近一年前海联合国民健康混合A|前海联合国民健康混合基金净值查询
查询指定日期范围前海联合国民健康混合A003581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合国民健康混合A |
1.1607 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
前海联合国民健康混合A |
1.1519 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.1590 |
3.05% |
| 2026-09-11 |
前海联合国民健康混合A |
1.1247 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.1405 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.1549 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
前海联合国民健康混合A |
1.1741 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
前海联合国民健康混合A |
1.1649 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
前海联合国民健康混合A |
1.1665 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.1754 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
前海联合国民健康混合A |
1.1620 |
0.10% |
| 2026-09-01 |
前海联合国民健康混合A |
1.1608 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
前海联合国民健康混合A |
1.1644 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
前海联合国民健康混合A |
1.1749 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.1923 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.1824 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.1853 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.1611 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
前海联合国民健康混合A |
1.2089 |
-3.54% |
| 2026-08-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.2517 |
3.49% |
| 2026-08-19 |
前海联合国民健康混合A |
1.2095 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
前海联合国民健康混合A |
1.2373 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.2520 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.2335 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.2447 |
0.57% |
| 2026-08-12 |
前海联合国民健康混合A |
1.2377 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
前海联合国民健康混合A |
1.2419 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.2439 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
前海联合国民健康混合A |
1.2273 |
5.98% |
| 2026-08-06 |
前海联合国民健康混合A |
1.1580 |
-1.56% |
| 2026-08-05 |
前海联合国民健康混合A |
1.1761 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
前海联合国民健康混合A |
1.1616 |
2.52% |
| 2026-08-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.1330 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
前海联合国民健康混合A |
1.1532 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.1407 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.1594 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
前海联合国民健康混合A |
1.1552 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.1779 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.1527 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.2010 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.1958 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
前海联合国民健康混合A |
1.1985 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.1868 |
2.90% |
| 2026-07-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.1534 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
前海联合国民健康混合A |
1.2525 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
前海联合国民健康混合A |
1.2584 |
4.31% |
| 2026-07-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.2064 |
3.65% |
| 2026-07-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.1639 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.1748 |
2.68% |
| 2026-07-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.1441 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
前海联合国民健康混合A |
1.1167 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
前海联合国民健康混合A |
1.1427 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
前海联合国民健康混合A |
1.1947 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.1948 |
3.26% |
| 2026-07-02 |
前海联合国民健康混合A |
1.1571 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
前海联合国民健康混合A |
1.1601 |
4.63% |
| 2026-06-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.1088 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.1208 |
8.62% |
| 2026-06-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.0319 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.0571 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.0450 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.0177 |
1.05% |
| 2026-06-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.0071 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
前海联合国民健康混合A |
0.9975 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
前海联合国民健康混合A |
0.9721 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
前海联合国民健康混合A |
0.9729 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
前海联合国民健康混合A |
0.9878 |
-0.64% |
| 2026-06-12 |
前海联合国民健康混合A |
0.9942 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
前海联合国民健康混合A |
0.9724 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
前海联合国民健康混合A |
0.9721 |
1.21% |
| 2026-06-09 |
前海联合国民健康混合A |
0.9605 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
前海联合国民健康混合A |
0.9533 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
前海联合国民健康混合A |
0.9767 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
前海联合国民健康混合A |
0.9835 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
前海联合国民健康混合A |
0.9915 |
-1.25% |
| 2026-06-02 |
前海联合国民健康混合A |
1.0039 |
-1.83% |
| 2026-06-01 |
前海联合国民健康混合A |
1.0223 |
-2.35% |
| 2026-05-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.0469 |
1.86% |
| 2026-05-28 |
前海联合国民健康混合A |
1.0278 |
-2.06% |
| 2026-05-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.0490 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.0475 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.0504 |
-0.98% |
| 2026-05-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.0607 |
-1.55% |
| 2026-05-21 |
前海联合国民健康混合A |
1.0771 |
1.89% |
| 2026-05-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.0571 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
前海联合国民健康混合A |
1.0520 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
前海联合国民健康混合A |
1.0492 |
-2.31% |
| 2026-05-15 |
前海联合国民健康混合A |
1.0734 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.0803 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.1104 |
-1.66% |
| 2026-05-12 |
前海联合国民健康混合A |
1.1288 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
前海联合国民健康混合A |
1.1319 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
前海联合国民健康混合A |
1.1134 |
-2.42% |
| 2026-04-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.1368 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.1328 |
-0.36% |
| 2026-04-28 |
前海联合国民健康混合A |
1.1369 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.1284 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.1306 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.1288 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.1431 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
前海联合国民健康混合A |
1.1322 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.1480 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.1571 |
-2.45% |
| 2026-04-16 |
前海联合国民健康混合A |
1.1854 |
-0.57% |
| 2026-04-15 |
前海联合国民健康混合A |
1.1922 |
2.07% |
| 2026-04-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.1680 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.1602 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.1576 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.1564 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
前海联合国民健康混合A |
1.1699 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
前海联合国民健康混合A |
1.1609 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.1714 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
前海联合国民健康混合A |
1.1882 |
1.10% |
| 2026-04-01 |
前海联合国民健康混合A |
1.1753 |
5.43% |
| 2026-03-31 |
前海联合国民健康混合A |
1.1148 |
0.27% |
| 2026-03-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.1118 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.1036 |
4.73% |
| 2026-03-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.0538 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.0652 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.0543 |
3.63% |
| 2026-03-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.0174 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.0611 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
