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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)基金净值查询(003549)

近一季浙商惠裕纯债A|浙商惠裕纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商惠裕纯债A003549净值及计算阶段收益
近一季003549基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商惠裕纯债A 1.0282 0.02%
2026-09-15 浙商惠裕纯债A 1.0280 0.02%
2026-09-14 浙商惠裕纯债A 1.0278 0.02%
2026-09-11 浙商惠裕纯债A 1.0276 -0.02%
2026-09-10 浙商惠裕纯债A 1.0278 0.00%
2026-09-09 浙商惠裕纯债A 1.0278 0.01%
2026-09-08 浙商惠裕纯债A 1.0277 -0.01%
2026-09-07 浙商惠裕纯债A 1.0278 0.03%
2026-09-04 浙商惠裕纯债A 1.0275 0.00%
2026-09-03 浙商惠裕纯债A 1.0275 0.03%
2026-09-02 浙商惠裕纯债A 1.0272 0.00%
2026-09-01 浙商惠裕纯债A 1.0272 0.03%
2026-08-31 浙商惠裕纯债A 1.0269 0.02%
2026-08-28 浙商惠裕纯债A 1.0267 0.00%
2026-08-27 浙商惠裕纯债A 1.0267 -0.06%
2026-08-26 浙商惠裕纯债A 1.0273 -0.02%
2026-08-25 浙商惠裕纯债A 1.0692 0.00%
2026-08-24 浙商惠裕纯债A 1.0692 0.03%
2026-08-21 浙商惠裕纯债A 1.0689 -0.01%
2026-08-20 浙商惠裕纯债A 1.0690 0.00%
2026-08-19 浙商惠裕纯债A 1.0690 -0.01%
2026-08-18 浙商惠裕纯债A 1.0691 0.02%
2026-08-17 浙商惠裕纯债A 1.0689 0.07%
2026-08-14 浙商惠裕纯债A 1.0682 0.00%
2026-08-13 浙商惠裕纯债A 1.0682 0.01%
2026-08-12 浙商惠裕纯债A 1.0681 0.00%
2026-08-11 浙商惠裕纯债A 1.0681 -0.02%
2026-08-10 浙商惠裕纯债A 1.0683 0.02%
2026-08-07 浙商惠裕纯债A 1.0681 0.02%
2026-08-06 浙商惠裕纯债A 1.0679 0.02%
2026-08-05 浙商惠裕纯债A 1.0677 0.02%
2026-08-04 浙商惠裕纯债A 1.0675 0.01%
2026-08-03 浙商惠裕纯债A 1.0674 0.01%
2026-07-31 浙商惠裕纯债A 1.0673 0.01%
2026-07-30 浙商惠裕纯债A 1.0672 0.03%
2026-07-29 浙商惠裕纯债A 1.0669 0.01%
2026-07-28 浙商惠裕纯债A 1.0668 -0.02%
2026-07-27 浙商惠裕纯债A 1.0670 0.01%
2026-07-24 浙商惠裕纯债A 1.0669 -0.01%
2026-07-23 浙商惠裕纯债A 1.0670 0.00%
2026-07-22 浙商惠裕纯债A 1.0670 0.03%
2026-07-21 浙商惠裕纯债A 1.0667 0.00%
2026-07-20 浙商惠裕纯债A 1.0667 -0.01%
2026-07-17 浙商惠裕纯债A 1.0668 0.02%
2026-07-16 浙商惠裕纯债A 1.0666 -0.01%
2026-07-15 浙商惠裕纯债A 1.0667 0.01%
2026-07-14 浙商惠裕纯债A 1.0666 0.01%
2026-07-13 浙商惠裕纯债A 1.0665 0.04%
2026-07-10 浙商惠裕纯债A 1.0661 -0.01%
2026-07-09 浙商惠裕纯债A 1.0662 0.00%
2026-07-08 浙商惠裕纯债A 1.0662 0.02%
2026-07-07 浙商惠裕纯债A 1.0660 0.02%
2026-07-06 浙商惠裕纯债A 1.0658 0.04%
2026-07-03 浙商惠裕纯债A 1.0654 0.01%
2026-07-02 浙商惠裕纯债A 1.0653 0.02%
2026-07-01 浙商惠裕纯债A 1.0651 -0.07%
2026-06-30 浙商惠裕纯债A 1.0658 -0.02%
2026-06-29 浙商惠裕纯债A 1.0660 0.06%
2026-06-26 浙商惠裕纯债A 1.0654 0.01%
2026-06-25 浙商惠裕纯债A 1.0653 0.05%
2026-06-24 浙商惠裕纯债A 1.0648 0.01%
2026-06-23 浙商惠裕纯债A 1.0647 -0.02%
2026-06-22 浙商惠裕纯债A 1.0649 0.00%
2026-06-18 浙商惠裕纯债A 1.0649 0.04%
2026-06-17 浙商惠裕纯债A 1.0645 0.08%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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