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光大诚鑫混合C(光大诚鑫C)基金净值查询(003116)

近半年光大诚鑫混合C|光大诚鑫C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大诚鑫混合C003116净值及计算阶段收益
近半年003116基金累计收益率-2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大诚鑫混合C 1.8777 2.23%
2026-09-15 光大诚鑫混合C 1.8367 -1.00%
2026-09-14 光大诚鑫混合C 1.8553 0.90%
2026-09-11 光大诚鑫混合C 1.8387 -2.09%
2026-09-10 光大诚鑫混合C 1.8771 -1.24%
2026-09-09 光大诚鑫混合C 1.9007 -0.22%
2026-09-08 光大诚鑫混合C 1.9048 0.29%
2026-09-07 光大诚鑫混合C 1.8993 1.24%
2026-09-04 光大诚鑫混合C 1.8760 -1.08%
2026-09-03 光大诚鑫混合C 1.8965 -0.04%
2026-09-02 光大诚鑫混合C 1.8973 -0.31%
2026-09-01 光大诚鑫混合C 1.9032 -0.90%
2026-08-31 光大诚鑫混合C 1.9205 1.55%
2026-08-28 光大诚鑫混合C 1.8911 -0.36%
2026-08-27 光大诚鑫混合C 1.8980 1.93%
2026-08-26 光大诚鑫混合C 1.8620 -0.32%
2026-08-25 光大诚鑫混合C 1.8679 1.27%
2026-08-24 光大诚鑫混合C 1.8444 -1.57%
2026-08-21 光大诚鑫混合C 1.8739 0.46%
2026-08-20 光大诚鑫混合C 1.8653 1.96%
2026-08-19 光大诚鑫混合C 1.8295 -5.45%
2026-08-18 光大诚鑫混合C 1.9350 0.01%
2026-08-17 光大诚鑫混合C 1.9349 3.14%
2026-08-14 光大诚鑫混合C 1.8760 1.29%
2026-08-13 光大诚鑫混合C 1.8521 -0.87%
2026-08-12 光大诚鑫混合C 1.8684 2.00%
2026-08-11 光大诚鑫混合C 1.8317 -0.32%
2026-08-10 光大诚鑫混合C 1.8375 1.04%
2026-08-07 光大诚鑫混合C 1.8186 2.20%
2026-08-06 光大诚鑫混合C 1.7794 1.42%
2026-08-05 光大诚鑫混合C 1.7545 3.02%
2026-08-04 光大诚鑫混合C 1.7030 3.39%
2026-08-03 光大诚鑫混合C 1.6471 0.29%
2026-07-31 光大诚鑫混合C 1.6423 2.91%
2026-07-30 光大诚鑫混合C 1.5959 -3.14%
2026-07-29 光大诚鑫混合C 1.6477 0.38%
2026-07-28 光大诚鑫混合C 1.6414 -2.74%
2026-07-27 光大诚鑫混合C 1.6876 4.13%
2026-07-24 光大诚鑫混合C 1.6206 -2.26%
2026-07-23 光大诚鑫混合C 1.6580 0.42%
2026-07-22 光大诚鑫混合C 1.6510 -0.95%
2026-07-21 光大诚鑫混合C 1.6669 2.98%
2026-07-20 光大诚鑫混合C 1.6187 -5.03%
2026-07-17 光大诚鑫混合C 1.7002 -6.33%
2026-07-16 光大诚鑫混合C 1.8151 -2.20%
2026-07-15 光大诚鑫混合C 1.8560 -0.82%
2026-07-14 光大诚鑫混合C 1.8714 1.97%
2026-07-13 光大诚鑫混合C 1.8352 -4.63%
2026-07-10 光大诚鑫混合C 1.9243 -0.22%
2026-07-09 光大诚鑫混合C 1.9286 1.32%
2026-07-08 光大诚鑫混合C 1.9034 -1.70%
2026-07-07 光大诚鑫混合C 1.9363 -2.36%
2026-07-06 光大诚鑫混合C 1.9832 -1.42%
2026-07-03 光大诚鑫混合C 2.0117 0.52%
2026-07-02 光大诚鑫混合C 2.0013 -1.44%
2026-07-01 光大诚鑫混合C 2.0306 1.51%
2026-06-30 光大诚鑫混合C 2.0004 2.21%
2026-06-29 光大诚鑫混合C 1.9571 -0.13%
2026-06-26 光大诚鑫混合C 1.9597 -2.61%
2026-06-25 光大诚鑫混合C 2.0122 -0.57%
