光大诚鑫混合A|光大诚鑫A基金净值查询,003115基金近一年收益率及净值表_光大保德信基金

近一年光大诚鑫混合A|光大诚鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围光大诚鑫混合A003115净值及计算阶段收益

近一年003115基金累计收益率12.03%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	光大诚鑫混合A	1.9027	2.24%
2026-09-15	光大诚鑫混合A	1.8611	-1.01%
2026-09-14	光大诚鑫混合A	1.8800	0.91%
2026-09-11	光大诚鑫混合A	1.8631	-2.09%
2026-09-10	光大诚鑫混合A	1.9020	-1.24%
2026-09-09	光大诚鑫混合A	1.9259	-0.21%
2026-09-08	光大诚鑫混合A	1.9300	0.29%
2026-09-07	光大诚鑫混合A	1.9244	1.24%
2026-09-04	光大诚鑫混合A	1.9008	-1.08%
2026-09-03	光大诚鑫混合A	1.9216	-0.04%
2026-09-02	光大诚鑫混合A	1.9224	-0.31%
2026-09-01	光大诚鑫混合A	1.9283	-0.90%
2026-08-31	光大诚鑫混合A	1.9458	1.56%
2026-08-28	光大诚鑫混合A	1.9160	-0.37%
2026-08-27	光大诚鑫混合A	1.9231	1.93%
2026-08-26	光大诚鑫混合A	1.8866	-0.32%
2026-08-25	光大诚鑫混合A	1.8926	1.28%
2026-08-24	光大诚鑫混合A	1.8687	-1.57%
2026-08-21	光大诚鑫混合A	1.8986	0.46%
2026-08-20	光大诚鑫混合A	1.8899	1.96%
2026-08-19	光大诚鑫混合A	1.8536	-5.45%
2026-08-18	光大诚鑫混合A	1.9605	0.01%
2026-08-17	光大诚鑫混合A	1.9603	3.14%
2026-08-14	光大诚鑫混合A	1.9007	1.30%
2026-08-13	光大诚鑫混合A	1.8764	-0.88%
2026-08-12	光大诚鑫混合A	1.8930	2.01%
2026-08-11	光大诚鑫混合A	1.8557	-0.32%
2026-08-10	光大诚鑫混合A	1.8616	1.04%
2026-08-07	光大诚鑫混合A	1.8425	2.20%
2026-08-06	光大诚鑫混合A	1.8028	1.42%
2026-08-05	光大诚鑫混合A	1.7775	3.02%
2026-08-04	光大诚鑫混合A	1.7254	3.40%
2026-08-03	光大诚鑫混合A	1.6687	0.29%
2026-07-31	光大诚鑫混合A	1.6638	2.90%
2026-07-30	光大诚鑫混合A	1.6169	-3.14%
2026-07-29	光大诚鑫混合A	1.6693	0.38%
2026-07-28	光大诚鑫混合A	1.6629	-2.74%
2026-07-27	光大诚鑫混合A	1.7097	4.14%
2026-07-24	光大诚鑫混合A	1.6418	-2.26%
2026-07-23	光大诚鑫混合A	1.6797	0.43%
2026-07-22	光大诚鑫混合A	1.6725	-0.95%
2026-07-21	光大诚鑫混合A	1.6886	2.98%
2026-07-20	光大诚鑫混合A	1.6398	-5.04%
2026-07-17	光大诚鑫混合A	1.7224	-6.33%
2026-07-16	光大诚鑫混合A	1.8387	-2.20%
2026-07-15	光大诚鑫混合A	1.8801	-0.82%
2026-07-14	光大诚鑫混合A	1.8957	1.97%
2026-07-13	光大诚鑫混合A	1.8591	-4.62%
2026-07-10	光大诚鑫混合A	1.9491	-0.23%
2026-07-09	光大诚鑫混合A	1.9535	1.32%
2026-07-08	光大诚鑫混合A	1.9280	-1.70%
2026-07-07	光大诚鑫混合A	1.9613	-2.36%
2026-07-06	光大诚鑫混合A	2.0088	-1.41%
2026-07-03	光大诚鑫混合A	2.0376	0.52%
2026-07-02	光大诚鑫混合A	2.0271	-1.44%
2026-07-01	光大诚鑫混合A	2.0568	1.51%