前海联合国民健康混合A |
1.0715 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
前海联合国民健康混合A |
1.0983 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.0877 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
前海联合国民健康混合A |
1.0895 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.0785 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
前海联合国民健康混合A |
1.0843 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
前海联合国民健康混合A |
1.0978 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.1062 |
2.92% |
| 2026-03-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.0748 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
前海联合国民健康混合A |
1.0882 |
2.97% |
| 2026-03-05 |
前海联合国民健康混合A |
1.0568 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
前海联合国民健康混合A |
1.0460 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.0548 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
前海联合国民健康混合A |
1.0993 |
-2.70% |
| 2026-02-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.1290 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.1213 |
-1.36% |
| 2026-02-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.1368 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.1291 |
-2.20% |
| 2026-02-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.1539 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
前海联合国民健康混合A |
1.1689 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
前海联合国民健康混合A |
1.1698 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.1706 |
1.33% |
| 2026-02-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.1552 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
前海联合国民健康混合A |
1.1469 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
前海联合国民健康混合A |
1.1492 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
前海联合国民健康混合A |
1.1437 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.1324 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
前海联合国民健康混合A |
1.1101 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.1463 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.1622 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
前海联合国民健康混合A |
1.1583 |
-1.31% |
| 2026-01-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.1735 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.1815 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.1883 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.1750 |
-0.84% |
| 2026-01-21 |
前海联合国民健康混合A |
1.1850 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.1844 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
前海联合国民健康混合A |
1.2018 |
-1.37% |
| 2026-01-16 |
前海联合国民健康混合A |
1.2185 |
-1.31% |
| 2026-01-15 |
前海联合国民健康混合A |
1.2345 |
-1.07% |
| 2026-01-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.2478 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.2586 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
前海联合国民健康混合A |
1.2469 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.2440 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
前海联合国民健康混合A |
1.2235 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
前海联合国民健康混合A |
1.2216 |
1.35% |
| 2026-01-06 |
前海联合国民健康混合A |
1.2053 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
前海联合国民健康混合A |
1.1905 |
3.84% |
| 2025-12-31 |
前海联合国民健康混合A |
1.1465 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.1505 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.1562 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.1669 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.1715 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.1637 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.1633 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.1678 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
前海联合国民健康混合A |
1.1694 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
前海联合国民健康混合A |
1.1571 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.1619 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
前海联合国民健康混合A |
1.1484 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
前海联合国民健康混合A |
1.1678 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
前海联合国民健康混合A |
1.1833 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
前海联合国民健康混合A |
1.1747 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.1781 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.1768 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
前海联合国民健康混合A |
1.1831 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
前海联合国民健康混合A |
1.1815 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
前海联合国民健康混合A |
1.1786 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.1765 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海联合国民健康混合A |
1.1783 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
前海联合国民健康混合A |
1.1947 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
前海联合国民健康混合A |
1.1915 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.1935 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.1999 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.1923 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.1838 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
前海联合国民健康混合A |
1.1685 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.1917 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
前海联合国民健康混合A |
1.1949 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
前海联合国民健康混合A |
1.2091 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.2188 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.2447 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.2461 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
前海联合国民健康混合A |
1.2275 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
前海联合国民健康混合A |
1.2238 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.2267 |
1.89% |
| 2025-11-07 |
前海联合国民健康混合A |
1.2040 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
前海联合国民健康混合A |
1.2074 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
前海联合国民健康混合A |
1.2046 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
前海联合国民健康混合A |
1.2080 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
前海联合国民健康混合A |
1.2305 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
前海联合国民健康混合A |
1.2376 |
2.00% |
| 2025-10-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.2133 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.2257 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
前海联合国民健康混合A |
1.2280 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
前海联合国民健康混合A |
1.2392 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.2327 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.2302 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.2397 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
前海联合国民健康混合A |
1.2486 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
前海联合国民健康混合A |
1.2416 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.2381 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
前海联合国民健康混合A |
1.2562 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
前海联合国民健康混合A |
1.2522 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
前海联合国民健康混合A |
1.2299 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
前海联合国民健康混合A |
1.2587 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
前海联合国民健康混合A |
1.2894 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
前海联合国民健康混合A |
1.3169 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
前海联合国民健康混合A |
1.3154 |
1.72% |
| 2025-09-29 |
前海联合国民健康混合A |
1.2932 |
-0.22% |
| 2025-09-26 |
前海联合国民健康混合A |
1.2961 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
前海联合国民健康混合A |
1.3233 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
前海联合国民健康混合A |
1.3115 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
前海联合国民健康混合A |
1.2905 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
前海联合国民健康混合A |
1.3135 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
前海联合国民健康混合A |
1.3151 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
前海联合国民健康混合A |
1.3379 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
前海联合国民健康混合A |
1.3354 |
-0.27% |
