国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询,003014基金近半年收益率及净值表_中融基金

近半年国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国联恒泰纯债C003014净值及计算阶段收益

近半年003014基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%
2026-09-15	国联恒泰纯债C	1.0098	-0.05%
2026-09-14	国联恒泰纯债C	1.0103	0.18%
2026-09-11	国联恒泰纯债C	1.0085	-0.06%
2026-09-10	国联恒泰纯债C	1.0091	-0.09%
2026-09-09	国联恒泰纯债C	1.0100	-0.10%
2026-09-08	国联恒泰纯债C	1.0110	-0.09%
2026-09-07	国联恒泰纯债C	1.0119	0.42%
2026-09-04	国联恒泰纯债C	1.0077	-0.32%
2026-09-03	国联恒泰纯债C	1.0109	-0.10%
2026-09-02	国联恒泰纯债C	1.0119	-0.53%
2026-09-01	国联恒泰纯债C	1.0173	-0.28%
2026-08-31	国联恒泰纯债C	1.0202	0.12%
2026-08-28	国联恒泰纯债C	1.0190	-0.14%
2026-08-27	国联恒泰纯债C	1.0204	0.18%
2026-08-26	国联恒泰纯债C	1.0186	0.02%
2026-08-25	国联恒泰纯债C	1.0184	0.10%
2026-08-24	国联恒泰纯债C	1.0174	-0.05%
2026-08-21	国联恒泰纯债C	1.0179	-0.02%
2026-08-20	国联恒泰纯债C	1.0181	-0.03%
2026-08-19	国联恒泰纯债C	1.0184	-0.44%
2026-08-18	国联恒泰纯债C	1.0229	-0.04%
2026-08-17	国联恒泰纯债C	1.0233	0.34%
2026-08-14	国联恒泰纯债C	1.0198	0.05%
2026-08-13	国联恒泰纯债C	1.0193	-0.24%
2026-08-12	国联恒泰纯债C	1.0218	-0.08%
2026-08-11	国联恒泰纯债C	1.0226	-0.13%
2026-08-10	国联恒泰纯债C	1.0239	-0.12%
2026-08-07	国联恒泰纯债C	1.0251	0.03%
2026-08-06	国联恒泰纯债C	1.0248	-0.01%
2026-08-05	国联恒泰纯债C	1.0249	0.24%
2026-08-04	国联恒泰纯债C	1.0224	0.30%
2026-08-03	国联恒泰纯债C	1.0193	-0.09%
2026-07-31	国联恒泰纯债C	1.0202	0.16%
2026-07-30	国联恒泰纯债C	1.0186	-0.17%
2026-07-29	国联恒泰纯债C	1.0203	0.16%
2026-07-28	国联恒泰纯债C	1.0187	-0.42%
2026-07-27	国联恒泰纯债C	1.0230	0.17%
2026-07-24	国联恒泰纯债C	1.0213	-0.10%
2026-07-23	国联恒泰纯债C	1.0223	0.06%
2026-07-22	国联恒泰纯债C	1.0217	-0.10%
2026-07-21	国联恒泰纯债C	1.0227	0.44%
2026-07-20	国联恒泰纯债C	1.0182	-0.09%
2026-07-17	国联恒泰纯债C	1.0191	-0.23%
2026-07-16	国联恒泰纯债C	1.0214	-0.15%
2026-07-15	国联恒泰纯债C	1.0229	-0.19%
2026-07-14	国联恒泰纯债C	1.0248	0.29%
2026-07-13	国联恒泰纯债C	1.0218	-0.32%
2026-07-10	国联恒泰纯债C	1.0251	-0.21%
2026-07-09	国联恒泰纯债C	1.0273	0.23%
2026-07-08	国联恒泰纯债C	1.0249	-0.10%
2026-07-07	国联恒泰纯债C	1.0259	-0.21%
2026-07-06	国联恒泰纯债C	1.0281	0.03%
2026-07-03	国联恒泰纯债C	1.0278	0.03%
2026-07-02	国联恒泰纯债C	1.0275	-0.23%
2026-07-01	国联恒泰纯债C	1.0299	-0.08%
2026-06-30	国联恒泰纯债C	1.0307	0.24%
2026-06-29	国联恒泰纯债C	1.0282	-0.01%
2026-06-26	国联恒泰纯债C	1.0283	-0.13%
2026-06-25	国联恒泰纯债C	1.0296	-0.12%
