今年以来华商润丰灵活配置混合A|华商润丰混合基金净值查询
查询指定日期范围华商润丰灵活配置混合A003598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5760 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5100 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5520 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6150 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5860 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6160 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6010 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6010 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5530 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5220 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5000 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5220 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5410 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4970 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4700 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4830 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4320 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.3720 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.3550 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4350 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4480 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4490 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4470 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4460 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5140 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5150 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5250 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5780 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6130 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6420 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5620 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5690 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6150 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5980 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6920 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.7830 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.7460 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.7350 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6460 |
2.63% |
| 2025-10-23 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5270 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5660 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5620 |
2.72% |
| 2025-10-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4410 |
1.67% |
| 2025-10-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.3680 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4280 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4350 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.3750 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4910 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5400 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6290 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6450 |
-0.73% |
| 2025-09-29 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6790 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6230 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.7190 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6850 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6800 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6750 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6460 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6700 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6710 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6350 |
1.42% |
| 2025-09-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5700 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5720 |
-0.93% |
| 2025-09-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.6150 |
4.34% |
| 2025-09-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4230 |
1.65% |
| 2025-09-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.3510 |
-0.78% |
| 2025-09-08 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.3850 |
-1.28% |
| 2025-09-05 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4420 |
3.47% |
| 2025-09-04 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.2930 |
-4.26% |
| 2025-09-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4840 |
0.92% |
| 2025-09-02 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4430 |
-2.05% |
| 2025-09-01 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.5360 |
2.44% |
| 2025-08-29 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.4280 |
0.73% |
| 2025-08-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.3960 |
4.07% |
| 2025-08-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.2240 |
0.48% |
| 2025-08-26 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.2040 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.2090 |
3.57% |
| 2025-08-22 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.0640 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.9850 |
-0.90% |
| 2025-08-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.0210 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
华商润丰灵活配置混合A |
4.0090 |
1.85% |
| 2025-08-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.9360 |
2.15% |
| 2025-08-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.8530 |
0.55% |
| 2025-08-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.8320 |
-1.62% |
| 2025-08-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.8950 |
3.92% |
| 2025-08-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.7480 |
1.79% |
| 2025-08-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.6820 |
1.60% |
| 2025-08-08 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.6240 |
-0.52% |
| 2025-08-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.6430 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.6470 |
1.19% |
| 2025-08-05 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.6040 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.5770 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.5460 |
-0.89% |
| 2025-07-31 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.5780 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.5770 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.5780 |
2.64% |
| 2025-07-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4860 |
1.96% |
| 2025-07-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4190 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4190 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4230 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4320 |
-0.64% |
| 2025-07-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4540 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4340 |
-0.98% |
| 2025-07-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.4680 |
2.79% |
| 2025-07-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.3740 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.3780 |
4.84% |
| 2025-07-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.2220 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.2050 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.2090 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.2140 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.2080 |
3.75% |
| 2025-07-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0920 |
-1.37% |
| 2025-07-04 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.1350 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.1440 |
2.21% |
| 2025-07-02 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0760 |
-1.98% |
| 2025-07-01 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.1380 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.1280 |
2.66% |
| 2025-06-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0470 |
1.43% |
| 2025-06-26 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0040 |
0.33% |
| 2025-06-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9940 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9530 |
2.29% |
| 2025-06-23 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8870 |
-0.45% |
| 2025-06-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9000 |
-1.69% |
| 2025-06-19 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9500 |
-0.20% |
| 2025-06-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9560 |
1.97% |
| 2025-06-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8990 |
-0.69% |
| 2025-06-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9190 |
2.10% |
| 2025-06-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8590 |
-0.97% |
| 2025-06-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8870 |
1.40% |
| 2025-06-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8470 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8250 |
-0.56% |
| 2025-06-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8410 |
1.28% |
| 2025-06-06 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8050 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8070 |
3.31% |
| 2025-06-04 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7170 |
2.10% |
| 2025-06-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6610 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6520 |
-1.38% |
| 2025-05-29 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6890 |
1.93% |
| 2025-05-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6380 |
1.07% |
| 2025-05-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6100 |
-1.55% |
| 2025-05-26 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6510 |
0.84% |
| 2025-05-23 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6290 |
-1.20% |
| 2025-05-22 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6610 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6750 |
-0.41% |
| 2025-05-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6860 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6630 |
-1.26% |
| 2025-05-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6970 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6790 |
-2.65% |
| 2025-05-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7520 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7460 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7730 |
3.01% |
| 2025-05-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6920 |
-1.61% |
| 2025-05-08 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7360 |
2.36% |
| 2025-05-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6730 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6840 |
3.23% |
| 2025-04-30 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6000 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5610 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5490 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5710 |
1.42% |
| 2025-04-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5350 |
-1.74% |
| 2025-04-23 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5800 |
3.74% |
| 2025-04-22 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4870 |
-1.43% |
| 2025-04-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5230 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4460 |
0.87% |
| 2025-04-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4250 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4300 |
-2.13% |
| 2025-04-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4830 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4870 |
0.89% |
| 2025-04-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4650 |
2.07% |
| 2025-04-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4150 |
4.73% |
| 2025-04-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.3060 |
1.68% |
| 2025-04-08 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.2680 |
-3.08% |
| 2025-04-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.3400 |
-12.62% |
| 2025-04-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6780 |
-4.12% |
| 2025-04-02 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7930 |
0.83% |
| 2025-04-01 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7700 |
-0.57% |
| 2025-03-31 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7860 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7960 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8140 |
-0.35% |
| 2025-03-26 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8240 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8180 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8730 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8550 |
-2.69% |
| 2025-03-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9340 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9550 |
-2.09% |
| 2025-03-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0180 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9940 |
0.77% |
| 2025-03-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9710 |
3.41% |
| 2025-03-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8730 |
-2.54% |
| 2025-03-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9480 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9390 |
-0.88% |
| 2025-03-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9650 |
0.41% |
| 2025-03-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9530 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9680 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9130 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8640 |
1.45% |
| 2025-03-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8230 |
-1.05% |
| 2025-02-28 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8530 |
-6.18% |
| 2025-02-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0410 |
-1.55% |
| 2025-02-26 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0890 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0510 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0700 |
-1.60% |
| 2025-02-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.1200 |
2.77% |
| 2025-02-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
3.0360 |
1.47% |
| 2025-02-19 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9920 |
3.10% |
| 2025-02-18 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9020 |
-1.69% |
| 2025-02-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9520 |
3.98% |
| 2025-02-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8390 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8390 |
-2.61% |
| 2025-02-12 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.9150 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8780 |
0.91% |
| 2025-02-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8520 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8400 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7860 |
4.15% |
| 2025-02-05 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6750 |
-2.59% |
| 2025-01-27 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7460 |
-4.05% |
| 2025-01-24 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8620 |
2.51% |
| 2025-01-23 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7920 |
-0.85% |
| 2025-01-22 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.8160 |
1.40% |
| 2025-01-21 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.7770 |
3.35% |
| 2025-01-20 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6870 |
1.32% |
| 2025-01-17 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6520 |
0.42% |
| 2025-01-16 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6410 |
1.85% |
| 2025-01-15 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5930 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.6140 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4850 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5100 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5670 |
0.82% |
| 2025-01-08 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5460 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5330 |
3.98% |
| 2025-01-06 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4360 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.4370 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
华商润丰灵活配置混合A |
2.5000 |
-1.46% |
