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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0485元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-05-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 国联物联网主题A | 2.1054 | 3.47% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2406 | 2.73% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.72% |
| 国联新经济混合A | 6.5110 | 2.65% |
| 国联新经济混合C | 3.9150 | 2.65% |
| 国联产业升级混合 | 3.0560 | 2.38% |
| 国联策略优选混合A | 2.9352 | 1.99% |
| 国联策略优选混合C | 2.8524 | 1.98% |