近半年中银睿享定开债券|中银睿享债券基金净值查询
查询指定日期范围中银睿享定开债券003313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银睿享定开债券 |
1.0724 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
中银睿享定开债券 |
1.0724 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银睿享定开债券 |
1.0723 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银睿享定开债券 |
1.0723 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中银睿享定开债券 |
1.0721 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银睿享定开债券 |
1.0719 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中银睿享定开债券 |
1.0716 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银睿享定开债券 |
1.0710 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中银睿享定开债券 |
1.0708 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
中银睿享定开债券 |
1.0706 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银睿享定开债券 |
1.0705 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银睿享定开债券 |
1.0705 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
中银睿享定开债券 |
1.0704 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银睿享定开债券 |
1.0705 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银睿享定开债券 |
1.0702 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银睿享定开债券 |
1.0697 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
中银睿享定开债券 |
1.0695 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
中银睿享定开债券 |
1.0693 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
中银睿享定开债券 |
1.0692 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
中银睿享定开债券 |
1.0692 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
中银睿享定开债券 |
1.0693 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
中银睿享定开债券 |
1.0691 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
中银睿享定开债券 |
1.0680 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中银睿享定开债券 |
1.0676 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
中银睿享定开债券 |
1.0669 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
中银睿享定开债券 |
1.0666 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中银睿享定开债券 |
1.0664 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银睿享定开债券 |
1.0659 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
中银睿享定开债券 |
1.0650 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中银睿享定开债券 |
1.0650 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
中银睿享定开债券 |
1.0641 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
中银睿享定开债券 |
1.0638 |
0.07% |
