近一年国泰宁益定期开放灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰宁益定期开放混合A003760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0270 |
1.59% |
| 2024-04-30 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0109 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0108 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9991 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9831 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9832 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9723 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9828 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9836 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9850 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9818 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9599 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9856 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9772 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9808 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9746 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9857 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9799 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9922 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9972 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0011 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9838 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9709 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9583 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9767 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9782 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9909 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0060 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0083 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0065 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0107 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9964 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9848 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9895 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9901 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9918 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9814 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9712 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9810 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9827 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9871 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9858 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9791 |
2.66% |
| 2024-02-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9537 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9751 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9585 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9576 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9537 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9468 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9472 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9477 |
-0.62% |
| 2024-02-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9536 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9400 |
6.35% |
| 2024-02-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8839 |
7.71% |
| 2024-02-05 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8206 |
-2.45% |
| 2024-02-02 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8412 |
-2.85% |
| 2024-02-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8659 |
-0.54% |
| 2024-01-31 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8706 |
-2.60% |
| 2024-01-30 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8938 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9133 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9255 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9279 |
3.08% |
| 2024-01-24 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9002 |
1.72% |
| 2024-01-23 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8850 |
1.25% |
| 2024-01-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.8741 |
-4.72% |
| 2024-01-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9174 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9232 |
-0.66% |
| 2024-01-17 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9293 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9505 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9524 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9561 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9584 |
1.19% |
| 2024-01-10 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9471 |
-0.43% |
| 2024-01-09 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9512 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9491 |
-2.31% |
| 2024-01-05 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9715 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9809 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9887 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9892 |
-0.23% |
| 2023-12-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9915 |
0.95% |
| 2023-12-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9822 |
1.63% |
| 2023-12-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9664 |
0.57% |
| 2023-12-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9609 |
-1.00% |
| 2023-12-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9706 |
-0.09% |
| 2023-12-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9715 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9743 |
0.44% |
| 2023-12-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9700 |
-1.03% |
| 2023-12-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9801 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9812 |
-1.21% |
| 2023-12-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9932 |
-0.71% |
| 2023-12-14 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0003 |
-0.19% |
| 2023-12-13 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0022 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0105 |
0.33% |
| 2023-12-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0072 |
0.80% |
| 2023-12-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9992 |
-0.03% |
| 2023-12-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9995 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0007 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9963 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0136 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0174 |
0.19% |
| 2023-11-30 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0155 |
-0.46% |
| 2023-11-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0202 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0250 |
0.66% |
| 2023-11-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0183 |
-0.44% |
| 2023-11-24 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0228 |
-0.72% |
| 2023-11-23 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0302 |
1.15% |
| 2023-11-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0185 |
-0.86% |
| 2023-11-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0300 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0260 |
0.44% |
| 2023-11-16 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0215 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0291 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0234 |
0.51% |
| 2023-11-13 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0182 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0139 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0159 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0211 |
-0.21% |
| 2023-11-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0232 |
0.12% |
| 2023-11-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0220 |
1.33% |
| 2023-11-03 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0086 |
0.92% |
| 2023-11-02 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9994 |
-0.75% |
| 2023-11-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0070 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0069 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0106 |
0.61% |
| 2023-10-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0045 |
1.54% |
| 2023-10-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9893 |
0.58% |
| 2023-10-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9836 |
0.81% |
| 2023-10-24 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9757 |
