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华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券)基金净值查询(003418)

近一季华润元大润鑫债券A|华润元大润鑫债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大润鑫债券A003418净值及计算阶段收益
近一季003418基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华润元大润鑫债券A 1.1613 -0.09%
2025-12-12 华润元大润鑫债券A 1.1624 -0.11%
2025-12-11 华润元大润鑫债券A 1.1637 0.07%
2025-12-10 华润元大润鑫债券A 1.1629 0.06%
2025-12-09 华润元大润鑫债券A 1.1622 0.12%
2025-12-08 华润元大润鑫债券A 1.1608 -0.03%
2025-12-05 华润元大润鑫债券A 1.1611 0.05%
2025-12-04 华润元大润鑫债券A 1.1605 -0.19%
2025-12-03 华润元大润鑫债券A 1.1627 -0.11%
2025-12-02 华润元大润鑫债券A 1.1640 -0.08%
2025-12-01 华润元大润鑫债券A 1.1649 0.00%
2025-11-28 华润元大润鑫债券A 1.1649 0.06%
2025-11-27 华润元大润鑫债券A 1.1642 -0.05%
2025-11-26 华润元大润鑫债券A 1.1648 -0.09%
2025-11-25 华润元大润鑫债券A 1.1659 -0.06%
2025-11-24 华润元大润鑫债券A 1.1666 0.03%
2025-11-21 华润元大润鑫债券A 1.1663 -0.04%
2025-11-20 华润元大润鑫债券A 1.1668 -0.01%
2025-11-19 华润元大润鑫债券A 1.1669 -0.04%
2025-11-18 华润元大润鑫债券A 1.1674 -0.02%
2025-11-17 华润元大润鑫债券A 1.1676 0.05%
2025-11-14 华润元大润鑫债券A 1.1670 -0.01%
2025-11-13 华润元大润鑫债券A 1.1671 -0.02%
2025-11-12 华润元大润鑫债券A 1.1673 0.03%
2025-11-11 华润元大润鑫债券A 1.1670 0.02%
2025-11-10 华润元大润鑫债券A 1.1668 0.03%
2025-11-07 华润元大润鑫债券A 1.1665 -0.02%
2025-11-06 华润元大润鑫债券A 1.1667 -0.09%
2025-11-05 华润元大润鑫债券A 1.1677 0.01%
2025-11-04 华润元大润鑫债券A 1.1676 -0.03%
2025-11-03 华润元大润鑫债券A 1.1679 0.03%
2025-10-31 华润元大润鑫债券A 1.1675 0.13%
2025-10-30 华润元大润鑫债券A 1.1660 0.04%
2025-10-29 华润元大润鑫债券A 1.1655 -0.01%
2025-10-28 华润元大润鑫债券A 1.1656 0.12%
2025-10-27 华润元大润鑫债券A 1.1642 0.04%
2025-10-24 华润元大润鑫债券A 1.1637 -0.04%
2025-10-23 华润元大润鑫债券A 1.1642 -0.04%
2025-10-22 华润元大润鑫债券A 1.1647 0.00%
2025-10-21 华润元大润鑫债券A 1.1647 0.05%
2025-10-20 华润元大润鑫债券A 1.1641 -0.06%
2025-10-17 华润元大润鑫债券A 1.1648 0.12%
2025-10-16 华润元大润鑫债券A 1.1634 0.05%
2025-10-15 华润元大润鑫债券A 1.1628 -0.02%
2025-10-14 华润元大润鑫债券A 1.1630 0.03%
2025-10-13 华润元大润鑫债券A 1.1626 0.09%
2025-10-10 华润元大润鑫债券A 1.1616 -0.04%
2025-10-09 华润元大润鑫债券A 1.1621 0.08%
2025-09-30 华润元大润鑫债券A 1.1612 0.08%
2025-09-29 华润元大润鑫债券A 1.1603 -0.07%
2025-09-26 华润元大润鑫债券A 1.1611 0.01%
2025-09-25 华润元大润鑫债券A 1.1610 0.01%
2025-09-24 华润元大润鑫债券A 1.1609 -0.09%
2025-09-23 华润元大润鑫债券A 1.1619 -0.06%
2025-09-22 华润元大润鑫债券A 1.1626 0.07%
2025-09-19 华润元大润鑫债券A 1.1618 -0.09%
2025-09-18 华润元大润鑫债券A 1.1629 -0.07%
2025-09-17 华润元大润鑫债券A 1.1637 0.09%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华润安鑫A 1.8870 0.45%
华润元大润泽债券C 1.0962 0.02%
华润元大润泽债券A 1.1283 0.01%
华润元大润丰纯债债券A 1.0711 0.01%
华润元大润丰纯债债券C 1.0694 0.01%
华润元大润享三个月定开债C 1.0339 0.01%
华润元大润享三个月定开债A 1.0360 0.00%
华润元大润鑫债券A 1.1613 0.00%
华润元大稳健债券A 1.0909 -0.05%
华润元大稳健债券C 1.1078 -0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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