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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A)基金净值查询(003115)

近一季光大诚鑫混合A|光大诚鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大诚鑫混合A003115净值及计算阶段收益
近一季003115基金累计收益率-1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大诚鑫混合A 1.8611 -1.01%
2026-09-14 光大诚鑫混合A 1.8800 0.91%
2026-09-11 光大诚鑫混合A 1.8631 -2.09%
2026-09-10 光大诚鑫混合A 1.9020 -1.24%
2026-09-09 光大诚鑫混合A 1.9259 -0.21%
2026-09-08 光大诚鑫混合A 1.9300 0.29%
2026-09-07 光大诚鑫混合A 1.9244 1.24%
2026-09-04 光大诚鑫混合A 1.9008 -1.08%
2026-09-03 光大诚鑫混合A 1.9216 -0.04%
2026-09-02 光大诚鑫混合A 1.9224 -0.31%
2026-09-01 光大诚鑫混合A 1.9283 -0.90%
2026-08-31 光大诚鑫混合A 1.9458 1.56%
2026-08-28 光大诚鑫混合A 1.9160 -0.37%
2026-08-27 光大诚鑫混合A 1.9231 1.93%
2026-08-26 光大诚鑫混合A 1.8866 -0.32%
2026-08-25 光大诚鑫混合A 1.8926 1.28%
2026-08-24 光大诚鑫混合A 1.8687 -1.57%
2026-08-21 光大诚鑫混合A 1.8986 0.46%
2026-08-20 光大诚鑫混合A 1.8899 1.96%
2026-08-19 光大诚鑫混合A 1.8536 -5.45%
2026-08-18 光大诚鑫混合A 1.9605 0.01%
2026-08-17 光大诚鑫混合A 1.9603 3.14%
2026-08-14 光大诚鑫混合A 1.9007 1.30%
2026-08-13 光大诚鑫混合A 1.8764 -0.88%
2026-08-12 光大诚鑫混合A 1.8930 2.01%
2026-08-11 光大诚鑫混合A 1.8557 -0.32%
2026-08-10 光大诚鑫混合A 1.8616 1.04%
2026-08-07 光大诚鑫混合A 1.8425 2.20%
2026-08-06 光大诚鑫混合A 1.8028 1.42%
2026-08-05 光大诚鑫混合A 1.7775 3.02%
2026-08-04 光大诚鑫混合A 1.7254 3.40%
2026-08-03 光大诚鑫混合A 1.6687 0.29%
2026-07-31 光大诚鑫混合A 1.6638 2.90%
2026-07-30 光大诚鑫混合A 1.6169 -3.14%
2026-07-29 光大诚鑫混合A 1.6693 0.38%
2026-07-28 光大诚鑫混合A 1.6629 -2.74%
2026-07-27 光大诚鑫混合A 1.7097 4.14%
2026-07-24 光大诚鑫混合A 1.6418 -2.26%
2026-07-23 光大诚鑫混合A 1.6797 0.43%
2026-07-22 光大诚鑫混合A 1.6725 -0.95%
2026-07-21 光大诚鑫混合A 1.6886 2.98%
2026-07-20 光大诚鑫混合A 1.6398 -5.04%
2026-07-17 光大诚鑫混合A 1.7224 -6.33%
2026-07-16 光大诚鑫混合A 1.8387 -2.20%
2026-07-15 光大诚鑫混合A 1.8801 -0.82%
2026-07-14 光大诚鑫混合A 1.8957 1.97%
2026-07-13 光大诚鑫混合A 1.8591 -4.62%
2026-07-10 光大诚鑫混合A 1.9491 -0.23%
2026-07-09 光大诚鑫混合A 1.9535 1.32%
2026-07-08 光大诚鑫混合A 1.9280 -1.70%
2026-07-07 光大诚鑫混合A 1.9613 -2.36%
2026-07-06 光大诚鑫混合A 2.0088 -1.41%
2026-07-03 光大诚鑫混合A 2.0376 0.52%
2026-07-02 光大诚鑫混合A 2.0271 -1.44%
2026-07-01 光大诚鑫混合A 2.0568 1.51%
2026-06-30 光大诚鑫混合A 2.0262 2.21%
2026-06-29 光大诚鑫混合A 1.9824 -0.13%
2026-06-26 光大诚鑫混合A 1.9850 -2.61%
2026-06-25 光大诚鑫混合A 2.0382 -0.57%
2026-06-24 光大诚鑫混合A 2.0498 0.51%
2026-06-23 光大诚鑫混合A 2.0395 -1.26%
2026-06-22 光大诚鑫混合A 2.0655 0.85%
2026-06-18 光大诚鑫混合A 2.0480 0.61%
2026-06-17 光大诚鑫混合A 2.0355 0.74%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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