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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A)基金净值查询(003115)

近一年光大诚鑫混合A|光大诚鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大诚鑫混合A003115净值及计算阶段收益
近一年003115基金累计收益率34.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 光大诚鑫混合A 1.6879 1.05%
2025-12-16 光大诚鑫混合A 1.6703 -1.38%
2025-12-15 光大诚鑫混合A 1.6936 -0.56%
2025-12-12 光大诚鑫混合A 1.7031 0.39%
2025-12-11 光大诚鑫混合A 1.6964 -1.76%
2025-12-10 光大诚鑫混合A 1.7268 -0.06%
2025-12-09 光大诚鑫混合A 1.7279 -0.05%
2025-12-08 光大诚鑫混合A 1.7287 0.73%
2025-12-05 光大诚鑫混合A 1.7161 1.45%
2025-12-04 光大诚鑫混合A 1.6915 -0.44%
2025-12-03 光大诚鑫混合A 1.6989 -0.83%
2025-12-02 光大诚鑫混合A 1.7132 -0.45%
2025-12-01 光大诚鑫混合A 1.7210 0.56%
2025-11-28 光大诚鑫混合A 1.7114 1.58%
2025-11-27 光大诚鑫混合A 1.6848 0.62%
2025-11-26 光大诚鑫混合A 1.6745 0.25%
2025-11-25 光大诚鑫混合A 1.6703 1.20%
2025-11-24 光大诚鑫混合A 1.6505 2.01%
2025-11-21 光大诚鑫混合A 1.6180 -3.99%
2025-11-20 光大诚鑫混合A 1.6853 -0.62%
2025-11-19 光大诚鑫混合A 1.6958 -1.56%
2025-11-18 光大诚鑫混合A 1.7223 -1.07%
2025-11-17 光大诚鑫混合A 1.7409 0.22%
2025-11-14 光大诚鑫混合A 1.7370 -0.29%
2025-11-13 光大诚鑫混合A 1.7420 1.13%
2025-11-12 光大诚鑫混合A 1.7226 -0.50%
2025-11-11 光大诚鑫混合A 1.7312 0.45%
2025-11-10 光大诚鑫混合A 1.7235 0.57%
2025-11-07 光大诚鑫混合A 1.7138 -0.42%
2025-11-06 光大诚鑫混合A 1.7210 0.44%
2025-11-05 光大诚鑫混合A 1.7134 0.49%
2025-11-04 光大诚鑫混合A 1.7050 -0.67%
2025-11-03 光大诚鑫混合A 1.7165 0.70%
2025-10-31 光大诚鑫混合A 1.7045 1.40%
2025-10-30 光大诚鑫混合A 1.6810 -1.41%
2025-10-29 光大诚鑫混合A 1.7051 0.19%
2025-10-28 光大诚鑫混合A 1.7019 0.14%
2025-10-27 光大诚鑫混合A 1.6995 0.40%
2025-10-24 光大诚鑫混合A 1.6927 1.14%
2025-10-23 光大诚鑫混合A 1.6737 0.05%
2025-10-22 光大诚鑫混合A 1.6729 0.17%
2025-10-21 光大诚鑫混合A 1.6700 2.19%
2025-10-20 光大诚鑫混合A 1.6342 1.69%
2025-10-17 光大诚鑫混合A 1.6071 -2.39%
2025-10-16 光大诚鑫混合A 1.6464 -1.08%
2025-10-15 光大诚鑫混合A 1.6643 1.87%
2025-10-14 光大诚鑫混合A 1.6338 -1.31%
2025-10-13 光大诚鑫混合A 1.6555 0.27%
2025-10-10 光大诚鑫混合A 1.6511 -0.43%
2025-10-09 光大诚鑫混合A 1.6582 0.83%
2025-09-30 光大诚鑫混合A 1.6445 0.57%
2025-09-29 光大诚鑫混合A 1.6351 0.83%
2025-09-26 光大诚鑫混合A 1.6217 -0.61%
2025-09-25 光大诚鑫混合A 1.6316 -0.81%
2025-09-24 光大诚鑫混合A 1.6450 1.59%
2025-09-23 光大诚鑫混合A 1.6192 -1.72%
2025-09-22 光大诚鑫混合A 1.6475 0.38%
2025-09-19 光大诚鑫混合A 1.6413 -1.04%
