开放债券 1.2870 0.02%
2026-06-26 中银丰庆定期开放债券 1.2867 0.08%
2026-06-18 中银丰庆定期开放债券 1.2857 0.07%
2026-06-12 中银丰庆定期开放债券 1.2848 -0.06%
2026-06-05 中银丰庆定期开放债券 1.2856 0.01%
2026-05-29 中银丰庆定期开放债券 1.2855 0.09%
2026-05-22 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.00%
2026-05-21 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.00%
2026-05-20 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.00%
2026-05-19 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.02%
2026-05-18 中银丰庆定期开放债券 1.2840 0.02%
2026-05-15 中银丰庆定期开放债券 1.2838 0.01%
2026-05-14 中银丰庆定期开放债券 1.2837 0.00%
2026-05-13 中银丰庆定期开放债券 1.2837 0.02%
2026-05-12 中银丰庆定期开放债券 1.2834 0.02%
2026-05-11 中银丰庆定期开放债券 1.2832 0.02%
2026-05-08 中银丰庆定期开放债券 1.2830 0.01%
2026-04-30 中银丰庆定期开放债券 1.2829 0.02%
2026-04-24 中银丰庆定期开放债券 1.2826 0.05%
2026-04-17 中银丰庆定期开放债券 1.2819 0.07%
2026-04-10 中银丰庆定期开放债券 1.2810 0.01%
2026-04-03 中银丰庆定期开放债券 1.2809 0.08%
2026-03-27 中银丰庆定期开放债券 1.2799 0.04%
2026-03-20 中银丰庆定期开放债券 1.2794 0.06%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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