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招商招通纯债C基金净值查询(003455)

近一季招商招通纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招通纯债C003455净值及计算阶段收益
近一季003455基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商招通纯债C 1.0475 0.03%
2025-12-17 招商招通纯债C 1.0472 0.06%
2025-12-16 招商招通纯债C 1.0466 0.01%
2025-12-15 招商招通纯债C 1.0465 -0.05%
2025-12-12 招商招通纯债C 1.0470 -0.03%
2025-12-11 招商招通纯债C 1.0473 0.05%
2025-12-10 招商招通纯债C 1.0468 0.02%
2025-12-09 招商招通纯债C 1.0466 0.03%
2025-12-08 招商招通纯债C 1.0463 0.00%
2025-12-05 招商招通纯债C 1.0463 0.03%
2025-12-04 招商招通纯债C 1.0460 -0.10%
2025-12-03 招商招通纯债C 1.0470 -0.04%
2025-12-02 招商招通纯债C 1.0474 -0.04%
2025-12-01 招商招通纯债C 1.0478 0.02%
2025-11-28 招商招通纯债C 1.0476 0.05%
2025-11-27 招商招通纯债C 1.0471 -0.03%
2025-11-26 招商招通纯债C 1.0474 -0.08%
2025-11-25 招商招通纯债C 1.0482 -0.04%
2025-11-24 招商招通纯债C 1.0486 0.00%
2025-11-21 招商招通纯债C 1.0486 -0.01%
2025-11-20 招商招通纯债C 1.0487 0.00%
2025-11-19 招商招通纯债C 1.0487 -0.01%
2025-11-18 招商招通纯债C 1.0488 0.01%
2025-11-17 招商招通纯债C 1.0487 0.03%
2025-11-14 招商招通纯债C 1.0484 0.01%
2025-11-13 招商招通纯债C 1.0483 -0.01%
2025-11-12 招商招通纯债C 1.0484 0.04%
2025-11-11 招商招通纯债C 1.0480 0.02%
2025-11-10 招商招通纯债C 1.0478 0.02%
2025-11-07 招商招通纯债C 1.0476 -0.05%
2025-11-06 招商招通纯债C 1.0481 -0.06%
2025-11-05 招商招通纯债C 1.0487 0.02%
2025-11-04 招商招通纯债C 1.0485 -0.02%
2025-11-03 招商招通纯债C 1.0487 0.03%
2025-10-31 招商招通纯债C 1.0484 0.09%
2025-10-30 招商招通纯债C 1.0475 0.06%
2025-10-29 招商招通纯债C 1.0469 0.03%
2025-10-28 招商招通纯债C 1.0466 0.10%
2025-10-27 招商招通纯债C 1.0456 0.06%
2025-10-24 招商招通纯债C 1.0450 -0.01%
2025-10-23 招商招通纯债C 1.0451 -0.01%
2025-10-22 招商招通纯债C 1.0452 0.01%
2025-10-21 招商招通纯债C 1.0451 0.04%
2025-10-20 招商招通纯债C 1.0447 -0.03%
2025-10-17 招商招通纯债C 1.0450 0.07%
2025-10-16 招商招通纯债C 1.0443 0.04%
2025-10-15 招商招通纯债C 1.0439 0.00%
2025-10-14 招商招通纯债C 1.0439 0.01%
2025-10-13 招商招通纯债C 1.0438 0.07%
2025-10-10 招商招通纯债C 1.0431 0.00%
2025-10-09 招商招通纯债C 1.0431 0.06%
2025-09-30 招商招通纯债C 1.0425 0.06%
2025-09-29 招商招通纯债C 1.0419 -0.03%
2025-09-26 招商招通纯债C 1.0422 0.02%
2025-09-25 招商招通纯债C 1.0420 0.00%
2025-09-24 招商招通纯债C 1.0420 -0.09%
2025-09-23 招商招通纯债C 1.0429 -0.06%
2025-09-22 招商招通纯债C 1.0435 0.03%
2025-09-19 招商招通纯债C 1.0432 -0.06%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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