近一年安信新优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新优选混合C003029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信新优选混合C |
1.5522 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
安信新优选混合C |
1.5532 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
安信新优选混合C |
1.5558 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
安信新优选混合C |
1.5548 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
安信新优选混合C |
1.5570 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
安信新优选混合C |
1.5571 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
安信新优选混合C |
1.5570 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
安信新优选混合C |
1.5557 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
安信新优选混合C |
1.5579 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
安信新优选混合C |
1.5571 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
安信新优选混合C |
1.5549 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
安信新优选混合C |
1.5570 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
安信新优选混合C |
1.5546 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
安信新优选混合C |
1.5553 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
安信新优选混合C |
1.5547 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
安信新优选混合C |
1.5563 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
安信新优选混合C |
1.5572 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
安信新优选混合C |
1.5558 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
安信新优选混合C |
1.5531 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
安信新优选混合C |
1.5552 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
安信新优选混合C |
1.5552 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
安信新优选混合C |
1.5537 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
安信新优选混合C |
1.5520 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
安信新优选混合C |
1.5514 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
安信新优选混合C |
1.5523 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
安信新优选混合C |
1.5527 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
安信新优选混合C |
1.5536 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
安信新优选混合C |
1.5549 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
安信新优选混合C |
1.5516 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
安信新优选混合C |
1.5532 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
安信新优选混合C |
1.5535 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
安信新优选混合C |
1.5542 |
-0.34% |
| 2026-08-03 |
安信新优选混合C |
1.5595 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
安信新优选混合C |
1.5600 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
安信新优选混合C |
1.5628 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
安信新优选混合C |
1.5567 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
安信新优选混合C |
1.5525 |
0.28% |
| 2026-07-27 |
安信新优选混合C |
1.5482 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
安信新优选混合C |
1.5450 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
安信新优选混合C |
1.5469 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
安信新优选混合C |
1.5457 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
安信新优选混合C |
1.5423 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
安信新优选混合C |
1.5443 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
安信新优选混合C |
1.5388 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
安信新优选混合C |
1.5380 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
安信新优选混合C |
1.5381 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
安信新优选混合C |
1.5315 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
安信新优选混合C |
1.5307 |
0.12% |
| 2026-07-10 |
安信新优选混合C |
1.5289 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
安信新优选混合C |
1.5268 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
安信新优选混合C |
1.5297 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
安信新优选混合C |
1.5272 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
安信新优选混合C |
1.5309 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
安信新优选混合C |
1.5260 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
安信新优选混合C |
1.5248 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
安信新优选混合C |
1.5213 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
安信新优选混合C |
1.5178 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
安信新优选混合C |
1.5236 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
安信新优选混合C |
1.5193 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
安信新优选混合C |
1.5230 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
安信新优选混合C |
1.5226 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
安信新优选混合C |
1.5272 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
安信新优选混合C |
1.5297 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
安信新优选混合C |
1.5284 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
安信新优选混合C |
1.5346 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
安信新优选混合C |
1.5367 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
安信新优选混合C |
1.5401 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
安信新优选混合C |
1.5416 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
安信新优选混合C |
1.5385 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
安信新优选混合C |
1.5392 |
0.03% |
| 2026-06-09 |
安信新优选混合C |
1.5388 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
安信新优选混合C |
1.5401 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
安信新优选混合C |
1.5416 |
0.14% |
| 2026-06-04 |
安信新优选混合C |
1.5395 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
安信新优选混合C |
1.5420 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
安信新优选混合C |
1.5458 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
安信新优选混合C |
1.5471 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
安信新优选混合C |
1.5442 |
0.34% |
| 2026-05-28 |
安信新优选混合C |
1.5390 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
安信新优选混合C |
1.5404 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
安信新优选混合C |
1.5409 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
安信新优选混合C |
1.5401 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
安信新优选混合C |
1.5399 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
安信新优选混合C |
1.5408 |
-0.18% |
| 2026-05-20 |
安信新优选混合C |
1.5436 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
安信新优选混合C |
1.5442 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
安信新优选混合C |
1.5431 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
安信新优选混合C |
1.5464 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
安信新优选混合C |
1.5483 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
安信新优选混合C |
1.5496 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
安信新优选混合C |
1.5515 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
安信新优选混合C |
1.5525 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
安信新优选混合C |
1.5510 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
安信新优选混合C |
1.5537 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
安信新优选混合C |
1.5560 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
安信新优选混合C |
1.5532 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
安信新优选混合C |
1.5514 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
安信新优选混合C |
1.5534 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
安信新优选混合C |
1.5538 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
安信新优选混合C |
1.5529 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
安信新优选混合C |
1.5530 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
安信新优选混合C |
1.5514 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
安信新优选混合C |
1.5508 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
安信新优选混合C |
1.5522 |
-0.03% |
| 2026-04-15 |
安信新优选混合C |
1.5527 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
安信新优选混合C |
1.5496 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
安信新优选混合C |
1.5480 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
安信新优选混合C |
1.5489 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
安信新优选混合C |
1.5485 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
安信新优选混合C |
1.5508 |
0.21% |
| 2026-04-07 |
安信新优选混合C |
1.5475 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
安信新优选混合C |
1.5479 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
安信新优选混合C |
1.5511 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
安信新优选混合C |
1.5507 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
安信新优选混合C |
1.5498 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
安信新优选混合C |
1.5497 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
安信新优选混合C |
1.5474 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
安信新优选混合C |
1.5469 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
安信新优选混合C |
1.5471 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
安信新优选混合C |
1.5450 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
