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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞多策略混合A | 2.0832 | -0.51% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞多策略混合A | 2.0939 | 1.61% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞多策略混合A | 2.0608 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞多策略混合A | 2.0857 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞多策略混合A | 2.0859 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空 | 0.9937 | 2.33% |
| 航空航天 | 1.0393 | 1.81% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8685 | 1.42% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1755 | 1.19% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1790 | 1.18% |
| 红利ETF | 3.1771 | 1.16% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0707 | 1.10% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0658 | 1.09% |
| 央企红利 | 1.2395 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
