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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时军工主题股票A | 1.9120 | 1.22% |
| 博时先进制造混合A | 0.9310 | 1.16% |
| 博时先进制造混合C | 0.9057 | 1.16% |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 0.9507 | 1.16% |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 0.9422 | 1.16% |
| 博时新兴消费主题混合A | 1.5360 | 1.12% |
| 博时沪港深价值优选A | 1.2222 | 1.07% |
| 博时沪港深价值优选C | 1.1705 | 1.07% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.6077 | 1.03% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.5950 | 1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |