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国联恒泰纯债A(中融恒泰纯债A)基金净值查询(003013)

近一年国联恒泰纯债A|中融恒泰纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒泰纯债A003013净值及计算阶段收益
近一年003013基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联恒泰纯债A 1.0061 -0.05%
2026-09-14 国联恒泰纯债A 1.0066 0.18%
2026-09-11 国联恒泰纯债A 1.0048 -0.06%
2026-09-10 国联恒泰纯债A 1.0054 -0.08%
2026-09-09 国联恒泰纯债A 1.0062 -0.10%
2026-09-08 国联恒泰纯债A 1.0072 -0.09%
2026-09-07 国联恒泰纯债A 1.0081 0.42%
2026-09-04 国联恒泰纯债A 1.0039 -0.31%
2026-09-03 国联恒泰纯债A 1.0070 -0.11%
2026-09-02 国联恒泰纯债A 1.0081 -0.52%
2026-09-01 国联恒泰纯债A 1.0134 -0.29%
2026-08-31 国联恒泰纯债A 1.0163 0.13%
2026-08-28 国联恒泰纯债A 1.0150 -0.15%
2026-08-27 国联恒泰纯债A 1.0165 0.18%
2026-08-26 国联恒泰纯债A 1.0147 0.02%
2026-08-25 国联恒泰纯债A 1.0145 0.10%
2026-08-24 国联恒泰纯债A 1.0135 -0.04%
2026-08-21 国联恒泰纯债A 1.0139 -0.02%
2026-08-20 国联恒泰纯债A 1.0141 -0.03%
2026-08-19 国联恒泰纯债A 1.0144 -0.44%
2026-08-18 国联恒泰纯债A 1.0189 -0.04%
2026-08-17 国联恒泰纯债A 1.0193 0.35%
2026-08-14 国联恒泰纯债A 1.0157 0.04%
2026-08-13 国联恒泰纯债A 1.0153 -0.24%
2026-08-12 国联恒泰纯债A 1.0177 -0.08%
2026-08-11 国联恒泰纯债A 1.0185 -0.13%
2026-08-10 国联恒泰纯债A 1.0198 -0.12%
2026-08-07 国联恒泰纯债A 1.0210 0.03%
2026-08-06 国联恒泰纯债A 1.0207 -0.01%
2026-08-05 国联恒泰纯债A 1.0208 0.25%
2026-08-04 国联恒泰纯债A 1.0183 0.31%
2026-08-03 国联恒泰纯债A 1.0152 -0.08%
2026-07-31 国联恒泰纯债A 1.0160 0.15%
2026-07-30 国联恒泰纯债A 1.0145 -0.16%
2026-07-29 国联恒泰纯债A 1.0161 0.16%
2026-07-28 国联恒泰纯债A 1.0145 -0.42%
2026-07-27 国联恒泰纯债A 1.0188 0.17%
2026-07-24 国联恒泰纯债A 1.0171 -0.10%
2026-07-23 国联恒泰纯债A 1.0181 0.07%
2026-07-22 国联恒泰纯债A 1.0174 -0.10%
2026-07-21 国联恒泰纯债A 1.0184 0.43%
2026-07-20 国联恒泰纯债A 1.0140 -0.08%
2026-07-17 国联恒泰纯债A 1.0148 -0.23%
2026-07-16 国联恒泰纯债A 1.0171 -0.15%
2026-07-15 国联恒泰纯债A 1.0186 -0.19%
2026-07-14 国联恒泰纯债A 1.0205 0.29%
2026-07-13 国联恒泰纯债A 1.0175 -0.32%
2026-07-10 国联恒泰纯债A 1.0208 -0.22%
2026-07-09 国联恒泰纯债A 1.0230 0.24%
2026-07-08 国联恒泰纯债A 1.0206 -0.09%
2026-07-07 国联恒泰纯债A 1.0215 -0.21%
2026-07-06 国联恒泰纯债A 1.0237 0.03%
2026-07-03 国联恒泰纯债A 1.0234 0.03%
2026-07-02 国联恒泰纯债A 1.0231 -0.23%
2026-07-01 国联恒泰纯债A 1.0255 -0.07%
2026-06-30 国联恒泰纯债A 1.0262 0.24%
2026-06-29 国联恒泰纯债A 1.0237 -0.01%
2026-06-26 国联恒泰纯债A 1.0238 -0.13%
2026-06-25 国联恒泰纯债A 1.0251 -0.12%
2026-06-24 国联恒泰纯债A 1.0263 0.05%
2026-06-23 国联恒泰纯债A 1.0258 -0.23%
2026-06-22 国联恒泰纯债A 1.0282 0.14%
2026-06-18 国联恒泰纯债A 1.0268 -0.10%
2026-06-17 国联恒泰纯债A 1.0278 -0.05%
2026-06-16 国联恒泰纯债A 1.0283 0.09%
2026-06-15 国联恒泰纯债A 1.0274 0.11%
2026-06-12 国联恒泰纯债A 1.0263 0.05%
2026-06-11 国联恒泰纯债A 1.0258 -0.06%
2026-06-10 国联恒泰纯债A 1.0264 -0.11%
2026-06-09 国联恒泰纯债A 1.0275 0.03%
2026-06-08 国联恒泰纯债A 1.0272 -0.10%
2026-06-05 国联恒泰纯债A 1.0282 -0.06%
2026-06-04 国联恒泰纯债A 1.0288 -0.03%
2026-06-03 国联恒泰纯债A 1.0291 -0.01%
2026-06-02 国联恒泰纯债A 1.0292 0.00%
2026-06-01 国联恒泰纯债A 1.0292 0.09%
2026-05-29 国联恒泰纯债A 1.0283 -0.10%
2026-05-28 国联恒泰纯债A 1.0293 0.10%
2026-05-27 国联恒泰纯债A 1.0283 0.00%
2026-05-26 国联恒泰纯债A 1.0283 0.01%
2026-05-25 国联恒泰纯债A 1.0282 0.05%
2026-05-22 国联恒泰纯债A 1.0277 0.04%
2026-05-21 国联恒泰纯债A 1.0273 -0.13%
2026-05-20 国联恒泰纯债A 1.0286 -0.03%
2026-05-19 国联恒泰纯债A 1.0289 0.23%
2026-05-18 国联恒泰纯债A 1.0265 0.02%
2026-05-15 国联恒泰纯债A 1.0263 -0.11%
2026-05-14 国联恒泰纯债A 1.0274 -0.26%
2026-05-13 国联恒泰纯债A 1.0301 0.18%
2026-05-12 国联恒泰纯债A 1.0282 -0.25%
2026-05-11 国联恒泰纯债A 1.0308 0.06%
2026-05-08 国联恒泰纯债A 1.0302 0.01%
2026-04-30 国联恒泰纯债A 1.0268 -0.01%
2026-04-29 国联恒泰纯债A 1.0269 0.07%
2026-04-28 国联恒泰纯债A 1.0262 0.05%
2026-04-27 国联恒泰纯债A 1.0257 0.08%
2026-04-24 国联恒泰纯债A 1.0249 -0.14%
2026-04-23 国联恒泰纯债A 1.0263 -0.10%
2026-04-22 国联恒泰纯债A 1.0273 0.21%
2026-04-21 国联恒泰纯债A 1.0251 -0.05%
2026-04-20 国联恒泰纯债A 1.0256 0.11%
2026-04-17 国联恒泰纯债A 1.0245 0.16%
2026-04-16 国联恒泰纯债A 1.0229 0.42%
2026-04-15 国联恒泰纯债A 1.0186 0.12%
2026-04-14 国联恒泰纯债A 1.0174 0.29%
2026-04-13 国联恒泰纯债A 1.0145 -0.13%
2026-04-10 国联恒泰纯债A 1.0158 0.14%
2026-04-09 国联恒泰纯债A 1.0144 -0.02%
2026-04-08 国联恒泰纯债A 1.0146 1.03%
2026-04-07 国联恒泰纯债A 1.0043 0.20%
2026-04-03 国联恒泰纯债A 1.0023 0.15%
2026-04-02 国联恒泰纯债A 1.0008 -0.32%
2026-04-01 国联恒泰纯债A 1.0040 0.55%
2026-03-31 国联恒泰纯债A 0.9985 -0.52%
2026-03-30 国联恒泰纯债A 1.0037 -0.21%
2026-03-27 国联恒泰纯债A 1.0058 0.16%
2026-03-26 国联恒泰纯债A 1.0042 -0.32%
2026-03-25 国联恒泰纯债A 1.0074 0.19%