2025-09-18 光大诚鑫混合A 1.6585 -1.55%
2025-09-17 光大诚鑫混合A 1.6846 -0.07%
2025-09-16 光大诚鑫混合A 1.6857 1.47%
2025-09-15 光大诚鑫混合A 1.6612 -0.07%
2025-09-12 光大诚鑫混合A 1.6623 0.48%
2025-09-11 光大诚鑫混合A 1.6544 1.35%
2025-09-10 光大诚鑫混合A 1.6323 0.38%
2025-09-09 光大诚鑫混合A 1.6261 -0.75%
2025-09-08 光大诚鑫混合A 1.6384 1.56%
2025-09-05 光大诚鑫混合A 1.6132 1.86%
2025-09-04 光大诚鑫混合A 1.5837 -0.95%
2025-09-03 光大诚鑫混合A 1.5989 -1.53%
2025-09-02 光大诚鑫混合A 1.6238 -0.64%
2025-09-01 光大诚鑫混合A 1.6343 1.28%
2025-08-29 光大诚鑫混合A 1.6137 -0.45%
2025-08-28 光大诚鑫混合A 1.6210 0.51%
2025-08-27 光大诚鑫混合A 1.6127 -2.36%
2025-08-26 光大诚鑫混合A 1.6517 0.40%
2025-08-25 光大诚鑫混合A 1.6452 0.43%
2025-08-22 光大诚鑫混合A 1.6382 0.65%
2025-08-21 光大诚鑫混合A 1.6276 -0.51%
2025-08-20 光大诚鑫混合A 1.6360 0.74%
2025-08-19 光大诚鑫混合A 1.6240 1.06%
2025-08-18 光大诚鑫混合A 1.6069 1.40%
2025-08-15 光大诚鑫混合A 1.5847 1.67%
2025-08-14 光大诚鑫混合A 1.5587 -1.76%
2025-08-13 光大诚鑫混合A 1.5866 0.36%
2025-08-12 光大诚鑫混合A 1.5809 -0.09%
2025-08-11 光大诚鑫混合A 1.5823 1.22%
2025-08-08 光大诚鑫混合A 1.5633 0.22%
2025-08-07 光大诚鑫混合A 1.5598 0.38%
2025-08-06 光大诚鑫混合A 1.5539 0.59%
2025-08-05 光大诚鑫混合A 1.5448 1.37%
2025-08-04 光大诚鑫混合A 1.5239 0.95%
2025-08-01 光大诚鑫混合A 1.5095 0.80%
2025-07-31 光大诚鑫混合A 1.4975 -0.99%
2025-07-30 光大诚鑫混合A 1.5125 -0.42%
2025-07-29 光大诚鑫混合A 1.5189 -0.34%
2025-07-28 光大诚鑫混合A 1.5241 0.43%
2025-07-25 光大诚鑫混合A 1.5176 -0.05%
2025-07-24 光大诚鑫混合A 1.5183 1.29%
2025-07-23 光大诚鑫混合A 1.4990 -1.00%
2025-07-22 光大诚鑫混合A 1.5141 0.18%
2025-07-21 光大诚鑫混合A 1.5114 1.21%
2025-07-18 光大诚鑫混合A 1.4933 0.11%
2025-07-17 光大诚鑫混合A 1.4916 0.39%
2025-07-16 光大诚鑫混合A 1.4858 0.27%
2025-07-15 光大诚鑫混合A 1.4818 -1.49%
2025-07-14 光大诚鑫混合A 1.5042 0.68%
2025-07-11 光大诚鑫混合A 1.4941 0.32%
2025-07-10 光大诚鑫混合A 1.4893 0.53%
2025-07-09 光大诚鑫混合A 1.4814 0.11%
2025-07-08 光大诚鑫混合A 1.4798 0.96%
2025-07-07 光大诚鑫混合A 1.4657 0.83%
2025-07-04 光大诚鑫混合A 1.4536 -0.85%
2025-07-03 光大诚鑫混合A 1.4660 0.50%
2025-07-02 光大诚鑫混合A 1.4587 -0.09%
2025-07-01 光大诚鑫混合A 1.4600 0.54%
2025-06-30 光大诚鑫混合A 1.4521 1.06%
2025-06-27 光大诚鑫混合A 1.4369 0.80%
2025-06-26 光大诚鑫混合A 1.4255 -0.10%
2025-06-25 光大诚鑫混合A 1.4269 0.72%
2025-06-24 光大诚鑫混合A 1.4167 1.98%
2025-06-23 光大诚鑫混合A 1.3892 1.45%
2025-06-20 光大诚鑫混合A 1.3693 -0.19%
2025-06-19 光大诚鑫混合A 1.3719 -1.47%
