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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江红利回报混合型发起式A | 0.9299 | 0.39% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 0.9206 | 0.38% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.6235 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.7514 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7426 | 0.24% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.6127 | 0.23% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0378 | 0.13% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0714 | 0.07% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0670 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0289 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8370 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7390 | 0.00% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |