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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3020 | 2.25% |
| 国泰估值LOF | 4.1416 | 1.98% |
| 军工ETF | 1.3500 | 1.24% |
| 香港汽车 | 0.9203 | 1.17% |
| 军工基金 | 1.4094 | 1.16% |
| 国泰智能汽车股票A | 2.4469 | 0.91% |
| 国泰金鑫股票A | 3.1238 | 0.86% |
| 国泰成长 | 3.2910 | 0.73% |
| 科AI国泰 | 0.8984 | 0.68% |
| 软件ETF | 0.8798 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |