近半年中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银悦享定期开放债券发起式003213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1247 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1240 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1252 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1248 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1243 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1220 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1217 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1213 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1212 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1200 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1216 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1215 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1227 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1220 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1231 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1225 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1231 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1232 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1234 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1233 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1221 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1221 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1223 |
0.00% |
