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中信保诚稳益A(信诚稳益A)基金净值查询(003287)

近一季中信保诚稳益A|信诚稳益A基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚稳益A003287净值及计算阶段收益
近一季003287基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳益A 1.1106 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳益A 1.1103 0.05%
2026-09-14 中信保诚稳益A 1.1097 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳益A 1.1098 0.00%
2026-09-10 中信保诚稳益A 1.1098 0.05%
2026-09-09 中信保诚稳益A 1.1092 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳益A 1.1092 -0.01%
2026-09-07 中信保诚稳益A 1.1093 0.00%
2026-09-04 中信保诚稳益A 1.1093 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳益A 1.1093 0.03%
2026-09-02 中信保诚稳益A 1.1090 0.02%
2026-09-01 中信保诚稳益A 1.1088 0.00%
2026-08-31 中信保诚稳益A 1.1088 0.54%
2026-08-28 中信保诚稳益A 1.1028 0.01%
2026-08-27 中信保诚稳益A 1.1027 -0.05%
2026-08-26 中信保诚稳益A 1.1032 -0.02%
2026-08-25 中信保诚稳益A 1.1034 -0.01%
2026-08-24 中信保诚稳益A 1.1035 0.04%
2026-08-21 中信保诚稳益A 1.1031 -0.01%
2026-08-20 中信保诚稳益A 1.1032 -0.01%
2026-08-19 中信保诚稳益A 1.1033 -0.02%
2026-08-18 中信保诚稳益A 1.1035 0.03%
2026-08-17 中信保诚稳益A 1.1032 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳益A 1.1029 0.02%
2026-08-13 中信保诚稳益A 1.1027 0.03%
2026-08-12 中信保诚稳益A 1.1024 0.01%
2026-08-11 中信保诚稳益A 1.1023 0.02%
2026-08-10 中信保诚稳益A 1.1021 0.03%
2026-08-07 中信保诚稳益A 1.1018 0.02%
2026-08-06 中信保诚稳益A 1.1016 0.00%
2026-08-05 中信保诚稳益A 1.1016 0.01%
2026-08-04 中信保诚稳益A 1.1015 0.01%
2026-08-03 中信保诚稳益A 1.1014 0.01%
2026-07-31 中信保诚稳益A 1.1013 0.02%
2026-07-30 中信保诚稳益A 1.1011 0.00%
2026-07-29 中信保诚稳益A 1.1011 -0.01%
2026-07-28 中信保诚稳益A 1.1012 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳益A 1.1013 0.00%
2026-07-24 中信保诚稳益A 1.1013 0.00%
2026-07-23 中信保诚稳益A 1.1013 0.00%
2026-07-22 中信保诚稳益A 1.1013 0.02%
2026-07-21 中信保诚稳益A 1.1011 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳益A 1.1011 0.01%
2026-07-17 中信保诚稳益A 1.1010 0.00%
2026-07-16 中信保诚稳益A 1.1010 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳益A 1.1010 0.02%
2026-07-14 中信保诚稳益A 1.1008 -0.01%
2026-07-13 中信保诚稳益A 1.1009 0.00%
2026-07-10 中信保诚稳益A 1.1009 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳益A 1.1008 0.01%
2026-07-08 中信保诚稳益A 1.1007 0.01%
2026-07-07 中信保诚稳益A 1.1006 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳益A 1.1006 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳益A 1.1002 0.01%
2026-07-02 中信保诚稳益A 1.1001 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳益A 1.1000 -0.05%
2026-06-30 中信保诚稳益A 1.1006 0.01%
2026-06-29 中信保诚稳益A 1.1005 0.04%
2026-06-26 中信保诚稳益A 1.1001 0.02%
2026-06-25 中信保诚稳益A 1.0999 0.03%
2026-06-24 中信保诚稳益A 1.0996 0.03%
2026-06-23 中信保诚稳益A 1.0993 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳益A 1.0996 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳益A 1.0995 0.04%
2026-06-17 中信保诚稳益A 1.0991 0.05%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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