2026-06-30	光大诚鑫混合A	2.0262	2.21%
2026-06-29	光大诚鑫混合A	1.9824	-0.13%
2026-06-26	光大诚鑫混合A	1.9850	-2.61%
2026-06-25	光大诚鑫混合A	2.0382	-0.57%
2026-06-24	光大诚鑫混合A	2.0498	0.51%
2026-06-23	光大诚鑫混合A	2.0395	-1.26%
2026-06-22	光大诚鑫混合A	2.0655	0.85%
2026-06-18	光大诚鑫混合A	2.0480	0.61%
2026-06-17	光大诚鑫混合A	2.0355	0.74%
2026-06-16	光大诚鑫混合A	2.0206	1.69%
2026-06-15	光大诚鑫混合A	1.9871	3.78%
2026-06-12	光大诚鑫混合A	1.9148	0.98%
2026-06-11	光大诚鑫混合A	1.8963	-0.55%
2026-06-10	光大诚鑫混合A	1.9067	-0.87%
2026-06-09	光大诚鑫混合A	1.9234	2.25%
2026-06-08	光大诚鑫混合A	1.8811	-2.79%
2026-06-05	光大诚鑫混合A	1.9350	-0.23%
2026-06-04	光大诚鑫混合A	1.9395	-0.32%
2026-06-03	光大诚鑫混合A	1.9457	-0.23%
2026-06-02	光大诚鑫混合A	1.9501	-0.82%
2026-06-01	光大诚鑫混合A	1.9662	0.59%
2026-05-29	光大诚鑫混合A	1.9546	-2.96%
2026-05-28	光大诚鑫混合A	2.0142	0.81%
2026-05-27	光大诚鑫混合A	1.9980	-1.93%
2026-05-26	光大诚鑫混合A	2.0373	-1.08%
2026-05-25	光大诚鑫混合A	2.0596	0.38%
2026-05-22	光大诚鑫混合A	2.0519	2.36%
2026-05-21	光大诚鑫混合A	2.0046	-3.20%
2026-05-20	光大诚鑫混合A	2.0709	-0.09%
2026-05-19	光大诚鑫混合A	2.0728	1.33%
2026-05-18	光大诚鑫混合A	2.0455	0.95%
2026-05-15	光大诚鑫混合A	2.0262	-0.46%
2026-05-14	光大诚鑫混合A	2.0355	-1.34%
2026-05-13	光大诚鑫混合A	2.0632	1.24%
2026-05-12	光大诚鑫混合A	2.0380	-0.74%
2026-05-11	光大诚鑫混合A	2.0531	1.17%
2026-05-08	光大诚鑫混合A	2.0293	0.84%
2026-04-30	光大诚鑫混合A	1.9701	0.58%
2026-04-29	光大诚鑫混合A	1.9588	1.06%
2026-04-28	光大诚鑫混合A	1.9382	-1.34%
2026-04-27	光大诚鑫混合A	1.9645	0.94%
2026-04-24	光大诚鑫混合A	1.9463	-0.23%
2026-04-23	光大诚鑫混合A	1.9507	-1.64%
2026-04-22	光大诚鑫混合A	1.9832	0.53%
2026-04-21	光大诚鑫混合A	1.9728	-0.23%
2026-04-20	光大诚鑫混合A	1.9773	0.64%
2026-04-17	光大诚鑫混合A	1.9648	0.48%
2026-04-16	光大诚鑫混合A	1.9554	1.73%
2026-04-15	光大诚鑫混合A	1.9221	-0.34%
2026-04-14	光大诚鑫混合A	1.9287	1.18%
2026-04-13	光大诚鑫混合A	1.9063	0.07%
2026-04-10	光大诚鑫混合A	1.9049	0.85%
2026-04-09	光大诚鑫混合A	1.8888	-0.80%
2026-04-08	光大诚鑫混合A	1.9040	3.94%
2026-04-07	光大诚鑫混合A	1.8318	1.58%
2026-04-03	光大诚鑫混合A	1.8033	-2.10%
2026-04-02	光大诚鑫混合A	1.8411	-1.41%
2026-04-01	光大诚鑫混合A	1.8675	1.96%
2026-03-31	光大诚鑫混合A	1.8316	-1.54%
2026-03-30	光大诚鑫混合A	1.8603	0.86%
2026-03-27	光大诚鑫混合A	1.8445	1.54%
2026-03-26	光大诚鑫混合A	1.8166	-1.20%
