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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.5038 | 2.20% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.5025 | 2.20% |
| 恒生医疗 | 0.6501 | 2.09% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 1.0145 | 2.02% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 1.0077 | 2.02% |
| 博时新收益混合A | 1.6170 | 1.88% |
| 博时新收益混合C | 1.6091 | 1.87% |
| 恒生港药 | 0.9118 | 1.86% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 1.1814 | 1.83% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 1.1720 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |