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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 1.6028 | 1.48% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 1.5746 | 1.48% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.8390 | 0.86% |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.8791 | 0.85% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.8875 | 0.74% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9068 | 0.73% |
| 长江可转债债券A | 1.5234 | 0.53% |
| 长江可转债债券C | 1.4858 | 0.53% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4017 | 0.42% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3755 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |