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宏利汇利债券A(泰达宏利汇利债券A)基金净值查询(003073)

近一季宏利汇利债券A|泰达宏利汇利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利汇利债券A003073净值及计算阶段收益
近一季003073基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利汇利债券A 1.3306 0.02%
2026-09-15 宏利汇利债券A 1.3304 0.02%
2026-09-14 宏利汇利债券A 1.3301 -0.02%
2026-09-11 宏利汇利债券A 1.3304 -0.02%
2026-09-10 宏利汇利债券A 1.3307 -0.04%
2026-09-09 宏利汇利债券A 1.3312 0.00%
2026-09-08 宏利汇利债券A 1.3312 -0.01%
2026-09-07 宏利汇利债券A 1.3313 0.05%
2026-09-04 宏利汇利债券A 1.3307 0.04%
2026-09-03 宏利汇利债券A 1.3302 0.06%
2026-09-02 宏利汇利债券A 1.3294 -0.02%
2026-09-01 宏利汇利债券A 1.3297 0.07%
2026-08-31 宏利汇利债券A 1.3288 0.02%
2026-08-28 宏利汇利债券A 1.3286 -0.02%
2026-08-27 宏利汇利债券A 1.3289 -0.08%
2026-08-26 宏利汇利债券A 1.3299 -0.05%
2026-08-25 宏利汇利债券A 1.3306 0.00%
2026-08-24 宏利汇利债券A 1.3306 0.05%
2026-08-21 宏利汇利债券A 1.3299 -0.03%
2026-08-20 宏利汇利债券A 1.3303 -0.04%
2026-08-19 宏利汇利债券A 1.3308 -0.04%
2026-08-18 宏利汇利债券A 1.3543 0.06%
2026-08-17 宏利汇利债券A 1.3535 0.05%
2026-08-14 宏利汇利债券A 1.3528 0.04%
2026-08-13 宏利汇利债券A 1.3523 0.09%
2026-08-12 宏利汇利债券A 1.3511 0.01%
2026-08-11 宏利汇利债券A 1.3509 -0.04%
2026-08-10 宏利汇利债券A 1.3515 0.08%
2026-08-07 宏利汇利债券A 1.3504 0.06%
2026-08-06 宏利汇利债券A 1.3496 0.01%
2026-08-05 宏利汇利债券A 1.3495 0.01%
2026-08-04 宏利汇利债券A 1.3494 0.04%
2026-08-03 宏利汇利债券A 1.3488 0.04%
2026-07-31 宏利汇利债券A 1.3482 0.06%
2026-07-30 宏利汇利债券A 1.3474 0.07%
2026-07-29 宏利汇利债券A 1.3464 0.01%
2026-07-28 宏利汇利债券A 1.3463 0.01%
2026-07-27 宏利汇利债券A 1.3462 0.04%
2026-07-24 宏利汇利债券A 1.3456 0.03%
2026-07-23 宏利汇利债券A 1.3452 0.04%
2026-07-22 宏利汇利债券A 1.3447 0.11%
2026-07-21 宏利汇利债券A 1.3432 0.03%
2026-07-20 宏利汇利债券A 1.3428 -0.01%
2026-07-17 宏利汇利债券A 1.3430 0.03%
2026-07-16 宏利汇利债券A 1.3426 -0.01%
2026-07-15 宏利汇利债券A 1.3428 0.02%
2026-07-14 宏利汇利债券A 1.3425 0.01%
2026-07-13 宏利汇利债券A 1.3423 -0.01%
2026-07-10 宏利汇利债券A 1.3425 0.01%
2026-07-09 宏利汇利债券A 1.3423 0.03%
2026-07-08 宏利汇利债券A 1.3419 0.05%
2026-07-07 宏利汇利债券A 1.3412 0.01%
2026-07-06 宏利汇利债券A 1.3411 0.07%
2026-07-03 宏利汇利债券A 1.3402 0.00%
2026-07-02 宏利汇利债券A 1.3402 0.01%
2026-07-01 宏利汇利债券A 1.3400 -0.09%
2026-06-30 宏利汇利债券A 1.3412 -0.06%
2026-06-29 宏利汇利债券A 1.3420 0.09%
2026-06-26 宏利汇利债券A 1.3408 0.02%
2026-06-25 宏利汇利债券A 1.3405 0.07%
2026-06-24 宏利汇利债券A 1.3395 -0.01%
2026-06-23 宏利汇利债券A 1.3396 -0.04%
2026-06-22 宏利汇利债券A 1.3401 0.02%
2026-06-18 宏利汇利债券A 1.3398 0.02%
2026-06-17 宏利汇利债券A 1.3395 0.05%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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