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中银睿享定开债券(中银睿享债券)基金净值查询(003313)

近一季中银睿享定开债券|中银睿享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银睿享定开债券003313净值及计算阶段收益
近一季003313基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银睿享定开债券 1.0724 0.01%
2026-09-11 中银睿享定开债券 1.0723 0.00%
2026-09-04 中银睿享定开债券 1.0723 0.02%
2026-08-28 中银睿享定开债券 1.0721 0.02%
2026-08-21 中银睿享定开债券 1.0719 0.03%
2026-08-14 中银睿享定开债券 1.0716 0.06%
2026-08-07 中银睿享定开债券 1.0710 0.02%
2026-07-31 中银睿享定开债券 1.0708 0.02%
2026-07-24 中银睿享定开债券 1.0706 0.01%
2026-07-17 中银睿享定开债券 1.0705 0.00%
2026-07-10 中银睿享定开债券 1.0705 0.01%
2026-07-03 中银睿享定开债券 1.0704 -0.01%
2026-06-30 中银睿享定开债券 1.0705 0.03%
2026-06-26 中银睿享定开债券 1.0702 0.05%
2026-06-18 中银睿享定开债券 1.0697 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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