安信新优选混合C |
1.5407 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
安信新优选混合C |
1.5496 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
安信新优选混合C |
1.5510 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
安信新优选混合C |
1.5538 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
安信新优选混合C |
1.5541 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
安信新优选混合C |
1.5552 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
安信新优选混合C |
1.5563 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
安信新优选混合C |
1.5563 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
安信新优选混合C |
1.5550 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
安信新优选混合C |
1.5516 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
安信新优选混合C |
1.5498 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
安信新优选混合C |
1.5527 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
安信新优选混合C |
1.5506 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
安信新优选混合C |
1.5498 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
安信新优选混合C |
1.5523 |
-0.12% |
| 2026-03-02 |
安信新优选混合C |
1.5541 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
安信新优选混合C |
1.5520 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
安信新优选混合C |
1.5512 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
安信新优选混合C |
1.5520 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
安信新优选混合C |
1.5512 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
安信新优选混合C |
1.5480 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
安信新优选混合C |
1.5518 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
安信新优选混合C |
1.5531 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
安信新优选混合C |
1.5517 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
安信新优选混合C |
1.5512 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
安信新优选混合C |
1.5500 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
安信新优选混合C |
1.5509 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
安信新优选混合C |
1.5501 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
安信新优选混合C |
1.5427 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
安信新优选混合C |
1.5405 |
-0.48% |
| 2026-01-30 |
安信新优选混合C |
1.5479 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
安信新优选混合C |
1.5502 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
安信新优选混合C |
1.5450 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
安信新优选混合C |
1.5419 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
安信新优选混合C |
1.5443 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
安信新优选混合C |
1.5422 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
安信新优选混合C |
1.5415 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
安信新优选混合C |
1.5396 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
安信新优选混合C |
1.5410 |
0.38% |
| 2026-01-19 |
安信新优选混合C |
1.5351 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
安信新优选混合C |
1.5323 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
安信新优选混合C |
1.5361 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
安信新优选混合C |
1.5357 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
安信新优选混合C |
1.5377 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
安信新优选混合C |
1.5381 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
安信新优选混合C |
1.5359 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
安信新优选混合C |
1.5353 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
安信新优选混合C |
1.5353 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
安信新优选混合C |
1.5362 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
安信新优选混合C |
1.5332 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
安信新优选混合C |
1.5316 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
安信新优选混合C |
1.5314 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
安信新优选混合C |
1.5317 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
安信新优选混合C |
1.5331 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
安信新优选混合C |
1.5330 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
安信新优选混合C |
1.5328 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
安信新优选混合C |
1.5327 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
安信新优选混合C |
1.5313 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
安信新优选混合C |
1.5330 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
安信新优选混合C |
1.5320 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
安信新优选混合C |
1.5297 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
安信新优选混合C |
1.5276 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
安信新优选混合C |
1.5289 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
安信新优选混合C |
1.5293 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
安信新优选混合C |
1.5299 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
安信新优选混合C |
1.5311 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
安信新优选混合C |
1.5301 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
安信新优选混合C |
1.5329 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
安信新优选混合C |
1.5349 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
安信新优选混合C |
1.5341 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
安信新优选混合C |
1.5364 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
安信新优选混合C |
1.5367 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
安信新优选混合C |
1.5367 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
安信新优选混合C |
1.5348 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
安信新优选混合C |
1.5343 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
安信新优选混合C |
1.5331 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
安信新优选混合C |
1.5341 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
安信新优选混合C |
1.5334 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
安信新优选混合C |
1.5344 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
安信新优选混合C |
1.5389 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
安信新优选混合C |
1.5382 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
安信新优选混合C |
1.5383 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
安信新优选混合C |
1.5397 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
安信新优选混合C |
1.5421 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
安信新优选混合C |
1.5448 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
安信新优选混合C |
1.5430 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
安信新优选混合C |
1.5423 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
安信新优选混合C |
1.5425 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
安信新优选混合C |
1.5385 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
安信新优选混合C |
1.5370 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
安信新优选混合C |
1.5359 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
安信新优选混合C |
1.5351 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
安信新优选混合C |
1.5352 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
安信新优选混合C |
1.5340 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
安信新优选混合C |
1.5333 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
安信新优选混合C |
1.5328 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
安信新优选混合C |
1.5320 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
安信新优选混合C |
1.5332 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
安信新优选混合C |
1.5306 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
安信新优选混合C |
1.5321 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
安信新优选混合C |
1.5308 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
安信新优选混合C |
1.5300 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
安信新优选混合C |
1.5282 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
安信新优选混合C |
1.5282 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
安信新优选混合C |
1.5295 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
安信新优选混合C |
1.5293 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
安信新优选混合C |
1.5265 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
安信新优选混合C |
1.5254 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
安信新优选混合C |
1.5263 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
安信新优选混合C |
1.5259 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
安信新优选混合C |
1.5225 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
安信新优选混合C |
1.5212 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
安信新优选混合C |
1.5213 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
安信新优选混合C |
1.5212 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
安信新优选混合C |
1.5225 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
安信新优选混合C |
1.5227 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
安信新优选混合C |
1.5243 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
安信新优选混合C |
1.5261 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
安信新优选混合C |
1.5251 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
安信新优选混合C |
1.5300 |
0.19% |
