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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1265 | 0.01% |
| 博时裕通纯债A | 1.1089 | 0.01% |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.63% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.63% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |
| 招商添盈纯债E | 1.2850 | 0.02% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 华宝宝泓债券 | 1.1279 | 0.02% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0482 | 0.02% |
