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博时景发纯债债券A(博时景发纯债债券)基金净值查询(003023)

近一年博时景发纯债债券A|博时景发纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时景发纯债债券A003023净值及计算阶段收益
近一年003023基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
2025-12-24 博时景发纯债债券A 1.1933 0.00%
2025-12-23 博时景发纯债债券A 1.1933 0.00%
2025-12-22 博时景发纯债债券A 1.1933 0.02%
2025-12-19 博时景发纯债债券A 1.1931 0.00%
2025-12-18 博时景发纯债债券A 1.1931 0.02%
2025-12-17 博时景发纯债债券A 1.1929 0.00%
2025-12-16 博时景发纯债债券A 1.1929 0.00%
2025-12-15 博时景发纯债债券A 1.1929 0.01%
2025-12-12 博时景发纯债债券A 1.1928 0.00%
2025-12-11 博时景发纯债债券A 1.1928 0.01%
2025-12-10 博时景发纯债债券A 1.1927 0.00%
2025-12-09 博时景发纯债债券A 1.1927 0.00%
2025-12-08 博时景发纯债债券A 1.1927 0.00%
2025-12-05 博时景发纯债债券A 1.1927 0.01%
2025-12-04 博时景发纯债债券A 1.1926 0.01%
2025-12-03 博时景发纯债债券A 1.1925 0.00%
2025-12-02 博时景发纯债债券A 1.1925 0.00%
2025-12-01 博时景发纯债债券A 1.1925 0.01%
2025-11-28 博时景发纯债债券A 1.1924 0.01%
2025-11-27 博时景发纯债债券A 1.1923 -0.01%
2025-11-26 博时景发纯债债券A 1.1924 0.00%
2025-11-25 博时景发纯债债券A 1.1924 0.00%
2025-11-24 博时景发纯债债券A 1.1924 0.01%
2025-11-21 博时景发纯债债券A 1.1923 0.02%
2025-11-20 博时景发纯债债券A 1.1921 0.00%
2025-11-19 博时景发纯债债券A 1.1921 0.00%
2025-11-18 博时景发纯债债券A 1.1921 -0.01%
2025-11-17 博时景发纯债债券A 1.1922 0.01%
2025-11-14 博时景发纯债债券A 1.1921 -0.01%
2025-11-13 博时景发纯债债券A 1.1922 0.02%
2025-11-12 博时景发纯债债券A 1.1920 0.00%
2025-11-11 博时景发纯债债券A 1.1920 0.00%
2025-11-10 博时景发纯债债券A 1.1920 0.01%
2025-11-07 博时景发纯债债券A 1.1919 0.00%
2025-11-06 博时景发纯债债券A 1.1919 0.01%
2025-11-05 博时景发纯债债券A 1.1918 -0.01%
2025-11-04 博时景发纯债债券A 1.1919 0.01%
2025-11-03 博时景发纯债债券A 1.1918 0.00%
2025-10-31 博时景发纯债债券A 1.1918 0.00%
2025-10-30 博时景发纯债债券A 1.1918 0.02%
2025-10-29 博时景发纯债债券A 1.1916 0.01%
2025-10-28 博时景发纯债债券A 1.1915 0.00%
2025-10-27 博时景发纯债债券A 1.1915 0.01%
2025-10-24 博时景发纯债债券A 1.1914 0.02%
2025-10-23 博时景发纯债债券A 1.1912 0.00%
2025-10-22 博时景发纯债债券A 1.1912 0.01%
2025-10-21 博时景发纯债债券A 1.1911 0.00%
2025-10-20 博时景发纯债债券A 1.1911 0.01%
2025-10-17 博时景发纯债债券A 1.1910 0.00%
2025-10-16 博时景发纯债债券A 1.1910 0.01%
2025-10-15 博时景发纯债债券A 1.1909 0.00%
2025-10-14 博时景发纯债债券A 1.1909 -0.01%
2025-10-13 博时景发纯债债券A 1.1910 0.01%
2025-10-10 博时景发纯债债券A 1.1909 -0.01%
2025-10-09 博时景发纯债债券A 1.1910 0.08%
2025-09-30 博时景发纯债债券A 1.1900 0.24%
2025-09-29 博时景发纯债债券A 1.1872 0.24%
2025-09-26 博时景发纯债债券A 1.1843 -0.02%
2025-09-25 博时景发纯债债券A 1.1845 -0.02%
2025-09-24 博时景发纯债债券A 1.1847 -0.01%
2025-09-23 博时景发纯债债券A 1.1848 -0.03%
2025-09-22 博时景发纯债债券A 1.1851 0.06%
2025-09-19 博时景发纯债债券A 1.1844 -0.41%
2025-09-18 博时景发纯债债券A 1.1893 -0.22%
2025-09-17 博时景发纯债债券A 1.1919 0.28%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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