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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金净值查询(003105)

近一季光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大永鑫混合A003105净值及计算阶段收益
近一季003105基金累计收益率3.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-14 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-11 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-10 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-09 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-08 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-07 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-04 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-03 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-09-02 光大永鑫混合A 4.3640 0.02%
2026-09-01 光大永鑫混合A 4.3630 -0.02%
2026-08-31 光大永鑫混合A 4.3640 0.02%
2026-08-28 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-27 光大永鑫混合A 4.3630 -0.02%
2026-08-26 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-08-25 光大永鑫混合A 4.3640 0.00%
2026-08-24 光大永鑫混合A 4.3640 0.02%
2026-08-21 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-20 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-19 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-18 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-17 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-14 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-13 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-12 光大永鑫混合A 4.3630 0.00%
2026-08-11 光大永鑫混合A 4.3630 0.02%
2026-08-10 光大永鑫混合A 4.3620 0.00%
2026-08-07 光大永鑫混合A 4.3620 0.00%
2026-08-06 光大永鑫混合A 4.3620 0.05%
2026-08-05 光大永鑫混合A 4.3600 -0.02%
2026-08-04 光大永鑫混合A 4.3610 0.02%
2026-08-03 光大永鑫混合A 4.3600 0.00%
2026-07-31 光大永鑫混合A 4.3600 0.00%
2026-07-30 光大永鑫混合A 4.3600 0.00%
2026-07-29 光大永鑫混合A 4.3600 0.02%
2026-07-28 光大永鑫混合A 4.3590 -0.02%
2026-07-27 光大永鑫混合A 4.3600 0.67%
2026-07-24 光大永鑫混合A 4.3310 0.00%
2026-07-23 光大永鑫混合A 4.3310 -0.02%
2026-07-22 光大永鑫混合A 4.3320 -0.35%
2026-07-21 光大永鑫混合A 4.3470 -0.32%
2026-07-20 光大永鑫混合A 4.3610 1.04%
2026-07-17 光大永鑫混合A 4.3160 -1.19%
2026-07-16 光大永鑫混合A 4.3680 -0.68%
2026-07-15 光大永鑫混合A 4.3980 -0.48%
2026-07-14 光大永鑫混合A 4.4190 0.68%
2026-07-13 光大永鑫混合A 4.3890 -1.15%
2026-07-10 光大永鑫混合A 4.4400 -1.14%
2026-07-09 光大永鑫混合A 4.4910 0.47%
2026-07-08 光大永鑫混合A 4.4700 0.02%
2026-07-07 光大永鑫混合A 4.4690 -0.97%
2026-07-06 光大永鑫混合A 4.5130 0.89%
2026-07-03 光大永鑫混合A 4.4730 0.31%
2026-07-02 光大永鑫混合A 4.4590 -1.15%
2026-07-01 光大永鑫混合A 4.5110 -0.02%
2026-06-30 光大永鑫混合A 4.5120 0.00%
2026-06-29 光大永鑫混合A 4.5120 0.85%
2026-06-26 光大永鑫混合A 4.4740 -0.62%
2026-06-25 光大永鑫混合A 4.5020 1.83%
2026-06-24 光大永鑫混合A 4.4210 1.40%
2026-06-23 光大永鑫混合A 4.3600 -1.80%
2026-06-22 光大永鑫混合A 4.4400 1.58%
2026-06-18 光大永鑫混合A 4.3710 1.20%
2026-06-17 光大永鑫混合A 4.3190 2.52%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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