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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.62% |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.61% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 3.94% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.78% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.78% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.22% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.21% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 2.95% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 2.94% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 融通通安 | 1.0280 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
