近一年长盛盛崇灵活配置混合A|长盛盛崇A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛崇灵活配置混合A003594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4412 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4296 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4385 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4486 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4578 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4669 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4618 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4685 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4569 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4609 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4605 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4816 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4881 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4846 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4921 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4785 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4681 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4711 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4926 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4819 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4805 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5288 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5340 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5075 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5058 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5150 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5048 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5120 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5120 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4959 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4979 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4772 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4493 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4678 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4460 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4705 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4615 |
-3.48% |
| 2026-07-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5142 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4939 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5180 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5159 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5291 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4716 |
1.09% |
| 2026-07-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4557 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5142 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5451 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5556 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5216 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5510 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5838 |
2.88% |
| 2026-07-08 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5394 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5520 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5651 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5674 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5590 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6028 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6108 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5943 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5756 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6172 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5930 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5848 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6270 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5913 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5877 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5722 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5730 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5381 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5244 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5294 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5456 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5145 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5470 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5727 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5784 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5698 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5489 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5658 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5724 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5694 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5782 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5709 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5507 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5310 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5493 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5494 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5440 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5512 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5663 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5904 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5740 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5752 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5497 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5279 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5289 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5124 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5180 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5162 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5203 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5253 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5127 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5079 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4995 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4991 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4809 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4862 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4693 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4660 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4410 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4495 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4010 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4018 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4130 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4277 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4044 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4175 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4221 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4147 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4336 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4136 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3977 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4419 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4445 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4656 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4577 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4688 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4666 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4721 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4778 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4684 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4484 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4616 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4567 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4426 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4577 |
-1.46% |
| 2026-03-02 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4793 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4760 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4824 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4848 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4765 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4630 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4794 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4769 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4815 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4772 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4543 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4615 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4694 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4589 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4429 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4712 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4810 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4725 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4699 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4698 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4702 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4746 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4734 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4718 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4782 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4780 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4817 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4781 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4821 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4918 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4822 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4757 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4864 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4895 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4701 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4456 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4513 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4463 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4513 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4472 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4453 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4410 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4380 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4263 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4206 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4288 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4022 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4166 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4247 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4171 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4280 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4279 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4337 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4229 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4080 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4029 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4091 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4156 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4006 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3964 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3977 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3876 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3739 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3741 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4079 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4152 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4103 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4158 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4243 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4461 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4304 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4325 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4442 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4401 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4443 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4262 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4248 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4355 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4317 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4508 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4611 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4448 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4478 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4322 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4154 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4118 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4158 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3964 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3896 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4186 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4150 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3952 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4113 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4177 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4452 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4258 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4183 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3995 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4116 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4023 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3890 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3894 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3836 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3828 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3966 |
0.57% |
