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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成盛世精选混合A | 2.3860 | 2.01% |
| 2025-12-16 | 大成盛世精选混合A | 2.3390 | -1.64% |
| 2025-12-15 | 大成盛世精选混合A | 2.3780 | -0.34% |
| 2025-12-12 | 大成盛世精选混合A | 2.3860 | 0.46% |
| 2025-12-11 | 大成盛世精选混合A | 2.3750 | -1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 5.68% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 5.68% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.37% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.37% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 3.86% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.70% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.70% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝新活力混合C | 1.9953 | -0.26% |
| 华宝新活力混合I | 1.9953 | -0.26% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