2025-06-18 光大诚鑫混合A 1.3923 -0.31%
2025-06-17 光大诚鑫混合A 1.3966 0.20%
2025-06-16 光大诚鑫混合A 1.3938 0.77%
2025-06-13 光大诚鑫混合A 1.3831 -1.38%
2025-06-12 光大诚鑫混合A 1.4024 0.18%
2025-06-11 光大诚鑫混合A 1.3999 0.20%
2025-06-10 光大诚鑫混合A 1.3971 -0.69%
2025-06-09 光大诚鑫混合A 1.4068 0.79%
2025-06-06 光大诚鑫混合A 1.3958 0.58%
2025-06-05 光大诚鑫混合A 1.3878 0.21%
2025-06-04 光大诚鑫混合A 1.3849 0.97%
2025-06-03 光大诚鑫混合A 1.3716 0.76%
2025-05-30 光大诚鑫混合A 1.3612 -1.52%
2025-05-29 光大诚鑫混合A 1.3822 1.75%
2025-05-28 光大诚鑫混合A 1.3584 0.38%
2025-05-27 光大诚鑫混合A 1.3532 0.41%
2025-05-26 光大诚鑫混合A 1.3477 1.04%
2025-05-23 光大诚鑫混合A 1.3338 -0.85%
2025-05-22 光大诚鑫混合A 1.3452 -0.91%
2025-05-21 光大诚鑫混合A 1.3575 -0.42%
2025-05-20 光大诚鑫混合A 1.3632 0.71%
2025-05-19 光大诚鑫混合A 1.3536 1.14%
2025-05-16 光大诚鑫混合A 1.3383 0.57%
2025-05-15 光大诚鑫混合A 1.3307 -0.90%
2025-05-14 光大诚鑫混合A 1.3428 0.29%
2025-05-13 光大诚鑫混合A 1.3389 -0.30%
2025-05-12 光大诚鑫混合A 1.3429 0.70%
2025-05-09 光大诚鑫混合A 1.3336 -0.91%
2025-05-08 光大诚鑫混合A 1.3459 1.23%
2025-05-07 光大诚鑫混合A 1.3296 0.54%
2025-05-06 光大诚鑫混合A 1.3225 2.37%
2025-04-30 光大诚鑫混合A 1.2919 0.58%
2025-04-29 光大诚鑫混合A 1.2845 0.89%
2025-04-28 光大诚鑫混合A 1.2732 -1.46%
2025-04-25 光大诚鑫混合A 1.2920 0.31%
2025-04-24 光大诚鑫混合A 1.2880 -0.53%
2025-04-23 光大诚鑫混合A 1.2949 0.57%
2025-04-22 光大诚鑫混合A 1.2876 0.45%
2025-04-21 光大诚鑫混合A 1.2818 1.67%
2025-04-18 光大诚鑫混合A 1.2608 0.14%
2025-04-17 光大诚鑫混合A 1.2591 0.68%
2025-04-16 光大诚鑫混合A 1.2506 -1.47%
2025-04-15 光大诚鑫混合A 1.2692 0.13%
2025-04-14 光大诚鑫混合A 1.2675 1.74%
2025-04-11 光大诚鑫混合A 1.2458 0.88%
2025-04-10 光大诚鑫混合A 1.2349 2.04%
2025-04-09 光大诚鑫混合A 1.2102 2.26%
2025-04-08 光大诚鑫混合A 1.1835 -0.65%
2025-04-07 光大诚鑫混合A 1.1912 -11.16%
2025-04-03 光大诚鑫混合A 1.3408 -0.20%
2025-04-02 光大诚鑫混合A 1.3435 0.31%
2025-04-01 光大诚鑫混合A 1.3394 1.09%
2025-03-31 光大诚鑫混合A 1.3249 -0.85%
2025-03-28 光大诚鑫混合A 1.3363 -1.10%
2025-03-27 光大诚鑫混合A 1.3512 -0.46%
2025-03-26 光大诚鑫混合A 1.3574 1.31%
2025-03-25 光大诚鑫混合A 1.3399 0.03%
2025-03-24 光大诚鑫混合A 1.3395 -1.72%
2025-03-21 光大诚鑫混合A 1.3630 -1.02%
2025-03-20 光大诚鑫混合A 1.3771 0.81%
2025-03-19 光大诚鑫混合A 1.3661 -0.56%
2025-03-18 光大诚鑫混合A 1.3738 0.57%
2025-03-17 光大诚鑫混合A 1.3660 0.82%
2025-03-14 光大诚鑫混合A 1.3549 1.60%
2025-03-13 光大诚鑫混合A 1.3336 -1.10%
2025-03-12 光大诚鑫混合A 1.3484 0.95%