2026-03-25	光大诚鑫混合A	1.8387	2.09%
2026-03-24	光大诚鑫混合A	1.8011	3.61%
2026-03-23	光大诚鑫混合A	1.7383	-6.14%
2026-03-20	光大诚鑫混合A	1.8450	-2.52%
2026-03-19	光大诚鑫混合A	1.8915	-2.34%
2026-03-18	光大诚鑫混合A	1.9369	1.40%
2026-03-17	光大诚鑫混合A	1.9101	-2.02%
2026-03-16	光大诚鑫混合A	1.9494	0.06%
2026-03-13	光大诚鑫混合A	1.9483	-0.84%
2026-03-12	光大诚鑫混合A	1.9649	-0.91%
2026-03-11	光大诚鑫混合A	1.9829	-0.31%
2026-03-10	光大诚鑫混合A	1.9891	2.30%
2026-03-09	光大诚鑫混合A	1.9444	-0.50%
2026-03-06	光大诚鑫混合A	1.9541	1.77%
2026-03-05	光大诚鑫混合A	1.9201	1.62%
2026-03-04	光大诚鑫混合A	1.8894	-0.69%
2026-03-03	光大诚鑫混合A	1.9026	-3.75%
2026-03-02	光大诚鑫混合A	1.9767	-2.52%
2026-02-27	光大诚鑫混合A	2.0266	0.37%
2026-02-26	光大诚鑫混合A	2.0192	0.27%
2026-02-25	光大诚鑫混合A	2.0138	0.90%
2026-02-24	光大诚鑫混合A	1.9958	0.84%
2026-02-13	光大诚鑫混合A	1.9791	-0.26%
2026-02-12	光大诚鑫混合A	1.9843	-0.05%
2026-02-11	光大诚鑫混合A	1.9853	0.01%
2026-02-10	光大诚鑫混合A	1.9852	0.02%
2026-02-09	光大诚鑫混合A	1.9848	1.44%
2026-02-06	光大诚鑫混合A	1.9567	0.45%
2026-02-05	光大诚鑫混合A	1.9479	-0.73%
2026-02-04	光大诚鑫混合A	1.9622	0.17%
2026-02-03	光大诚鑫混合A	1.9588	2.04%
2026-02-02	光大诚鑫混合A	1.9196	-1.95%
2026-01-30	光大诚鑫混合A	1.9578	0.48%
2026-01-29	光大诚鑫混合A	1.9485	-1.21%
2026-01-28	光大诚鑫混合A	1.9724	-0.74%
2026-01-27	光大诚鑫混合A	1.9872	-0.18%
2026-01-26	光大诚鑫混合A	1.9907	-1.23%
2026-01-23	光大诚鑫混合A	2.0154	1.03%
2026-01-22	光大诚鑫混合A	1.9949	0.52%
2026-01-21	光大诚鑫混合A	1.9845	1.12%
2026-01-20	光大诚鑫混合A	1.9626	-0.29%
2026-01-19	光大诚鑫混合A	1.9683	1.42%
2026-01-16	光大诚鑫混合A	1.9407	0.72%
2026-01-15	光大诚鑫混合A	1.9268	0.55%
2026-01-14	光大诚鑫混合A	1.9163	0.94%
2026-01-13	光大诚鑫混合A	1.8985	-1.07%
2026-01-12	光大诚鑫混合A	1.9190	2.05%
2026-01-09	光大诚鑫混合A	1.8804	1.52%
2026-01-08	光大诚鑫混合A	1.8522	1.11%
2026-01-07	光大诚鑫混合A	1.8318	0.39%
2026-01-06	光大诚鑫混合A	1.8247	0.57%
2026-01-05	光大诚鑫混合A	1.8143	1.93%
2025-12-31	光大诚鑫混合A	1.7799	0.80%
2025-12-30	光大诚鑫混合A	1.7658	-0.02%
2025-12-29	光大诚鑫混合A	1.7661	0.06%
2025-12-26	光大诚鑫混合A	1.7651	-0.68%
2025-12-25	光大诚鑫混合A	1.7772	1.36%
2025-12-24	光大诚鑫混合A	1.7533	1.48%
2025-12-23	光大诚鑫混合A	1.7278	-0.40%
2025-12-22	光大诚鑫混合A	1.7347	0.93%
2025-12-19	光大诚鑫混合A	1.7188	1.54%
2025-12-18	光大诚鑫混合A	1.6928	0.29%
2025-12-17	光大诚鑫混合A	1.6879	1.05%
