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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8774 | 0.55% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2135 | 0.52% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3250 | 0.15% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1953 | 0.08% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1653 | 0.08% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8313 | 0.07% |
| 中信保诚惠泽定开 | 1.0129 | 0.07% |
| 中信保诚稳健债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 中信保诚稳健债券C | 1.0326 | 0.04% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2630 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