2025-03-11 光大诚鑫混合A 1.3357 0.33%
2025-03-10 光大诚鑫混合A 1.3313 0.53%
2025-03-07 光大诚鑫混合A 1.3243 -0.15%
2025-03-06 光大诚鑫混合A 1.3263 1.40%
2025-03-05 光大诚鑫混合A 1.3080 0.09%
2025-03-04 光大诚鑫混合A 1.3068 1.54%
2025-03-03 光大诚鑫混合A 1.2870 0.61%
2025-02-28 光大诚鑫混合A 1.2792 -3.17%
2025-02-27 光大诚鑫混合A 1.3211 -0.29%
2025-02-26 光大诚鑫混合A 1.3250 1.43%
2025-02-25 光大诚鑫混合A 1.3063 -0.42%
2025-02-24 光大诚鑫混合A 1.3118 0.51%
2025-02-21 光大诚鑫混合A 1.3051 0.62%
2025-02-20 光大诚鑫混合A 1.2971 1.14%
2025-02-19 光大诚鑫混合A 1.2825 1.91%
2025-02-18 光大诚鑫混合A 1.2585 -2.02%
2025-02-17 光大诚鑫混合A 1.2844 1.25%
2025-02-14 光大诚鑫混合A 1.2685 -0.01%
2025-02-13 光大诚鑫混合A 1.2686 -0.97%
2025-02-12 光大诚鑫混合A 1.2810 0.61%
2025-02-11 光大诚鑫混合A 1.2732 0.04%
2025-02-10 光大诚鑫混合A 1.2727 1.64%
2025-02-07 光大诚鑫混合A 1.2522 0.77%
2025-02-06 光大诚鑫混合A 1.2426 1.84%
2025-02-05 光大诚鑫混合A 1.2202 0.90%
2025-01-27 光大诚鑫混合A 1.2093 -0.40%
2025-01-24 光大诚鑫混合A 1.2141 1.12%
2025-01-23 光大诚鑫混合A 1.2006 0.01%
2025-01-22 光大诚鑫混合A 1.2005 -0.92%
2025-01-21 光大诚鑫混合A 1.2117 0.10%
2025-01-20 光大诚鑫混合A 1.2105 1.34%
2025-01-17 光大诚鑫混合A 1.1945 0.75%
2025-01-16 光大诚鑫混合A 1.1856 0.64%
2025-01-15 光大诚鑫混合A 1.1781 -0.28%
2025-01-14 光大诚鑫混合A 1.1814 4.43%
2025-01-13 光大诚鑫混合A 1.1313 0.17%
2025-01-10 光大诚鑫混合A 1.1294 -2.17%
2025-01-09 光大诚鑫混合A 1.1545 0.79%
2025-01-08 光大诚鑫混合A 1.1455 0.02%
2025-01-07 光大诚鑫混合A 1.1453 2.38%
2025-01-06 光大诚鑫混合A 1.1187 0.04%
2025-01-03 光大诚鑫混合A 1.1183 -3.64%
2025-01-02 光大诚鑫混合A 1.1606 -1.69%
2024-12-31 光大诚鑫混合A 1.1806 -2.23%
2024-12-26 光大诚鑫混合A 1.1942 1.50%
2024-12-25 光大诚鑫混合A 1.1766 -1.79%
2024-12-24 光大诚鑫混合A 1.1981 1.28%
2024-12-23 光大诚鑫混合A 1.1829 -3.88%
2024-12-20 光大诚鑫混合A 1.2306 1.27%
2024-12-19 光大诚鑫混合A 1.2152 0.54%
2024-12-18 光大诚鑫混合A 1.2087 0.67%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0236 1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0227 1.51%
光大保德信红利量化混合A 1.1102 0.80%
光大保德信红利量化混合C 1.1006 0.80%
光大保德信一带一路混合A 1.1070 0.64%
光大保德信先进服务业混合A 1.4878 0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A 3.1257 0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C 1.0383 0.32%
光大保德信量化股票A 1.2025 0.32%
光大永鑫A 3.8380 0.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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