2026-03-24 国联恒泰纯债A 1.0055 0.45%
2026-03-23 国联恒泰纯债A 1.0010 -0.08%
2026-03-20 国联恒泰纯债A 1.0018 -0.08%
2026-03-19 国联恒泰纯债A 1.0026 -0.12%
2026-03-18 国联恒泰纯债A 1.0038 0.21%
2026-03-17 国联恒泰纯债A 1.0017 -0.32%
2026-03-16 国联恒泰纯债A 1.0049 -0.03%
2026-03-13 国联恒泰纯债A 1.0052 -0.12%
2026-03-12 国联恒泰纯债A 1.0064 -0.21%
2026-03-11 国联恒泰纯债A 1.0085 0.04%
2026-03-10 国联恒泰纯债A 1.0081 0.11%
2026-03-09 国联恒泰纯债A 1.0070 -0.07%
2026-03-06 国联恒泰纯债A 1.0077 0.07%
2026-03-05 国联恒泰纯债A 1.0070 0.03%
2026-03-04 国联恒泰纯债A 1.0067 -0.02%
2026-03-03 国联恒泰纯债A 1.0069 -0.48%
2026-03-02 国联恒泰纯债A 1.0118 0.10%
2026-02-27 国联恒泰纯债A 1.0108 0.06%
2026-02-26 国联恒泰纯债A 1.0102 -0.23%
2026-02-25 国联恒泰纯债A 1.0125 -0.04%
2026-02-24 国联恒泰纯债A 1.0129 0.29%
2026-02-13 国联恒泰纯债A 1.0100 -0.12%
2026-02-12 国联恒泰纯债A 1.0112 0.09%
2026-02-11 国联恒泰纯债A 1.0103 -0.01%
2026-02-10 国联恒泰纯债A 1.0104 -0.07%
2026-02-09 国联恒泰纯债A 1.0111 0.15%
2026-02-06 国联恒泰纯债A 1.0096 0.16%
2026-02-05 国联恒泰纯债A 1.0080 -0.05%
2026-02-04 国联恒泰纯债A 1.0085 0.02%
2026-02-03 国联恒泰纯债A 1.0083 0.18%
2026-02-02 国联恒泰纯债A 1.0065 -0.09%
2026-01-30 国联恒泰纯债A 1.0074 -0.12%
2026-01-29 国联恒泰纯债A 1.0086 -0.04%
2026-01-28 国联恒泰纯债A 1.0090 0.07%
2026-01-27 国联恒泰纯债A 1.0083 -0.03%
2026-01-26 国联恒泰纯债A 1.0086 -0.09%
2026-01-23 国联恒泰纯债A 1.0095 0.19%
2026-01-22 国联恒泰纯债A 1.0076 0.06%
2026-01-21 国联恒泰纯债A 1.0070 0.05%
2026-01-20 国联恒泰纯债A 1.0065 0.00%
2026-01-19 国联恒泰纯债A 1.0065 0.07%
2026-01-16 国联恒泰纯债A 1.0058 0.01%
2026-01-15 国联恒泰纯债A 1.0057 0.02%
2026-01-14 国联恒泰纯债A 1.0055 -0.02%
2026-01-13 国联恒泰纯债A 1.0057 -0.03%
2026-01-12 国联恒泰纯债A 1.0060 0.07%
2026-01-09 国联恒泰纯债A 1.0053 0.04%
2026-01-08 国联恒泰纯债A 1.0049 0.03%
2026-01-07 国联恒泰纯债A 1.0046 0.00%
2026-01-06 国联恒泰纯债A 1.0046 0.00%
2026-01-05 国联恒泰纯债A 1.0046 0.04%
2025-12-31 国联恒泰纯债A 1.0042 -0.04%
2025-12-30 国联恒泰纯债A 1.0046 0.00%
2025-12-29 国联恒泰纯债A 1.0046 -0.01%
2025-12-26 国联恒泰纯债A 1.0047 0.01%
2025-12-25 国联恒泰纯债A 1.0046 0.02%
2025-12-24 国联恒泰纯债A 1.0044 0.02%
2025-12-23 国联恒泰纯债A 1.0042 0.04%
2025-12-22 国联恒泰纯债A 1.0038 0.00%
2025-12-19 国联恒泰纯债A 1.0038 0.04%
2025-12-18 国联恒泰纯债A 1.0034 0.03%
2025-12-17 国联恒泰纯债A 1.0031 0.05%
