近一年长盛盛崇灵活配置混合C|长盛盛崇C基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛崇灵活配置混合C003595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4107 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4189 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3924 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4067 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4148 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4073 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4181 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4180 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4237 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4130 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3982 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3932 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3994 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4058 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3909 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3867 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3881 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3781 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3645 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3646 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3982 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4054 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4006 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4060 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4145 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4362 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4206 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4226 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4343 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4302 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4344 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4164 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4151 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4257 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4219 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4409 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4511 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4349 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4379 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4225 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4058 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4022 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4062 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3869 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3801 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4089 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4054 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3857 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4017 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4080 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4354 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4162 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4087 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3900 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4021 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3928 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3796 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3801 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3743 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3735 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3872 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3794 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3815 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3785 |
-0.49% |
| 2025-09-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3853 |
2.15% |
| 2025-09-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3561 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3528 |
-0.69% |
| 2025-09-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3622 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3601 |
2.07% |
| 2025-09-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3325 |
-2.04% |
| 2025-09-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3602 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3687 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3785 |
0.61% |
| 2025-08-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3702 |
0.76% |
| 2025-08-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3598 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3375 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3551 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3597 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3335 |
2.00% |
| 2025-08-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3073 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3024 |
1.05% |
| 2025-08-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2889 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2936 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2828 |
0.65% |
| 2025-08-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2745 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2754 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2660 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2589 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2541 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2564 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2564 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2531 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2443 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2395 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2454 |
-1.64% |
| 2025-07-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2662 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2661 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2607 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2580 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2631 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2553 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2539 |
0.77% |
| 2025-07-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2443 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2369 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2291 |
0.68% |
| 2025-07-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2208 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2234 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2226 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2218 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2162 |
0.45% |
| 2025-07-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2107 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2130 |
0.86% |
| 2025-07-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2026 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2070 |
0.31% |
| 2025-07-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2033 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1965 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1964 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1946 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1891 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1944 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1974 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1812 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1677 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1648 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1628 |
-0.78% |
| 2025-06-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1720 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1703 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1713 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1692 |
-0.62% |
| 2025-06-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1765 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1761 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1659 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1719 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1689 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1691 |
0.29% |
| 2025-06-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1657 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1610 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1581 |
-0.47% |
| 2025-05-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1636 |
0.60% |
| 2025-05-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1567 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1577 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1641 |
-0.53% |
| 2025-05-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1703 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1792 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1803 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1752 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1690 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1721 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1766 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1867 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1735 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1722 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1592 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1617 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1556 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1493 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1382 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1392 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1410 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1428 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1417 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1428 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1417 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1417 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1379 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1375 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1374 |
0.29% |
| 2025-04-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1341 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1339 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1320 |
0.49% |
| 2025-04-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1265 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1125 |
0.99% |
| 2025-04-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1016 |
1.52% |
| 2025-04-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.0851 |
-6.66% |
| 2025-04-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1625 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1695 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1706 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1708 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1786 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1831 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1798 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1833 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1852 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1797 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1969 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2065 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2061 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2029 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2067 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1796 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1840 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1872 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1839 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1877 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1906 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1791 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1762 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1769 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1757 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1756 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1756 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1755 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1755 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2275 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2274 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2273 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2269 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2265 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2265 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2266 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2266 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2265 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2265 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2265 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2267 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2267 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2268 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2268 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2269 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2269 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2269 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2269 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2268 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2267 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2266 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2263 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2263 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2263 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2263 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2261 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2260 |
0.02% |
