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国泰中证500指数增强A(国泰宁益定期开放混合A)基金净值查询(003760)

近一季国泰中证500指数增强A|国泰宁益定期开放混合A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证500指数增强A003760净值及计算阶段收益
近一季003760基金累计收益率-4.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证500指数增强A 1.4883 2.05%
2026-09-15 国泰中证500指数增强A 1.4584 -0.12%
2026-09-14 国泰中证500指数增强A 1.4601 0.16%
2026-09-11 国泰中证500指数增强A 1.4577 -1.53%
2026-09-10 国泰中证500指数增强A 1.4804 -0.45%
2026-09-09 国泰中证500指数增强A 1.4871 0.11%
2026-09-08 国泰中证500指数增强A 1.4854 -0.08%
2026-09-07 国泰中证500指数增强A 1.4866 1.70%
2026-09-04 国泰中证500指数增强A 1.4617 -1.22%
2026-09-03 国泰中证500指数增强A 1.4797 0.26%
2026-09-02 国泰中证500指数增强A 1.4758 -1.63%
2026-09-01 国泰中证500指数增强A 1.5002 -1.41%
2026-08-31 国泰中证500指数增强A 1.5216 1.13%
2026-08-28 国泰中证500指数增强A 1.5046 -0.61%
2026-08-27 国泰中证500指数增强A 1.5138 2.60%
2026-08-26 国泰中证500指数增强A 1.4755 0.33%
2026-08-25 国泰中证500指数增强A 1.4706 -0.22%
2026-08-24 国泰中证500指数增强A 1.4738 -1.90%
2026-08-21 国泰中证500指数增强A 1.5024 0.35%
2026-08-20 国泰中证500指数增强A 1.4972 0.40%
2026-08-19 国泰中证500指数增强A 1.4913 -5.21%
2026-08-18 国泰中证500指数增强A 1.5732 0.11%
2026-08-17 国泰中证500指数增强A 1.5714 2.75%
2026-08-14 国泰中证500指数增强A 1.5293 0.81%
2026-08-13 国泰中证500指数增强A 1.5170 -0.71%
2026-08-12 国泰中证500指数增强A 1.5278 1.52%
2026-08-11 国泰中证500指数增强A 1.5049 -0.42%
2026-08-10 国泰中证500指数增强A 1.5112 0.29%
2026-08-07 国泰中证500指数增强A 1.5068 2.84%
2026-08-06 国泰中证500指数增强A 1.4652 0.62%
2026-08-05 国泰中证500指数增强A 1.4561 3.24%
2026-08-04 国泰中证500指数增强A 1.4104 3.36%
2026-08-03 国泰中证500指数增强A 1.3645 0.13%
2026-07-31 国泰中证500指数增强A 1.3627 2.49%
2026-07-30 国泰中证500指数增强A 1.3296 -2.95%
2026-07-29 国泰中证500指数增强A 1.3700 0.80%
2026-07-28 国泰中证500指数增强A 1.3591 -3.39%
2026-07-27 国泰中证500指数增强A 1.4068 3.34%
2026-07-24 国泰中证500指数增强A 1.3613 -2.90%
2026-07-23 国泰中证500指数增强A 1.4020 1.15%
2026-07-22 国泰中证500指数增强A 1.3860 -0.18%
2026-07-21 国泰中证500指数增强A 1.3885 4.58%
2026-07-20 国泰中证500指数增强A 1.3277 -1.36%
2026-07-17 国泰中证500指数增强A 1.3460 -5.43%
2026-07-16 国泰中证500指数增强A 1.4233 -2.33%
2026-07-15 国泰中证500指数增强A 1.4573 -0.97%
2026-07-14 国泰中证500指数增强A 1.4716 2.05%
2026-07-13 国泰中证500指数增强A 1.4421 -5.61%
2026-07-10 国泰中证500指数增强A 1.5230 -0.24%
2026-07-09 国泰中证500指数增强A 1.5267 2.54%
2026-07-08 国泰中证500指数增强A 1.4889 -1.46%
2026-07-07 国泰中证500指数增强A 1.5110 -2.11%
2026-07-06 国泰中证500指数增强A 1.5436 -1.40%
2026-07-03 国泰中证500指数增强A 1.5655 1.62%
2026-07-02 国泰中证500指数增强A 1.5405 -2.65%
2026-07-01 国泰中证500指数增强A 1.5825 -0.21%
2026-06-30 国泰中证500指数增强A 1.5859 2.81%
2026-06-29 国泰中证500指数增强A 1.5426 0.16%
2026-06-26 国泰中证500指数增强A 1.5401 -3.35%
2026-06-25 国泰中证500指数增强A 1.5935 0.26%
2026-06-24 国泰中证500指数增强A 1.5893 1.66%
2026-06-23 国泰中证500指数增强A 1.5634 -2.42%
2026-06-22 国泰中证500指数增强A 1.6021 1.91%
2026-06-18 国泰中证500指数增强A 1.5720 0.17%
2026-06-17 国泰中证500指数增强A 1.5693 0.78%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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