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博时安仁一年定开发起式债券A(博时安仁一年债A)基金净值查询(002904)

今年以来博时安仁一年定开发起式债券A|博时安仁一年债A基金净值查询
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查询指定日期范围博时安仁一年定开发起式债券A002904净值及计算阶段收益
今年以来002904基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-09 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1074 0.01%
2026-04-08 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1073 -0.01%
2026-04-07 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1074 0.03%
2026-04-03 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1071 0.00%
2026-04-02 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1071 0.01%
2026-04-01 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1070 -0.01%
2026-03-31 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1071 0.01%
2026-03-30 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1070 0.02%
2026-03-27 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1068 0.00%
2026-03-26 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1068 0.01%
2026-03-25 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1067 0.01%
2026-03-24 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1066 0.00%
2026-03-23 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1066 0.01%
2026-03-20 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1065 0.00%
2026-03-19 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1065 0.01%
2026-03-18 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1064 0.01%
2026-03-17 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1063 0.00%
2026-03-16 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1063 0.01%
2026-03-13 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1062 0.01%
2026-03-12 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1061 0.01%
2026-03-11 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1060 -0.01%
2026-03-10 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1061 0.00%
2026-03-09 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1061 0.01%
2026-03-06 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1060 0.03%
2026-03-05 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1057 0.00%
2026-03-04 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1057 0.00%
2026-03-03 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1057 0.01%
2026-03-02 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1056 0.02%
2026-02-27 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1054 0.01%
2026-02-26 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1053 0.00%
2026-02-25 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1053 0.00%
2026-02-24 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1053 0.05%
2026-02-13 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1048 0.00%
2026-02-12 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1048 0.02%
2026-02-11 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1046 0.00%
2026-02-10 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1046 -0.01%
2026-02-09 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1047 0.01%
2026-02-06 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1046 0.01%
2026-02-05 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1045 0.00%
2026-02-04 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1045 0.02%
2026-02-03 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1043 0.00%
2026-02-02 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1043 -0.01%
2026-01-30 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1044 0.00%
2026-01-29 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1044 0.00%
2026-01-28 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1044 -0.05%
2026-01-27 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1049 0.00%
2026-01-26 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1049 0.23%
2026-01-23 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1024 0.07%
2026-01-22 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1016 1.60%
2026-01-21 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0842 0.05%
2026-01-20 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0837 0.00%
2026-01-19 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0837 -0.05%
2026-01-16 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0842 0.01%
2026-01-15 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0841 0.00%
2026-01-14 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0841 0.00%
2026-01-13 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0841 0.00%
2026-01-12 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0841 -0.01%
2026-01-09 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0842 -0.01%
2026-01-08 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0843 0.03%
2026-01-07 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0840 -0.05%
2026-01-06 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0845 -0.04%
2026-01-05 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0849 -0.01%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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