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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色LOF | 1.6393 | 2.41% |
| 信诚至远A | 1.9895 | 1.98% |
| 信诚至远C | 2.8093 | 1.98% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6957 | 1.89% |
| 中信保诚500LOF | 1.5329 | 1.72% |
| 智能家居 | 0.7206 | 1.58% |
| 基建工程LOF | 0.7103 | 1.53% |
| TMTLOF | 0.6616 | 1.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.1002 | 1.28% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 1.3899 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