2025-12-16 国联恒泰纯债A 1.0026 0.01%
2025-12-15 国联恒泰纯债A 1.0025 -0.05%
2025-12-12 国联恒泰纯债A 1.0030 0.00%
2025-12-11 国联恒泰纯债A 1.0030 0.06%
2025-12-10 国联恒泰纯债A 1.0024 0.03%
2025-12-09 国联恒泰纯债A 1.0021 0.08%
2025-12-08 国联恒泰纯债A 1.0013 -0.03%
2025-12-05 国联恒泰纯债A 1.0016 0.04%
2025-12-04 国联恒泰纯债A 1.0012 -0.19%
2025-12-03 国联恒泰纯债A 1.0031 -0.08%
2025-12-02 国联恒泰纯债A 1.0039 -0.06%
2025-12-01 国联恒泰纯债A 1.0045 0.00%
2025-11-28 国联恒泰纯债A 1.0045 0.00%
2025-11-27 国联恒泰纯债A 1.0045 -0.05%
2025-11-26 国联恒泰纯债A 1.0050 -0.09%
2025-11-25 国联恒泰纯债A 1.0059 -0.06%
2025-11-24 国联恒泰纯债A 1.0065 0.01%
2025-11-21 国联恒泰纯债A 1.0064 -0.02%
2025-11-20 国联恒泰纯债A 1.0066 -0.01%
2025-11-19 国联恒泰纯债A 1.0067 -0.02%
2025-11-18 国联恒泰纯债A 1.0069 0.02%
2025-11-17 国联恒泰纯债A 1.0067 0.03%
2025-11-14 国联恒泰纯债A 1.0064 0.00%
2025-11-13 国联恒泰纯债A 1.0064 -0.02%
2025-11-12 国联恒泰纯债A 1.0066 0.03%
2025-11-11 国联恒泰纯债A 1.0063 0.03%
2025-11-10 国联恒泰纯债A 1.0060 0.04%
2025-11-07 国联恒泰纯债A 1.0056 -0.02%
2025-11-06 国联恒泰纯债A 1.0058 -0.07%
2025-11-05 国联恒泰纯债A 1.0065 0.02%
2025-11-04 国联恒泰纯债A 1.0063 -0.01%
2025-11-03 国联恒泰纯债A 1.0064 0.06%
2025-10-31 国联恒泰纯债A 1.0058 0.12%
2025-10-30 国联恒泰纯债A 1.0046 0.05%
2025-10-29 国联恒泰纯债A 1.0041 0.00%
2025-10-28 国联恒泰纯债A 1.0041 0.15%
2025-10-27 国联恒泰纯债A 1.0026 0.06%
2025-10-24 国联恒泰纯债A 1.0020 -0.04%
2025-10-23 国联恒泰纯债A 1.0024 0.00%
2025-10-22 国联恒泰纯债A 1.0024 0.03%
2025-10-21 国联恒泰纯债A 1.0021 0.04%
2025-10-20 国联恒泰纯债A 1.0017 -0.01%
2025-10-17 国联恒泰纯债A 1.0018 0.08%
2025-10-16 国联恒泰纯债A 1.0010 0.09%
2025-10-15 国联恒泰纯债A 1.0001 -0.01%
2025-10-14 国联恒泰纯债A 1.0002 0.03%
2025-10-13 国联恒泰纯债A 0.9999 0.14%
2025-10-10 国联恒泰纯债A 0.9985 -0.04%
2025-10-09 国联恒泰纯债A 0.9989 0.10%
2025-09-30 国联恒泰纯债A 0.9979 0.09%
2025-09-29 国联恒泰纯债A 0.9970 -0.06%
2025-09-26 国联恒泰纯债A 0.9976 0.07%
2025-09-25 国联恒泰纯债A 0.9969 -0.04%
2025-09-24 国联恒泰纯债A 0.9973 -0.15%
2025-09-23 国联恒泰纯债A 0.9988 -0.15%
2025-09-22 国联恒泰纯债A 1.0003 0.05%
2025-09-19 国联恒泰纯债A 0.9998 -0.12%
2025-09-18 国联恒泰纯债A 1.0010 -0.07%
2025-09-17 国联恒泰纯债A 1.0017 0.09%
2025-09-16 国联恒泰纯债A 1.0008 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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