2026-06-24	国联恒泰纯债C	1.0308	0.05%
2026-06-23	国联恒泰纯债C	1.0303	-0.24%
2026-06-22	国联恒泰纯债C	1.0328	0.14%
2026-06-18	国联恒泰纯债C	1.0314	-0.10%
2026-06-17	国联恒泰纯债C	1.0324	-0.05%
2026-06-16	国联恒泰纯债C	1.0329	0.10%
2026-06-15	国联恒泰纯债C	1.0319	0.10%
2026-06-12	国联恒泰纯债C	1.0309	0.05%
2026-06-11	国联恒泰纯债C	1.0304	-0.06%
2026-06-10	国联恒泰纯债C	1.0310	-0.11%
2026-06-09	国联恒泰纯债C	1.0321	0.03%
2026-06-08	国联恒泰纯债C	1.0318	-0.11%
2026-06-05	国联恒泰纯债C	1.0329	-0.06%
2026-06-04	国联恒泰纯债C	1.0335	-0.03%
2026-06-03	国联恒泰纯债C	1.0338	-0.01%
2026-06-02	国联恒泰纯债C	1.0339	0.00%
2026-06-01	国联恒泰纯债C	1.0339	0.09%
2026-05-29	国联恒泰纯债C	1.0330	-0.10%
2026-05-28	国联恒泰纯债C	1.0340	0.10%
2026-05-27	国联恒泰纯债C	1.0330	0.00%
2026-05-26	国联恒泰纯债C	1.0330	0.01%
2026-05-25	国联恒泰纯债C	1.0329	0.04%
2026-05-22	国联恒泰纯债C	1.0325	0.04%
2026-05-21	国联恒泰纯债C	1.0321	-0.13%
2026-05-20	国联恒泰纯债C	1.0334	-0.03%
2026-05-19	国联恒泰纯债C	1.0337	0.23%
2026-05-18	国联恒泰纯债C	1.0313	0.01%
2026-05-15	国联恒泰纯债C	1.0312	-0.11%
2026-05-14	国联恒泰纯债C	1.0323	-0.26%
2026-05-13	国联恒泰纯债C	1.0350	0.18%
2026-05-12	国联恒泰纯债C	1.0331	-0.25%
2026-05-11	国联恒泰纯债C	1.0357	0.06%
2026-05-08	国联恒泰纯债C	1.0351	0.01%
2026-04-30	国联恒泰纯债C	1.0318	0.00%
2026-04-29	国联恒泰纯债C	1.0318	0.06%
2026-04-28	国联恒泰纯债C	1.0312	0.06%
2026-04-27	国联恒泰纯债C	1.0306	0.07%
2026-04-24	国联恒泰纯债C	1.0299	-0.14%
2026-04-23	国联恒泰纯债C	1.0313	-0.10%
2026-04-22	国联恒泰纯债C	1.0323	0.21%
2026-04-21	国联恒泰纯债C	1.0301	-0.05%
2026-04-20	国联恒泰纯债C	1.0306	0.10%
2026-04-17	国联恒泰纯债C	1.0296	0.16%
2026-04-16	国联恒泰纯债C	1.0280	0.42%
2026-04-15	国联恒泰纯债C	1.0237	0.13%
2026-04-14	国联恒泰纯债C	1.0224	0.27%
2026-04-13	国联恒泰纯债C	1.0196	-0.12%
2026-04-10	国联恒泰纯债C	1.0208	0.13%
2026-04-09	国联恒泰纯债C	1.0195	-0.02%
2026-04-08	国联恒泰纯债C	1.0197	1.02%
2026-04-07	国联恒泰纯债C	1.0094	0.20%
2026-04-03	国联恒泰纯债C	1.0074	0.15%
2026-04-02	国联恒泰纯债C	1.0059	-0.32%
2026-04-01	国联恒泰纯债C	1.0091	0.55%
2026-03-31	国联恒泰纯债C	1.0036	-0.52%
2026-03-30	国联恒泰纯债C	1.0088	-0.21%
2026-03-27	国联恒泰纯债C	1.0109	0.15%
2026-03-26	国联恒泰纯债C	1.0094	-0.32%
2026-03-25	国联恒泰纯债C	1.0126	0.19%
2026-03-24	国联恒泰纯债C	1.0107	0.45%
2026-03-23	国联恒泰纯债C	1.0062	-0.08%
2026-03-20	国联恒泰纯债C	1.0070	-0.08%
2026-03-19	国联恒泰纯债C	1.0078	-0.12%
2026-03-18	国联恒泰纯债C	1.0090	0.21%
2026-03-17	国联恒泰纯债C	1.0069	-0.32%

基金名称	净值	增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)