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招商招华纯债A基金净值查询(003448)

近一季招商招华纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招华纯债A003448净值及计算阶段收益
近一季003448基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 招商招华纯债A 1.0810 0.07%
2024-04-30 招商招华纯债A 1.0802 0.05%
2024-04-29 招商招华纯债A 1.0797 -0.13%
2024-04-26 招商招华纯债A 1.0811 -0.08%
2024-04-25 招商招华纯债A 1.0820 -0.02%
2024-04-24 招商招华纯债A 1.0822 -0.07%
2024-04-23 招商招华纯债A 1.0830 0.06%
2024-04-22 招商招华纯债A 1.0823 0.06%
2024-04-19 招商招华纯债A 1.0816 0.05%
2024-04-18 招商招华纯债A 1.0811 0.06%
2024-04-17 招商招华纯债A 1.0805 0.02%
2024-04-16 招商招华纯债A 1.0803 0.02%
2024-04-15 招商招华纯债A 1.0801 0.04%
2024-04-12 招商招华纯债A 1.0797 0.08%
2024-04-11 招商招华纯债A 1.0788 0.06%
2024-04-10 招商招华纯债A 1.0782 0.02%
2024-04-09 招商招华纯债A 1.0780 0.06%
2024-04-08 招商招华纯债A 1.0774 0.07%
2024-04-03 招商招华纯债A 1.0767 0.05%
2024-04-02 招商招华纯债A 1.0762 0.03%
2024-04-01 招商招华纯债A 1.0759 0.01%
2024-03-29 招商招华纯债A 1.0758 0.03%
2024-03-28 招商招华纯债A 1.0755 0.01%
2024-03-27 招商招华纯债A 1.0754 0.03%
2024-03-26 招商招华纯债A 1.0751 0.00%
2024-03-25 招商招华纯债A 1.0751 -0.01%
2024-03-22 招商招华纯债A 1.0752 0.01%
2024-03-21 招商招华纯债A 1.0751 0.01%
2024-03-20 招商招华纯债A 1.0750 0.01%
2024-03-19 招商招华纯债A 1.0749 0.02%
2024-03-18 招商招华纯债A 1.0747 0.07%
2024-03-15 招商招华纯债A 1.0740 0.02%
2024-03-14 招商招华纯债A 1.0738 -0.03%
2024-03-13 招商招华纯债A 1.0741 -0.04%
2024-03-12 招商招华纯债A 1.0745 -0.07%
2024-03-11 招商招华纯债A 1.0752 -0.01%
2024-03-08 招商招华纯债A 1.0753 0.00%
2024-03-07 招商招华纯债A 1.0753 0.01%
2024-03-06 招商招华纯债A 1.0752 0.06%
2024-03-05 招商招华纯债A 1.0746 0.02%
2024-03-04 招商招华纯债A 1.0744 0.05%
2024-03-01 招商招华纯债A 1.0739 -0.06%
2024-02-29 招商招华纯债A 1.0745 0.06%
2024-02-28 招商招华纯债A 1.0739 0.05%
2024-02-27 招商招华纯债A 1.0734 0.06%
2024-02-26 招商招华纯债A 1.0728 0.06%
2024-02-23 招商招华纯债A 1.0722 0.06%
2024-02-22 招商招华纯债A 1.0716 0.06%
2024-02-21 招商招华纯债A 1.0710 0.02%
2024-02-20 招商招华纯债A 1.0708 0.05%
2024-02-19 招商招华纯债A 1.0703 0.08%
2024-02-08 招商招华纯债A 1.0694 0.01%
2024-02-07 招商招华纯债A 1.0693 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3684 2.99%
招商瑞丰A 1.9080 1.11%
招商丰利A 1.2540 1.05%
招商丰泽C 1.6910 1.02%
招商丰泽A 1.7450 0.98%
招商安德灵活配置混合A 1.4038 0.96%
招商安德灵活配置混合C 1.3714 0.95%
招商瑞利LOF 1.9953 0.92%
招商安荣灵活配置混合A 1.4924 0.92%
招商安荣灵活配置混合C 1.4015 0.92%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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