2025-12-16	光大诚鑫混合A	1.6703	-1.38%
2025-12-15	光大诚鑫混合A	1.6936	-0.56%
2025-12-12	光大诚鑫混合A	1.7031	0.39%
2025-12-11	光大诚鑫混合A	1.6964	-1.76%
2025-12-10	光大诚鑫混合A	1.7268	-0.06%
2025-12-09	光大诚鑫混合A	1.7279	-0.05%
2025-12-08	光大诚鑫混合A	1.7287	0.73%
2025-12-05	光大诚鑫混合A	1.7161	1.45%
2025-12-04	光大诚鑫混合A	1.6915	-0.44%
2025-12-03	光大诚鑫混合A	1.6989	-0.83%
2025-12-02	光大诚鑫混合A	1.7132	-0.45%
2025-12-01	光大诚鑫混合A	1.7210	0.56%
2025-11-28	光大诚鑫混合A	1.7114	1.58%
2025-11-27	光大诚鑫混合A	1.6848	0.62%
2025-11-26	光大诚鑫混合A	1.6745	0.25%
2025-11-25	光大诚鑫混合A	1.6703	1.20%
2025-11-24	光大诚鑫混合A	1.6505	2.01%
2025-11-21	光大诚鑫混合A	1.6180	-3.99%
2025-11-20	光大诚鑫混合A	1.6853	-0.62%
2025-11-19	光大诚鑫混合A	1.6958	-1.56%
2025-11-18	光大诚鑫混合A	1.7223	-1.07%
2025-11-17	光大诚鑫混合A	1.7409	0.22%
2025-11-14	光大诚鑫混合A	1.7370	-0.29%
2025-11-13	光大诚鑫混合A	1.7420	1.13%
2025-11-12	光大诚鑫混合A	1.7226	-0.50%
2025-11-11	光大诚鑫混合A	1.7312	0.45%
2025-11-10	光大诚鑫混合A	1.7235	0.57%
2025-11-07	光大诚鑫混合A	1.7138	-0.42%
2025-11-06	光大诚鑫混合A	1.7210	0.44%
2025-11-05	光大诚鑫混合A	1.7134	0.49%
2025-11-04	光大诚鑫混合A	1.7050	-0.67%
2025-11-03	光大诚鑫混合A	1.7165	0.70%
2025-10-31	光大诚鑫混合A	1.7045	1.40%
2025-10-30	光大诚鑫混合A	1.6810	-1.41%
2025-10-29	光大诚鑫混合A	1.7051	0.19%
2025-10-28	光大诚鑫混合A	1.7019	0.14%
2025-10-27	光大诚鑫混合A	1.6995	0.40%
2025-10-24	光大诚鑫混合A	1.6927	1.14%
2025-10-23	光大诚鑫混合A	1.6737	0.05%
2025-10-22	光大诚鑫混合A	1.6729	0.17%
2025-10-21	光大诚鑫混合A	1.6700	2.19%
2025-10-20	光大诚鑫混合A	1.6342	1.69%
2025-10-17	光大诚鑫混合A	1.6071	-2.39%
2025-10-16	光大诚鑫混合A	1.6464	-1.08%
2025-10-15	光大诚鑫混合A	1.6643	1.87%
2025-10-14	光大诚鑫混合A	1.6338	-1.31%
2025-10-13	光大诚鑫混合A	1.6555	0.27%
2025-10-10	光大诚鑫混合A	1.6511	-0.43%
2025-10-09	光大诚鑫混合A	1.6582	0.83%
2025-09-30	光大诚鑫混合A	1.6445	0.57%
2025-09-29	光大诚鑫混合A	1.6351	0.83%
2025-09-26	光大诚鑫混合A	1.6217	-0.61%
2025-09-25	光大诚鑫混合A	1.6316	-0.81%
2025-09-24	光大诚鑫混合A	1.6450	1.59%
2025-09-23	光大诚鑫混合A	1.6192	-1.72%
2025-09-22	光大诚鑫混合A	1.6475	0.38%
2025-09-19	光大诚鑫混合A	1.6413	-1.04%
2025-09-18	光大诚鑫混合A	1.6585	-1.55%
2025-09-17	光大诚鑫混合A	1.6846	-0.07%

基金名称	净值	增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

光大诚鑫混合A(光大诚鑫A)基金净值查询(003115)