0.85% |
| 2023-10-23 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9675 |
-2.12% |
| 2023-10-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9885 |
-0.85% |
| 2023-10-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
0.9970 |
-1.31% |
| 2023-10-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0102 |
-1.38% |
| 2023-10-17 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0243 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0231 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0315 |
-0.35% |
| 2023-10-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0351 |
0.79% |
| 2023-10-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0270 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0256 |
-0.49% |
| 2023-10-09 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0306 |
-0.42% |
| 2023-09-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0349 |
0.50% |
| 2023-09-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0298 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0267 |
-0.64% |
| 2023-09-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0333 |
-0.62% |
| 2023-09-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0397 |
1.33% |
| 2023-09-21 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0261 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0323 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0376 |
-0.44% |
| 2023-09-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0422 |
0.23% |
| 2023-09-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0398 |
0.19% |
| 2023-09-14 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0378 |
-0.17% |
| 2023-09-13 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0396 |
-0.84% |
| 2023-09-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0484 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0479 |
0.97% |
| 2023-09-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0378 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0379 |
-1.38% |
| 2023-09-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0524 |
0.02% |
| 2023-09-05 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0522 |
-0.51% |
| 2023-09-04 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0576 |
1.46% |
| 2023-09-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0424 |
0.62% |
| 2023-08-31 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0360 |
-0.58% |
| 2023-08-30 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0420 |
0.20% |
| 2023-08-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0399 |
1.60% |
| 2023-08-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0235 |
1.08% |
| 2023-08-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0126 |
-0.74% |
| 2023-08-24 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0202 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0201 |
-1.47% |
| 2023-08-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0353 |
0.16% |
| 2023-08-21 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0336 |
-0.90% |
| 2023-08-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0430 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0565 |
0.54% |
| 2023-08-16 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0508 |
-0.61% |
| 2023-08-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0573 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0604 |
-0.15% |
| 2023-08-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0620 |
-1.78% |
| 2023-08-10 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0813 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0796 |
-0.60% |
| 2023-08-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0861 |
-0.28% |
| 2023-08-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0891 |
-1.00% |
| 2023-08-04 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.1001 |
0.15% |
| 2023-08-03 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0985 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0952 |
-0.28% |
| 2023-08-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0983 |
0.18% |
| 2023-07-31 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0963 |
0.60% |
| 2023-07-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0898 |
1.46% |
| 2023-07-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0741 |
-0.41% |
| 2023-07-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0785 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0799 |
1.92% |
| 2023-07-24 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0596 |
-0.33% |
| 2023-07-21 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0631 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0627 |
-0.78% |
| 2023-07-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0711 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0706 |
-0.01% |
| 2023-07-17 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0707 |
-0.51% |
| 2023-07-14 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0762 |
-0.23% |
| 2023-07-13 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0787 |
0.90% |
| 2023-07-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0691 |
-0.84% |
| 2023-07-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0782 |
0.78% |
| 2023-07-10 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0699 |
0.54% |
| 2023-07-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0642 |
-0.19% |
| 2023-07-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0662 |
-0.36% |
| 2023-07-05 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0700 |
-0.34% |
| 2023-07-04 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0737 |
0.23% |
| 2023-07-03 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0712 |
0.76% |
| 2023-06-30 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0631 |
1.13% |
| 2023-06-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0512 |
0.24% |
| 2023-06-28 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0487 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0487 |
1.22% |
| 2023-06-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0361 |
-1.12% |
| 2023-06-21 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0478 |
-1.40% |
| 2023-06-20 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0627 |
-0.13% |
| 2023-06-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0641 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0681 |
0.45% |
| 2023-06-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0633 |
1.15% |
| 2023-06-14 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0512 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0502 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0491 |
0.75% |
| 2023-06-09 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0413 |
0.23% |
| 2023-06-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0389 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0387 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0393 |
-1.51% |
| 2023-06-05 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0552 |
-0.37% |
| 2023-06-02 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0591 |
1.08% |
| 2023-06-01 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0478 |
0.19% |
| 2023-05-31 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0458 |
-0.25% |
| 2023-05-30 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0484 |
0.39% |
| 2023-05-29 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0443 |
-0.21% |
| 2023-05-26 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0465 |
0.55% |
| 2023-05-25 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0408 |
-0.34% |
| 2023-05-24 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0443 |
-0.63% |
| 2023-05-23 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0509 |
-0.69% |
| 2023-05-22 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0582 |
0.44% |
| 2023-05-19 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0536 |
0.16% |
| 2023-05-18 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0519 |
-0.16% |
| 2023-05-17 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0536 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0535 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0580 |
0.94% |
| 2023-05-12 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0481 |
-0.84% |
| 2023-05-11 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0570 |
-0.03% |
| 2023-05-10 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0573 |
0.03% |
| 2023-05-09 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0570 |
-0.85% |
| 2023-05-08 |
国泰宁益定期开放混合A |
1.0661 |
0.80% |