2026-06-24 光大诚鑫混合C 2.0237 0.50%
2026-06-23 光大诚鑫混合C 2.0136 -1.26%
2026-06-22 光大诚鑫混合C 2.0393 0.86%
2026-06-18 光大诚鑫混合C 2.0220 0.61%
2026-06-17 光大诚鑫混合C 2.0097 0.74%
2026-06-16 光大诚鑫混合C 1.9950 1.69%
2026-06-15 光大诚鑫混合C 1.9619 3.77%
2026-06-12 光大诚鑫混合C 1.8906 0.97%
2026-06-11 光大诚鑫混合C 1.8725 -0.55%
2026-06-10 光大诚鑫混合C 1.8829 -0.86%
2026-06-09 光大诚鑫混合C 1.8993 2.24%
2026-06-08 光大诚鑫混合C 1.8576 -2.78%
2026-06-05 光大诚鑫混合C 1.9108 -0.23%
2026-06-04 光大诚鑫混合C 1.9153 -0.32%
2026-06-03 光大诚鑫混合C 1.9214 -0.22%
2026-06-02 光大诚鑫混合C 1.9257 -0.82%
2026-06-01 光大诚鑫混合C 1.9417 0.60%
2026-05-29 光大诚鑫混合C 1.9302 -2.96%
2026-05-28 光大诚鑫混合C 1.9891 0.81%
2026-05-27 光大诚鑫混合C 1.9732 -1.93%
2026-05-26 光大诚鑫混合C 2.0120 -1.09%
2026-05-25 光大诚鑫混合C 2.0341 0.38%
2026-05-22 光大诚鑫混合C 2.0265 2.36%
2026-05-21 光大诚鑫混合C 1.9798 -3.20%
2026-05-20 光大诚鑫混合C 2.0453 -0.09%
2026-05-19 光大诚鑫混合C 2.0472 1.34%
2026-05-18 光大诚鑫混合C 2.0202 0.95%
2026-05-15 光大诚鑫混合C 2.0011 -0.46%
2026-05-14 光大诚鑫混合C 2.0103 -1.35%
2026-05-13 光大诚鑫混合C 2.0378 1.24%
2026-05-12 光大诚鑫混合C 2.0128 -0.73%
2026-05-11 光大诚鑫混合C 2.0277 1.17%
2026-05-08 光大诚鑫混合C 2.0043 0.84%
2026-04-30 光大诚鑫混合C 1.9460 0.58%
2026-04-29 光大诚鑫混合C 1.9348 1.06%
2026-04-28 光大诚鑫混合C 1.9145 -1.33%
2026-04-27 光大诚鑫混合C 1.9404 0.93%
2026-04-24 光大诚鑫混合C 1.9225 -0.22%
2026-04-23 光大诚鑫混合C 1.9267 -1.64%
2026-04-22 光大诚鑫混合C 1.9589 0.52%
2026-04-21 光大诚鑫混合C 1.9487 -0.23%
2026-04-20 光大诚鑫混合C 1.9532 0.63%
2026-04-17 光大诚鑫混合C 1.9409 0.48%
2026-04-16 光大诚鑫混合C 1.9316 1.73%
2026-04-15 光大诚鑫混合C 1.8987 -0.34%
2026-04-14 光大诚鑫混合C 1.9052 1.17%
2026-04-13 光大诚鑫混合C 1.8832 0.07%
2026-04-10 光大诚鑫混合C 1.8818 0.85%
2026-04-09 光大诚鑫混合C 1.8659 -0.80%
2026-04-08 光大诚鑫混合C 1.8810 3.94%
2026-04-07 光大诚鑫混合C 1.8097 1.58%
2026-04-03 光大诚鑫混合C 1.7815 -2.10%
2026-04-02 光大诚鑫混合C 1.8189 -1.41%
2026-04-01 光大诚鑫混合C 1.8450 1.96%
2026-03-31 光大诚鑫混合C 1.8095 -1.55%
2026-03-30 光大诚鑫混合C 1.8380 0.86%
2026-03-27 光大诚鑫混合C 1.8223 1.54%
2026-03-26 光大诚鑫混合C 1.7947 -1.21%
2026-03-25 光大诚鑫混合C 1.8167 2.09%
2026-03-24 光大诚鑫混合C 1.7795 3.60%
2026-03-23 光大诚鑫混合C 1.7176 -6.15%
2026-03-20 光大诚鑫混合C 1.8233 -2.52%
2026-03-19 光大诚鑫混合C 1.8693 -2.35%
2026-03-18 光大诚鑫混合C 1.9143 1.40%
2026-03-17 光大诚鑫混合C 1.8878 -2.01%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
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