近一年长盛盛崇灵活配置混合C|长盛盛崇C基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛崇灵活配置混合C003595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4301 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4186 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4274 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4374 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4466 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4556 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4506 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4572 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4458 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4498 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4493 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4702 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4767 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4733 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4807 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4672 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4569 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4599 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4813 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4707 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4693 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5172 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5224 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4960 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4943 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5035 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4934 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5005 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5005 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4845 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4866 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4660 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4383 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4567 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4350 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4594 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4504 |
-3.49% |
| 2026-07-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5028 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4827 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5065 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5045 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5175 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4605 |
1.09% |
| 2026-07-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4447 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5028 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5335 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5439 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5102 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5393 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5719 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5278 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5403 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5533 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5557 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5474 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5908 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5987 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5823 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5638 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.6051 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5811 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5729 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.6149 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5794 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5759 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5605 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5613 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5267 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5131 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5180 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5341 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5033 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5355 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5667 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5582 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5374 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5542 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5607 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5578 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5666 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5593 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5392 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5197 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5378 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5380 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5326 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5397 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5548 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5787 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5624 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5636 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5383 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5167 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5177 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5013 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5069 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5051 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5092 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5141 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.5017 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4969 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4885 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4881 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4702 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4753 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4586 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4553 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4305 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4389 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3909 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3916 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4028 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4174 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3943 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4073 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4118 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4044 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4233 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4034 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3876 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4315 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4341 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4550 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4472 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4582 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4561 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4615 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4672 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4578 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4380 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4511 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4463 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4322 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4472 |
-1.46% |
| 2026-03-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4687 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4654 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4718 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4742 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4660 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4525 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4689 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4664 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4710 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4667 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4440 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4511 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4590 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4485 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4327 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4608 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4706 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4621 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4595 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4595 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4598 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4642 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4630 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4614 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4678 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4676 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4713 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4677 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4717 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4813 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4718 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4653 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4759 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4790 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4598 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4355 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4411 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4362 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4412 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4371 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4352 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4310 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4279 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4163 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4107 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4189 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3924 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4067 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4148 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4073 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4181 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4180 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4237 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4130 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3982 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3932 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3994 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4058 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3909 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3867 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3881 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3781 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3645 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3646 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3982 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4054 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4006 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4060 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4145 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4362 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4206 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4226 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4343 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4302 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4344 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4164 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4151 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4257 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4219 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4409 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4511 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4349 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4379 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4225 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4058 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4022 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4062 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3869 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3801 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4089 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4054 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3857 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4017 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4080 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4354 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4162 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4087 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3900 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.4021 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3928 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3796 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3801 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3743 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3735 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3872 |
0.57% |
