近一月富国睿利定开混合发起A|富国睿利定期开放混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国睿利定开混合发起A002908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4990 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5020 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5090 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5050 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5080 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5030 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5070 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5000 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5020 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5100 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5030 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4940 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4950 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4950 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4890 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4880 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5030 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5040 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5060 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5080 |
0.07% |
