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招商招坤纯债C基金净值查询(003266)

近一月招商招坤纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招坤纯债C003266净值及计算阶段收益
近一月003266基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商招坤纯债C 1.3253 0.02%
2025-12-17 招商招坤纯债C 1.3251 0.03%
2025-12-16 招商招坤纯债C 1.3247 -0.01%
2025-12-15 招商招坤纯债C 1.3248 -0.03%
2025-12-12 招商招坤纯债C 1.3252 0.00%
2025-12-11 招商招坤纯债C 1.3252 0.03%
2025-12-10 招商招坤纯债C 1.3248 0.03%
2025-12-09 招商招坤纯债C 1.3244 0.02%
2025-12-08 招商招坤纯债C 1.3241 0.00%
2025-12-05 招商招坤纯债C 1.3241 0.00%
2025-12-04 招商招坤纯债C 1.3241 -0.08%
2025-12-03 招商招坤纯债C 1.3251 -0.02%
2025-12-02 招商招坤纯债C 1.3254 -0.02%
2025-12-01 招商招坤纯债C 1.3256 0.00%
2025-11-28 招商招坤纯债C 1.3256 0.02%
2025-11-27 招商招坤纯债C 1.3254 -0.03%
2025-11-26 招商招坤纯债C 1.3258 -0.05%
2025-11-25 招商招坤纯债C 1.3264 -0.02%
2025-11-24 招商招坤纯债C 1.3267 0.00%
2025-11-21 招商招坤纯债C 1.3267 -0.02%
2025-11-20 招商招坤纯债C 1.3269 0.00%
2025-11-19 招商招坤纯债C 1.3269 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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