近一年中信保诚至裕混合C|信诚至裕C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚至裕混合C003283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.3340 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.3352 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.3353 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.3370 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.3376 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中信保诚至裕混合C |
1.3365 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中信保诚至裕混合C |
1.3361 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
中信保诚至裕混合C |
1.3375 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.3360 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中信保诚至裕混合C |
1.3349 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中信保诚至裕混合C |
1.3367 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中信保诚至裕混合C |
1.3359 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中信保诚至裕混合C |
1.3358 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.3351 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.3359 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.3352 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.3355 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
中信保诚至裕混合C |
1.3347 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.3341 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中信保诚至裕混合C |
1.3348 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
中信保诚至裕混合C |
1.3346 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.3335 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.3331 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3333 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.3332 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.3337 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.3343 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中信保诚至裕混合C |
1.3323 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
中信保诚至裕混合C |
1.3318 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中信保诚至裕混合C |
1.3315 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
中信保诚至裕混合C |
1.3308 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.3324 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
中信保诚至裕混合C |
1.3326 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.3334 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.3317 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
中信保诚至裕混合C |
1.3308 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.3304 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.3306 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.3310 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.3302 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
中信保诚至裕混合C |
1.3290 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.3303 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.3256 |
0.08% |
| 2026-07-16 |
中信保诚至裕混合C |
1.3245 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.3256 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.3238 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3224 |
0.13% |
| 2026-07-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.3207 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.3206 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
中信保诚至裕混合C |
1.3211 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
中信保诚至裕混合C |
1.3206 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
中信保诚至裕混合C |
1.3210 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.3183 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
中信保诚至裕混合C |
1.3170 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
中信保诚至裕混合C |
1.3156 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.3145 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.3168 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.3147 |
-0.08% |
| 2026-06-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.3157 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.3160 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.3172 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.3199 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
中信保诚至裕混合C |
1.3179 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.3199 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
中信保诚至裕混合C |
1.3203 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.3209 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.3209 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.3203 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.3212 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.3213 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
中信保诚至裕混合C |
1.3221 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
中信保诚至裕混合C |
1.3228 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
中信保诚至裕混合C |
1.3234 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.3246 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
中信保诚至裕混合C |
1.3246 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
中信保诚至裕混合C |
1.3239 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.3226 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
中信保诚至裕混合C |
1.3213 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.3213 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.3210 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.3201 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.3201 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
中信保诚至裕混合C |
1.3206 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.3220 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
中信保诚至裕混合C |
1.3221 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
中信保诚至裕混合C |
1.3219 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.3229 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.3236 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3248 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.3252 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.3258 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
中信保诚至裕混合C |
1.3255 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.3260 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.3270 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
中信保诚至裕混合C |
1.3251 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.3241 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.3258 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.3258 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.3250 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
中信保诚至裕混合C |
1.3253 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.3238 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.3233 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
中信保诚至裕混合C |
1.3243 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.3237 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.3237 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3233 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.3229 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.3222 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
中信保诚至裕混合C |
1.3225 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
中信保诚至裕混合C |
1.3218 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.3208 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
中信保诚至裕混合C |
1.3215 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
中信保诚至裕混合C |
1.3216 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
中信保诚至裕混合C |
1.3206 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.3215 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.3202 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.3191 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.3189 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.3191 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.3190 |
-0.09% |
| 2026-03-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.3202 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
中信保诚至裕混合C |
1.3201 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
中信保诚至裕混合C |
1.3193 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.3197 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
中信保诚至裕混合C |
1.3200 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3201 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.3205 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.3199 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.3186 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.3186 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
中信保诚至裕混合C |
1.3189 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
中信保诚至裕混合C |
1.3184 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
中信保诚至裕混合C |
1.3181 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.3183 |
-0.02% |
| 2026-03-02 |
中信保诚至裕混合C |
1.3186 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.3150 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.3141 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.3154 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.3149 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3119 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.3144 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.3146 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.3135 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.3129 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
中信保诚至裕混合C |
1.3119 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
中信保诚至裕混合C |
1.3113 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
中信保诚至裕混合C |
1.3120 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.3097 |
0.08% |
| 2026-02-02 |
中信保诚至裕混合C |
1.3087 |
-0.30% |
| 2026-01-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.3126 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.3139 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
中信保诚至裕混合C |
1.3124 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.3096 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.3108 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.3083 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.3087 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
中信保诚至裕混合C |
1.3079 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.3080 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
中信保诚至裕混合C |
1.3058 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
中信保诚至裕混合C |
1.3046 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.3056 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.3045 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3051 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.3042 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.3043 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
中信保诚至裕混合C |
1.3032 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
中信保诚至裕混合C |
1.3037 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
中信保诚至裕混合C |
1.3046 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
中信保诚至裕混合C |
1.3019 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
中信保诚至裕混合C |
1.3004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.2999 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.2985 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.2997 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.2987 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.2989 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.2985 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.2977 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
中信保诚至裕混合C |
1.2970 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
中信保诚至裕混合C |
1.2961 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.2951 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
中信保诚至裕混合C |
1.2935 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.2945 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.2950 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.2944 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.2939 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.2939 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
中信保诚至裕混合C |
1.2952 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
中信保诚至裕混合C |
1.2958 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
中信保诚至裕混合C |
1.2947 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.2952 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中信保诚至裕混合C |
1.2952 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中信保诚至裕混合C |
1.2959 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中信保诚至裕混合C |
1.2948 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.2948 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.2943 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.2951 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.2951 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中信保诚至裕混合C |
1.2955 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.2974 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中信保诚至裕混合C |
1.2988 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中信保诚至裕混合C |
1.2977 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.2989 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.2998 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.3011 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
中信保诚至裕混合C |
1.2992 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中信保诚至裕混合C |
1.2993 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.2999 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中信保诚至裕混合C |
1.2991 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
中信保诚至裕混合C |
1.2986 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
中信保诚至裕混合C |
1.2978 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中信保诚至裕混合C |
1.2967 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中信保诚至裕混合C |
1.2978 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中信保诚至裕混合C |
1.2964 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.2979 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.2975 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
中信保诚至裕混合C |
1.2951 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
中信保诚至裕混合C |
1.2955 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.2944 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.2945 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.2921 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
中信保诚至裕混合C |
1.2926 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
中信保诚至裕混合C |
1.2917 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.2920 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
中信保诚至裕混合C |
1.2932 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
中信保诚至裕混合C |
1.2928 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
中信保诚至裕混合C |
1.2910 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
中信保诚至裕混合C |
1.2917 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
中信保诚至裕混合C |
1.2916 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
中信保诚至裕混合C |
1.2937 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
中信保诚至裕混合C |
1.2901 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
中信保诚至裕混合C |
1.2888 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
中信保诚至裕混合C |
1.2867 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
中信保诚至裕混合C |
1.2871 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
中信保诚至裕混合C |
1.2869 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
中信保诚至裕混合C |
1.2871 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中信保诚至裕混合C |
1.2877 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
中信保诚至裕混合C |
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0.05% |
| 2025-09-18 |
中信保诚至裕混合C |
1.2873 |
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| 2025-09-17 |
中信保诚至裕混合C |
1.2899 |
0.10% |
